Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2015
Cálculo
SolarEdge Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2023 | 177.05 | = | 295.71 | ÷ | 1.67 | 1.67 | = | 93,779 | ÷ | 56,146,608 | |
| 22 de fev. de 2022 | 76.83 | = | 246.07 | ÷ | 3.20 | 3.20 | = | 169,170 | ÷ | 52,818,655 | |
| 19 de fev. de 2021 | 118.36 | = | 321.99 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 140,322 | ÷ | 51,581,559 | |
| 27 de fev. de 2020 | 42.31 | = | 125.95 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 146,549 | ÷ | 49,235,498 | |
| 28 de fev. de 2019 | 15.50 | = | 42.26 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 128,833 | ÷ | 47,255,226 | |
| 20 de fev. de 2018 | 24.74 | = | 47.45 | ÷ | 1.92 | 1.92 | = | 84,172 | ÷ | 43,891,212 | |
| 17 de ago. de 2016 | 9.48 | = | 17.76 | ÷ | 1.87 | 1.87 | = | 76,609 | ÷ | 40,898,197 | |
| 20 de ago. de 2015 | 45.77 | = | 24.60 | ÷ | 0.54 | 0.54 | = | 21,121 | ÷ | 39,300,386 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de grande volatilidade ao longo dos períodos. Houve recuo inicial entre 2015 e 2016 (de 24,6 para 17,76). Em 2018 houve recuperação para 47,45 e em 2019 ocorreu nova queda para 42,26. A partir de 2020 ocorreu uma valorização expressiva, com o preço atingindo 125,95 em 2020 e 321,99 em 2021, seguido de ajuste em 2022 para 246,07. Em 2023 houve nova alta para 295,71. Em resumo, o comportamento mostra picos acentuados próximos a 2021, uma etapa de correção em 2022 e outra elevação em 2023, indicando ciclos de forte variação de valorização de mercado.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS evoluiu de forma predominantemente crescente até o período de 2022, passando de 0,54 em 2015 para 1,87 em 2016, 1,92 em 2018, 2,73 em 2019, 2,98 em 2020 e 3,2 em 2022. Houve um pequeno recuo em 2021 para 2,72, seguido de nova alta em 2022. Em 2023, o EPS caiu para 1,67. Em síntese, o patamar de lucratividade por ação mostrou melhoria contínua até 2022, com uma retração significativa em 2023, refletindo mudanças de desempenho ou itens não recorrentes que impactaram o lucro por ação.
- P/E
- O rácio P/L apresentou variações marcantes. Em 2015 situou-se em 45,77, fluctuando para 9,48 em 2016, chegando a 24,74 em 2018 e 15,5 em 2019. Em 2020 houve aumento para 42,31, seguido por um salto expressivo para 118,36 em 2021. Em 2022 o rácio caiu para 76,83, e em 2023 atingiu o nível elevado de 177,05. Em efeito, o P/L mostra um processo de expansão acentuada a partir de 2020, com picos ainda maiores em 2021 e 2023, sugerindo que o preço de mercado passou a incorporar expectativas de crescimento mais altas, enquanto o ganho por ação não acompanhou de forma proporcional as valorizações de curto prazo. Esse desalinhamento entre preço e lucro sugere maior sensibilidade a mudanças de confiança de investidores e a perspectivas futuras do negócio.
Comparação com concorrentes
SolarEdge Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2023 | 177.05 | 96.16 | 31.21 | 13.55 | 20.70 | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
| 22 de fev. de 2022 | 76.83 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 19 de fev. de 2021 | 118.36 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 27 de fev. de 2020 | 42.31 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 28 de fev. de 2019 | 15.50 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 20 de fev. de 2018 | 24.74 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 17 de ago. de 2016 | 9.48 | — | 26.07 | 20.68 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 20 de ago. de 2015 | 45.77 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
SolarEdge Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| SolarEdge Technologies Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2023 | 177.05 | 22.88 |
| 22 de fev. de 2022 | 76.83 | 24.52 |
| 19 de fev. de 2021 | 118.36 | 25.24 |
| 27 de fev. de 2020 | 42.31 | 19.28 |
| 28 de fev. de 2019 | 15.50 | 13.87 |
| 20 de fev. de 2018 | 24.74 | 24.12 |
| 17 de ago. de 2016 | 9.48 | 25.31 |
| 20 de ago. de 2015 | 45.77 | 15.18 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
SolarEdge Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| SolarEdge Technologies Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2023 | 177.05 | 26.93 |
| 22 de fev. de 2022 | 76.83 | 29.79 |
| 19 de fev. de 2021 | 118.36 | 31.22 |
| 27 de fev. de 2020 | 42.31 | 23.29 |
| 28 de fev. de 2019 | 15.50 | 23.19 |
| 20 de fev. de 2018 | 24.74 | 23.45 |
| 17 de ago. de 2016 | 9.48 | 19.49 |
| 20 de ago. de 2015 | 45.77 | 16.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).