Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
SolarEdge Technologies Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um aumento consistente no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de 2018 a 2021, indicando uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa da empresa ao longo desse período. No entanto, há uma queda significativa em 2022, com o valor caindo para aproximadamente US$ 31,3 milhões, mostrando uma possível deterioração na liquidez operacional ou mudança na dinâmica de operação da empresa neste último ano.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Este indicador demonstra uma trajetória de crescimento até 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 488 milhões, o que sugere uma forte geração de caixa disponível para os acionistas ou para reinvestimentos na empresa. Em 2022, há uma reversão abrupta para um valor negativo de cerca de US$ -138 milhões, indicando uma redução significativa na geração de caixa livre e potencialmente refletindo aumento em investimentos, despesas extraordinárias ou dificuldades financeiras naquele período.
Relação preço/FCFEatual
SolarEdge Technologies Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 47,255,226 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | (138,195) |
| FCFE por ação | -2.92 |
| Preço atual da ação (P) | 295.71 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | — |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 128.32 |
| Analog Devices Inc. | 40.73 |
| Applied Materials Inc. | 84.85 |
| Broadcom Inc. | 77.40 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 117.52 |
| Lam Research Corp. | 104.38 |
| Micron Technology Inc. | 923.67 |
| NVIDIA Corp. | 52.23 |
| Qualcomm Inc. | 18.05 |
| Texas Instruments Inc. | 99.08 |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 195.62 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 76.57 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
SolarEdge Technologies Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | (138,195) | 48,805) | 715,083) | 177,173) | 146,685) | |
| FCFE por ação4 | -2.46 | 0.92 | 13.86 | 3.60 | 3.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | — | 266.31 | 23.23 | 35.00 | 13.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 33.46 | 44.72 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 24.14 | 34.67 | 33.98 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.17 | 27.20 | 23.21 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 14.62 | 22.35 | 9.16 | — | — | |
| Intel Corp. | — | 14.25 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 9.01 | 28.06 | 19.15 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 18.66 | 37.24 | 81.71 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 54.83 | 35.22 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.13 | 17.93 | 34.91 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 23.88 | 21.87 | — | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 29.02 | 24.87 | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.97 | 27.38 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -138,195,000 ÷ 56,146,608 = -2.46
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 295.71 ÷ -2.46 = —
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se um crescimento substancial no preço das ações ao longo do período, iniciando em 42,26 dólares em 2018 e atingindo um pico de 321,99 dólares em 2020. Após esse ponto, há uma oscilação com uma queda para 246,07 dólares em 2021, seguida de recuperação para 295,71 dólares em 2022. Essa tendência indica alta volatilidade, com forte valorização até 2020, possivelmente refletindo fatores de mercado, desempenho financeiro ou crescimento da empresa. A estabilização e recuperação recentes sugerem que o mercado mantém um otimismo moderado após picos anteriores.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresenta uma tendência de crescimento significativo de 2018 até 2020, passando de 3,10 para 13,86 dólares, indicando aumento na geração de caixa disponível para distribuição ou reinvestimento. Contudo, a partir de 2021, há uma queda abrupta para 0,92 dólar e uma virada negativa em 2022, com um valor de -2,46 dólares, sinalizando possível desaceleração na geração de caixa ou maior investimento/obrigação financeira. Essa mudança acentuada sugere uma transformação no cenário financeiro ou operacional da empresa, podendo indicar problemas temporários ou mudança de estratégia.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio preço sobre FCFE acompanha a evolução do preço das ações e da geração de caixa. Entre 2018 e 2020, há um aumento significativo, atingindo 23,23 em 2020. Em 2019, o valor sobe para 35, evidenciando que o preço das ações estava bastante elevado em relação ao fluxo de caixa gerado. Em 2021, há um crescimento explosivo para 266,31, refletindo uma disparidade extrema entre o preço das ações e o FCFE, possivelmente motivada por fatores de mercado ou expectativas elevadas. Como o valor de 2022 não é fornecido, presume-se que a relação pode continuar sendo volátil ou em processo de ajuste dependendo da recuperação do fluxo de caixa.