Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
SolarEdge Technologies Inc., índices de avaliação corrente
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $295.71 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 47,255,226 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 14.20% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.98 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.27 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.52 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $65.82 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $46.06 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 149.01 | 261.47 | 31.61 | 20.50 | 54.15 | 23.82 | 61.31 | 29.87 | 23.55 | 140.19 | 120.06 | 16.90 | 27.77 | 71.45 | 51.12 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 130.48 | 226.38 | 30.43 | 15.18 | 53.62 | 22.66 | 58.50 | 19.77 | 16.67 | 127.19 | 90.24 | 12.17 | 22.33 | 61.69 | 40.37 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 10.50 | 16.87 | 8.18 | 0.58 | 55.79 | 4.66 | 12.75 | 0.58 | 0.57 | 13.71 | 3.63 | 0.43 | 1.14 | 4.52 | 1.92 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 84.12 | 556.85 | 27.40 | 18.36 | 47.05 | 23.08 | 1,113.50 | 24.66 | 21.14 | 83.64 | 108.36 | 17.02 | 24.66 | 66.49 | 43.16 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.49 | 9.85 | 8.51 | 5.30 | 21.29 | 5.96 | 1.91 | 8.41 | 6.05 | 4.34 | 58.65 | 4.40 | 10.32 | 18.02 | 12.22 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.42 | 4.00 | 2.95 | 8.60 | 31.79 | 2.96 | 0.98 | 24.49 | 10.55 | 2.42 | 83.13 | 6.52 | 10.70 | 15.88 | 19.59 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
SolarEdge Technologies Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
SolarEdge Technologies Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à SolarEdge Technologies, Inc. (em milhares) | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.67 | 3.20 | 2.72 | 2.98 | 2.73 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 177.05 | 76.83 | 118.36 | 42.31 | 15.50 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | 8.14 | |
| First Solar Inc. | — | 17.16 | 21.56 | — | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | — | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | |
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 78.54 | 67.59 | 22.77 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 23.13 | 24.26 | 25.21 | 19.42 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,779,000 ÷ 56,146,608 = 1.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 295.71 ÷ 1.67 = 177.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
SolarEdge Technologies Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 166,120) | 207,139) | 142,561) | 189,946) | 139,420) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.96 | 3.92 | 2.76 | 3.86 | 2.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 99.95 | 62.75 | 116.50 | 32.65 | 14.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | 19.42 | |
| First Solar Inc. | — | 13.70 | 27.05 | — | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | — | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | |
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 75.08 | 66.40 | 24.79 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 21.52 | 22.02 | 22.41 | 16.75 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 166,120,000 ÷ 56,146,608 = 2.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 295.71 ÷ 2.96 = 99.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
SolarEdge Technologies Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| Vendas por ação2 | 55.40 | 37.18 | 28.29 | 28.96 | 19.83 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.34 | 6.62 | 11.38 | 4.35 | 2.13 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
| First Solar Inc. | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.41 | 17.31 | 8.05 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.83 | 6.21 | 5.76 | 4.68 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,110,279,000 ÷ 56,146,608 = 55.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 295.71 ÷ 55.40 = 5.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
SolarEdge Technologies Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total SolarEdge Technologies, Inc. (em milhares) | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 38.76 | 24.80 | 21.05 | 16.49 | 11.90 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.63 | 9.92 | 15.30 | 7.64 | 3.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
| First Solar Inc. | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.14 | 15.49 | 10.09 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.14 | 6.14 | 6.04 | 5.06 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,176,366,000 ÷ 56,146,608 = 38.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 295.71 ÷ 38.76 = 7.63
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da SolarEdge Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |