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SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

US$ 22,49

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Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo

SolarEdge Technologies Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).

1 EUA $

2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de SolarEdge Technologies Inc.


Resumo dos padrões observados
O conjunto apresenta volatilidade relevante no preço das ações ao longo dos períodos, com um pico marcante em 2021 e recuos subsequentes em 2022 e 2023, ainda mantendo níveis muito superiores aos observados no início. O indicador de vendas por ação mostra crescimento contínuo ao longo do período, com uma leve oscilação em 2021 mas mantendo impulso de expansão até 2023. O múltiplo P/S também exibe alta volatilidade, com queda acentuada entre 2015 e 2016, posterior recuperação atingindo o pico em 2021 e posterior redução em 2022 e 2023. Em síntese, há uma combinação de crescimento de longo prazo nas vendas por ação, volatilidade acentuada no preço de mercado e variações significativas no valuation relativo às vendas.
Preço das ações
O preço das ações mostra variação considerável ao longo do período. Observa-se recuo entre 2015 e 2016 (de aproximadamente 24,6 para 17,8), seguido por recuperação até 2018 (cerca de 47,5) e leve ajuste em 2019 (cerca de 42,3). Um aumento expressivo ocorre em 2020 (aprox. 125,95), ampliando ainda mais em 2021 (aprox. 321,99). Em 2022 ocorre recuo para ~246,07 e, em 2023, recuperação para ~295,71. Em termos de magnitude, o intervalo entre o ponto mais baixo e o pico representa variações de várias vezes, refletindo ciclos de otimismo e correção de mercado, com maior intensidade na fase 2020–2021.
Vendas por ação
Auditoria dos valores aponta um crescimento constante ao longo do tempo, com apenas uma pequena oscilação em 2021. Os valores vão de aproximadamente 8,27 (início) para 11,98, 13,83 e 19,83, atingindo 28,96 em 2020, recuando ligeiramente para 28,29 em 2021, e aumentando depois para 37,18 em 2022 e 55,40 em 2023. No conjunto, a série revela expansão sustenta de percentuais elevados ao longo do período, com a exceção de uma pequena variação negativa entre 2020 e 2021, seguida de retomada vigorosa.
P/S
O múltiplo P/S apresenta trajetória de alta volatilidade. Inicia em ~2,97 em 2015, cai para ~1,48 em 2016, sobe para ~3,43 em 2018, recua para ~2,13 em 2019, e amplia-se novamente para ~4,35 em 2020. O ponto mais alto ocorre em 2021, com ~11,38, indicando forte reprecificação de mercado versus as vendas por ação. Em 2022 o múltiplo recua para ~6,62 e, em 2023, para ~5,34. A evolução sugere que a avaliação de mercado em relação às vendas por ação ficou extremamente sensível a mudanças de percepção de crescimento e condições de mercado, com normalização gradual após o pico de 2021, ainda mantendo o P/S em patamar superior ao observado no início da série.
Conexões entre os indicadores
Entre 2020 e 2021 houve um crescimento expressivo no preço das ações e no P/S, enquanto as vendas por ação permaneceram relativamente estáveis com leve declínio, sugerindo que a valorização de mercado respondeu mais a expectativas de crescimento futuro do que ao aumento imediato de vendas por ação. A partir de 2022, observa-se uma reprecificação do valuation (queda do P/S) mesmo com níveis elevados de vendas por ação, indicando maior alinhamento entre preço de mercado e desempenho reportado. Globalmente, os padrões apontam para ciclos de sobrevalorização seguidos de ajuste, com a relação entre preço e vendas por ação mais sensível a mudanças de percepção do mercado do que a variação absoluta das vendas por ação.

Comparação com concorrentes

SolarEdge Technologies Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).


Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores

SolarEdge Technologies Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30).


Comparação com a indústria: Tecnologia da informação

SolarEdge Technologies Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação

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