Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2015
Cálculo
SolarEdge Technologies Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total SolarEdge Technologies, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.31% | = | 100 | × | 93,779) | ÷ | 2,176,366) |
| 31 de dez. de 2021 | 12.91% | = | 100 | × | 169,170) | ÷ | 1,310,039) |
| 31 de dez. de 2020 | 12.92% | = | 100 | × | 140,322) | ÷ | 1,085,757) |
| 31 de dez. de 2019 | 18.06% | = | 100 | × | 146,549) | ÷ | 811,670) |
| 31 de dez. de 2018 | 22.91% | = | 100 | × | 128,833) | ÷ | 562,408) |
| 31 de dez. de 2017 | 21.18% | = | 100 | × | 84,172) | ÷ | 397,467) |
| 30 de jun. de 2016 | 29.91% | = | 100 | × | 76,609) | ÷ | 256,108) |
| 30 de jun. de 2015 | 12.65% | = | 100 | × | 21,121) | ÷ | 166,944) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2015 a 2022, observa-se que a empresa apresentou crescimento consistente em seu patrimônio líquido, que aumentou de aproximadamente US$ 166,9 milhões em junho de 2015 para cerca de US$ 2,176 bilhões em dezembro de 2022, indicando uma expansão significativa de seus ativos e capacidade patrimonial.
O lucro líquido seguiu uma trajetória de crescimento até 2019, atingindo cerca de US$ 146,55 milhões, o que sugere uma forte geração de resultados positivos. Contudo, em 2020 e 2021, houve uma estabilização do lucro, permanecendo na faixa de aproximadamente US$ 140 milhões. Em 2022, ocorreu uma redução expressiva, caindo para US$ 93,77 milhões, o que pode indicar fatores adversos ou ajustes temporários nos resultados.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma queda acentuada ao longo do período, especialmente após 2019, quando remeteu de níveis superiores a 12% até 18%, para apenas 4,31% em 2022. Essa diminuição sugere uma deterioração na rentabilidade relativa do patrimônio, possivelmente refletindo maior alavancagem, aumento de custos ou margens reduzidas.
A combinação de crescimento patrimonial robusto com a redução na rentabilidade por meio do ROE evidencia que, apesar de aumento no valor total dos ativos e do patrimônio, a eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio foi reduzida nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
SolarEdge Technologies Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.31% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.91% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 31 de dez. de 2020 | 12.92% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 31 de dez. de 2019 | 18.06% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.91% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.18% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 30 de jun. de 2016 | 29.91% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 30 de jun. de 2015 | 12.65% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
SolarEdge Technologies Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| SolarEdge Technologies Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.31% | 22.70% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.91% | 25.79% |
| 31 de dez. de 2020 | 12.92% | 24.53% |
| 31 de dez. de 2019 | 18.06% | 26.83% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.91% | 33.43% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.18% | 16.95% |
| 30 de jun. de 2016 | 29.91% | 13.42% |
| 30 de jun. de 2015 | 12.65% | 19.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
SolarEdge Technologies Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| SolarEdge Technologies Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.31% | 38.79% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.91% | 42.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 12.92% | 35.58% |
| 31 de dez. de 2019 | 18.06% | 36.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.91% | 30.38% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.18% | 23.35% |
| 30 de jun. de 2016 | 29.91% | 23.33% |
| 30 de jun. de 2015 | 12.65% | 26.15% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).