Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
SolarEdge Technologies Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar a evolução do lucro líquido atribuível à empresa ao longo de cinco anos, observa-se um crescimento de 146.549 mil dólares em 2019 em relação ao ano anterior, seguido por uma estabilização em 2020 com um leve decréscimo para 140.322 mil dólares. Em 2021, há um aumento expressivo para 169.170 mil dólares, contudo, em 2022, ocorre uma redução significativa para 93.779 mil dólares, indicando uma possível reversão na tendência de crescimento ou impacto de fatores econômicos específicos.
O lucro antes de impostos (EBT) apresenta uma trajetória de crescimento contínuo de 137.123 mil dólares em 2018 para 178.603 mil dólares em 2019, crescendo também em 2020 e 2021, alcançando 187.224 mil dólares. Em 2022, há uma pequena baixa para 177.155 mil dólares, mantendo-se em valores relativamente elevados, embora menores que o pico de 2021.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) seguem uma tendência similar, com aumento constante de 140.334 mil dólares em 2018 para 197.889 mil em 2021, seguido por uma ligeira redução em 2022, para 188.693 mil dólares. Tal padrão sugere uma estabilidade na lucratividade operacional ao longo do período, apesar de uma desaceleração na margem de crescimento em 2022.
O EBITDA, que reflete o desempenho operacional incluindo depreciações e amortizações, também apresenta crescimento constante de 152.953 mil dólares em 2018 para 237.424 mil em 2021. Em 2022, embora ainda haja crescimento em relação ao ano anterior, o valor de 238.369 mil dólares demonstra uma estabilização na rentabilidade operacional, com aumento mais moderado, possivelmente indicando uma fase de consolidamento ou impacto de despesas não recorrentes.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 13,622,712) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 238,369) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 57.15 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.74 |
| Analog Devices Inc. | 29.24 |
| Applied Materials Inc. | 19.37 |
| Broadcom Inc. | 68.37 |
| Intel Corp. | 158.79 |
| KLA Corp. | 28.15 |
| Lam Research Corp. | 27.41 |
| Micron Technology Inc. | 21.85 |
| NVIDIA Corp. | 52.42 |
| Qualcomm Inc. | 14.21 |
| Texas Instruments Inc. | 22.55 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 61.52 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 43.38 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 16,251,983) | 12,963,187) | 16,239,122) | 5,888,095) | 1,695,011) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 238,369) | 237,424) | 205,620) | 211,324) | 152,953) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 68.18 | 54.60 | 78.98 | 27.86 | 11.08 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | |
| Broadcom Inc. | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | |
| Intel Corp. | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | — | |
| KLA Corp. | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | — | |
| NVIDIA Corp. | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 16,251,983 ÷ 238,369 = 68.18
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um crescimento expressivo no valor da empresa ao longo do período, com um aumento significativo de 2018 a 2020, atingindo um pico de aproximadamente US$ 16,2 bilhões em 2020. Apesar de uma redução em 2021, o valor volta a subir em 2022, atingindo cerca de US$ 16,3 bilhões, indicando uma valorização considerável em relação aos primeiros anos analisados.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 153 milhões em 2018 para cerca de US$ 238 milhões em 2022. Apesar da estabilidade relativa no último ano, o aumento geral sugere uma melhora na geração de lucro operacional antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA demonstra uma tendência de aumento considerável ao longo do período, passando de 11,08 em 2018 para um pico de 78,98 em 2020. Após esse pico, há uma redução em 2021, para 54,6, seguida de um novo aumento em 2022, chegando a 68,18. Essas oscilações indicam variações na avaliação da empresa relativa ao seu EBITDA, possivelmente influenciadas por mudanças no mercado, expectativas de crescimento ou ajustes na percepção de risco.