Stock Analysis on Net

SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de fevereiro de 2023.

Índices de avaliação de ações ordinárias

Microsoft Excel

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Índices de avaliação atual

SolarEdge Technologies Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
SolarEdge Technologies Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual da ação (P)
Número de ações ordinárias em circulação
Taxa de crescimento (g)
 
Lucro por ação (EPS)
EPS esperado para o próximo ano
Lucro operacional por ação
Vendas por ação
Valor contábil por ação (BVPS)
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano
Relação preço-lucro-crescimento (PEG)
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Relação preço/receita (P/S)
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

SolarEdge Technologies Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Relação preço/receita (P/S)
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).


Relação preço/lucro líquido (P/E)
Observa-se um aumento expressivo nesta métrica ao longo do período, passando de 15,5 em 2018 para um pico de 118,36 em 2020, seguido por uma diminuição para 76,83 em 2021 e um novo aumento para 177,05 em 2022. Essa variação indica uma valorização das ações mais acentuada em relação ao lucro líquido durante os anos recentes, sugerindo possíveis expectativas de crescimento ou mudanças na percepção do mercado em relação à rentabilidade da empresa.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
De modo similar ao P/E, essa relação mostra uma forte elevação, atingindo 116,5 em 2020, o que pode indicar um aumento na avaliação de mercado em relação ao resultado operacional. Houve uma diminuição em 2021, para 62,75, seguida de um novo aumento em 2022, chegando a 99,95. Tais variações refletem possíveis mudanças na rentabilidade operacional ou nas expectativas de crescimento, além de uma relativa volatilidade na avaliação do mercado.
Relação preço/receita (P/S)
Esta relação apresenta uma tendência de alta significativa até 2020, com um valor de 11,38, indicando uma valorização do mercado em relação à receita, seguida por uma redução para 6,62 em 2021 e uma nova queda para 5,34 em 2022. A diminuição a partir de 2020 pode sugerir uma maior avaliação em relação às receitas ou uma estabilização, refletindo possíveis ajustes de mercado após picos anteriores.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
O indicador mostra aumento constante até 2020, quando chega a 15,3, após o qual há uma redução para 9,92 em 2021 e 7,63 em 2022. Essa tendência indica uma valoração do mercado cada vez mais expressiva em relação ao patrimônio líquido até 2020, seguida por uma correção ou desaceleração na valorização, possivelmente por ajuste de expectativas de mercado ou de avaliação patrimonial.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

SolarEdge Technologies Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à SolarEdge Technologies, Inc. (em milhares)
Lucro por ação (EPS)2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/E4
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores
P/Eindústria
Tecnologia da informação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Preço das ações
Nos cinco anos analisados, o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento significativo entre 2018 e 2022, com um pico em 2021. Contudo, houve uma queda após o pico de 2021, seguida de uma recuperação em 2022, atingindo um valor superior ao de 2018. Essa variação sugere volatilidade ou ajustes de mercado possivelmente relacionados a fatores internos ou externos à empresa.
Lucro por ação (EPS)
O EPS permaneceu relativamente estável de 2018 até 2021, com pequena variação entre aproximadamente 2,72 e 3,2 dólares. Em 2022, houve uma redução considerável, para 1,67 dólares, indicando uma diminuição na rentabilidade por ação ou possíveis desafios operacionais que afetaram o resultado financeiro da empresa nesse período.
P/E (Índice Preço-Lucro)
O índice de P/E apresentou um aumento expressivo ao longo dos anos, passando de 15,5 em 2018 para 177,05 em 2022. A elevação contínua do P/E, especialmente após 2020, pode indicar que o mercado passou a valorizar a empresa com base em expectativas de crescimento futuro, apesar da queda no EPS em 2022. Tal aumento pode também refletir fatores de mercado ou mudanças na percepção de risco, além de possíveis ajustes no preço das ações.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

SolarEdge Technologies Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhares)
Lucro operacional por ação2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/OP4
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores
P/OPindústria
Tecnologia da informação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Preço das ações
Ao longo do período de análise, o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento de 2018 para 2020, passando de 42,26 dólares para um pico de 321,99 dólares. No entanto, houve uma redução significativa em 2021, com o valor caindo para 246,07 dólares, seguida de uma recuperação em 2022, atingindo 295,71 dólares. Essa oscilação indica volatilidade no valor de mercado, possivelmente influenciada por fatores internos ou externos ao desempenho operacional da empresa.
Lucro operacional por ação
O lucro operacional por ação manteve uma trajetória de crescimento de 2018 a 2021, crescendo de 2,95 dólares para 3,92 dólares. Contudo, em 2022, houve uma pequena retração para 2,96 dólares. Apesar das variações, o indicador permaneceu relativamente estável, refletindo uma manutenção do desempenho operacional com leve variação positiva até 2021, seguida de estabilização.
P/OP (Preço sobre Lucro Operacional)
Este indicador apresentou aumentos expressivos ao longo do período, iniciando em 14,32 em 2018 e atingindo 116,5 em 2020, indicando uma valorização do mercado relativamente ao lucro operacional. Em 2021, houve uma redução significativa para 62,75, sugerindo uma reavaliação do mercado ou uma mudança na percepção de valor, seguida de um novo aumento em 2022, chegando a 99,95. Tal comportamento sugere uma forte sensibilidade do múltiplo às condições de mercado e aos resultados operacionais ao longo do tempo, refletindo possíveis expectativas de crescimento futuro e maturidade do mercado.

Relação preço/receita (P/S)

SolarEdge Technologies Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (em milhares)
Vendas por ação2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/S4
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores
P/Sindústria
Tecnologia da informação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência de crescimento consistente no valor das ações, que passou de US$ 42,26 em 2018 para US$ 295,71 em 2022, indicando uma valorização significativa ao longo dos anos, embora haja uma queda em 2021 em relação a 2020, seguida por uma recuperação em 2022.

A métrica de venda por ação acompanhou essa tendência de valorização do mercado, aumentando de US$ 19,83 em 2018 para US$ 55,40 em 2022, demonstrando crescimento na receita média por ação aplicada aos investidores. Essa progressão sugere uma melhoria no desempenho financeiro e na rentabilidade da empresa ao longo do período.

Em relação ao índice P/S (preço sobre vendas), observa-se uma elevação de 2,13 em 2018 para um pico de 11,38 em 2020, indicando uma valorização do mercado em relação ao volume de receitas da empresa, muitas vezes refletindo expectativas de crescimento futuro. Após esse pico, o índice apresentou uma redução para 6,62 em 2021 e atingiu 5,34 em 2022, sinalizando uma possível consolidação ou uma revisão nas expectativas de crescimento.

De modo geral, o período analisado revela uma dinâmica de valorização de mercado e aumento de receita por ação, com flutuações pontuais que podem estar associadas a mudanças estratégicas, condições de mercado ou variações nos resultados operacionais. A redução do índice P/S após 2020 sugere uma alinhação das expectativas do mercado com os resultados alcançados ou uma mudança de percepção em relação ao potencial de crescimento da empresa.


Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

SolarEdge Technologies Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido da Total SolarEdge Technologies, Inc. (em milhares)
Valor contábil por ação (BVPS)2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/BV4
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores
P/BVindústria
Tecnologia da informação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


A análise dos dados financeiros da empresa ao longo do período de 2018 a 2022 revela diversas tendências importantes. O preço das ações apresentou uma significativa valorização entre 2018 e 2021, passando de US$ 42,26 para US$ 246,07, indicando um forte crescimento de mercado e aumento de valorização dos ativos da empresa. Em 2022, ocorreu uma ligeira alta, atingindo US$ 295,71, o que sugere continuidade na valorização, embora com menor ritmo de crescimento em comparação ao período anterior.

O valor contábil por ação (BVPS) também demonstrou uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos anos, saindo de US$ 11,90 em 2018 para US$ 38,76 em 2022. Este aumento indica uma melhoria na capacidade patrimonial da empresa por ação, refletindo uma maior acumulação de ativos líquidos ou de valor econômico.

O rácio P/BV, que relaciona o preço de mercado com o valor contábil por ação, apresentou uma evolução variável. Em 2018, esse índice era de 3,55, indicando que o mercado valorizava a empresa a aproximadamente3,55 vezes o seu valor contábil. O rácio atingiu um pico de 15,3 em 2020, refletindo uma avaliação de mercado significativamente superior ao valor contábil, possivelmente motivada por expectativas de crescimento elevado, inovação ou otimismo do mercado. Após esse pico, houve uma redução para 9,92 em 2021 e uma nova diminuição para 7,63 em 2022, sugerindo uma convergência gradual do preço de mercado em relação ao valor patrimonial, possivelmente devido à estabilização das expectativas ou à realização de lucros pelo mercado.

De modo geral, os dados indicam uma valorização substancial da empresa ao longo do período, suportada por crescimento tanto do preço das ações quanto do valor contábil por ação, com flutuações no rácio P/BV que refletem as mudanças nas percepções do mercado em relação ao seu valor relativo. Essas tendências apontam para uma empresa com sólida valorização de mercado e melhorias patrimoniais, embora com variações na percepção do seu potencial de crescimento ao longo do tempo.