Stock Analysis on Net

SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

US$ 22,49

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Valor acrescentado de mercado (MVA)

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MVA

SolarEdge Technologies Inc., MVAcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Valor justo de notas seniores conversíveis e passivos de leasing financeiro1
Responsabilidade por leasing operacional
Valor de mercado do patrimônio líquido
Participações não controladoras
Menos: Títulos e Valores Mobiliários
Valor de mercado (justo) de SolarEdge
Menos: Capital investido2
MVA

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »


Valor de mercado (justo) de SolarEdge
Observa-se uma tendência de crescimento substancial no valor de mercado ao longo do período analisado. Houve um aumento expressivo de aproximadamente 3,3 milhões de dólares em 2019, seguido de um pico significativo em 2020, atingindo cerca de 17,3 bilhões de dólares. Após uma ligeira redução em 2021, a valorização voltou a crescer em 2022, atingindo aproximadamente 16,7 bilhões de dólares, demonstrando alta volatilidade porém uma tendência geral de crescimento de longo prazo.
Capital investido
O capital investido apresenta uma evolução ascendente ao longo do tempo. De 559 milhões de dólares em 2018, há um aumento contínuo, culminando em cerca de 2,6 bilhões de dólares em 2022. Essa trajetória indica aumento na alocação de recursos na empresa, possivelmente correlacionada ao crescimento de suas operações e investimentos estratégicos.
Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor acrescentado de mercado, que mede a criação de valor adicional além do capital investido, demonstra um incremento expressivo ao longo dos anos. De aproximadamente 1,27 bilhão de dólares em 2018, o MVA atingiu cerca de 15,5 bilhões de dólares em 2020, antes de declinar marginalmente em 2021, mas permanecendo elevado na casa de 14 bilhões de dólares em 2022. A expansão do MVA evidencia que a empresa conseguiu gerar valor significativo em relação ao seu capital investido, embora sofra oscilações que podem refletir variações no mercado ou na percepção de valor pelos investidores.

Índice de spread do valor adicionado de mercado

SolarEdge Technologies Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor acrescentado de mercado (MVA)1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread do valor adicionado de mercado3
Benchmarks
Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 MVA. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Valor acrescentado de mercado (MVA)
Observa-se um crescimento expressivo do valor acrescentado de mercado ao longo do período analisado. Em 2018, o valor era de aproximadamente 1,27 milhão de dólares, atingindo um pico de cerca de 15,53 milhões de dólares em 2020. Apesar de uma ligeira redução em 2021 para aproximadamente 11,55 milhões de dólares, o valor voltou a subir em 2022, atingindo aproximadamente 14,05 milhões de dólares. Essa tendência indica uma valorização significativa do mercado na percepção da empresa, com crescimento acelerado entre 2018 e 2020, seguido por uma leve retração e posterior reafirmação em 2022.
Capital investido
Os dados demonstram um aumento consistente no capital investido ao longo dos anos, passando de aproximadamente 559 milhões de dólares em 2018 para cerca de 2,61 bilhões de dólares em 2022. Esse crescimento sugere uma ampliação nos investimentos de longo prazo, possivelmente refletindo a expansão operacional, tecnologia ou infraestrutura da empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
O índice apresenta uma elevação significativa até 2020, atingindo 895,17%, com uma evolução acelerada de 227,58% em 2018 para o pico mencionado. Em 2021, há uma diminuição para 679,27%, e em 2022 uma nova redução para 538,52%. Este índice demonstra a eficiência e a rentabilidade do valor de mercado em relação ao valor acrescentado, indicando uma maior valorização de mercado relativamente aos investimentos e ao valor gerado, embora a tendência de queda após 2020 possa refletir ajustes de mercado ou mudanças na percepção de risco e valor da empresa.

Índice de margem do valor de mercado adicionado

SolarEdge Technologies Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor acrescentado de mercado (MVA)1
 
Receitas
Mais: Aumento (redução) das receitas diferidas
Receitas ajustadas
Índice de desempenho
Índice de margem do valor de mercado adicionado2
Benchmarks
Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 MVA. Ver Detalhes »

2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


De acordo com os dados analisados, observa-se uma tendência significativa de crescimento no Valor Acrescentado de Mercado (MVA) ao longo do período avaliado. Este indicador aumentou de aproximadamente 1,27 milhões de dólares em 2018 para mais de 14 milhões de dólares em 2022, evidenciando uma valorização substancial do mercado com relação à empresa durante esses anos.

As Receitas Ajustadas também apresentaram uma evolução expressiva, crescendo de cerca de 978 milhões de dólares em 2018 para aproximadamente 3,15 bilhões de dólares em 2022. Tal crescimento indica uma expansão consistente das operações e da capacidade de geração de receitas ao longo do período analisado.

O Índice de Margem do Valor de Mercado Adicionado revelou variações marcantes. Após um aumento expressivo de 130,12% em 2018, o índice passou a atingir um pico de 1079,47% em 2020, sugerindo uma maior eficiência na geração de valor de mercado em relação ao valor adicionado. Apesar de uma redução posterior para 579,57% em 2021, o índice recuou ainda mais para 445,38% em 2022, embora permaneça em níveis elevados, indicando que a empresa manteve uma relação bastante favorável entre seu valor de mercado e seu valor adicionado ao longo do tempo.

Globalmente, os dados refletem um período de forte crescimento e valorização da empresa, impulsionado pelo aumento expressivo de suas receitas e pelo crescimento do valor de mercado. Esse cenário sugere que a empresa aprimorou sua eficiência e sua percepção de mercado, embora haja sinais de eventual estabilização ou redução na margem relativa de valor de mercado acrescentado após o ano de 2020.