Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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SolarEdge Technologies Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Contas a pagar líquidas
- Houve um aumento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 107 milhões em 2018 para cerca de US$ 460 milhões em 2022. Esse crescimento contínuo indica uma elevação nas obrigações de pagamento da empresa, possivelmente refletindo ampliação nas operações ou aumento no volume de compras e despesas a serem liquidadas.
- Empregados e acumulados de folha de pagamento
- O valor cresceu de aproximadamente US$ 29 milhões em 2018 para US$ 85 milhões em 2022, sinalizando uma expansão na força de trabalho da empresa, compatível com aumento nas operações ou crescimento da estrutura organizacional.
- Obrigações de garantia
- Registraram um incremento de aproximadamente US$ 29 milhões, de US$ 28,8 milhões em 2018 para US$ 104 milhões em 2022, refletindo uma ampliação nas obrigações relativas a garantias assumidas, possivelmente relacionada ao aumento na carteira de clientes ou operações de garantia reforçadas.
- Receitas diferidas e adiantamentos de clientes
- Mostraram crescimento até 2020, chegando a US$ 24,6 milhões, seguido de uma oscilação até US$ 26,6 milhões em 2022. Essa tendência sugere aumento na geração de receitas futuras vinculadas a contratos ou atividades específicas, com possíveis ajustes na reconheção dessas receitas ao longo do tempo.
- Despesas acumuladas
- O valor cresceu de US$ 14,8 milhões em 2018 para US$ 117,6 milhões em 2022, indicando uma elevação significativa nas despesas ainda não pagas, que podem estar relacionadas a custos operacionais, encargos ou provisões substanciais.
- Autoridades governamentais
- O montante subiu de US$ 11,3 milhões em 2018 para US$ 67,5 milhões em 2022, refletindo um aumento nas obrigações fiscais ou de regulações com o governo, possivelmente devido ao crescimento na receita ou atividades econômicas da empresa.
- Passivos de arrendamento mercantil financeiro de curto prazo
- Houve uma introdução de valores nesta categoria a partir de 2019, passando a US$ 231 mil, e chegando a US$ 3,3 milhões em 2022, o que pode indicar contratação de novos arrendamentos financeiros de curto prazo.
- Passivos de arrendamento operacional de curto prazo
- Mostraram crescimento consistente de US$ 9,6 milhões em 2019 para US$ 16,2 milhões em 2022, refletindo aumento no número ou valor de contratos de arrendamento operacional de curto prazo.
- Acúmulo de incentivos de vendas
- Apresentou valor apenas em 2022, de US$ 6,8 milhões, indicando possíveis incentivos concedidos neste período que foram reconhecidos e acumulados no passivo.
- Provisão para ações judiciais
- Observou aumento de US$ 5,9 milhões em 2020 para US$ 43 milhões em 2022, sugerindo uma maior exposição a passivos judiciais ou provisionamentos relacionados a litígios.
- Outros (passivos)
- Registraram variações ao longo do período, com destaque para queda de US$ 20,3 milhões em 2022 em relação a 2018, indicando possíveis mudanças na composição de outros passivos não classificados especificamente.
- Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
- Houveram aumentos relevantes, de US$ 46,4 milhões em 2018 para US$ 214 milhões em 2022, refletindo crescimento nas despesas acionadas e nos passivos circulantes relacionados às operações.
- Passivo circulante
- O saldo mais que dobrou de US$ 225,7 milhões em 2018 para US$ 889,7 milhões em 2022, evidenciando uma crescente exigibilidade de obrigações de curto prazo, compatível com o crescimento da operação.
- Notas seniores conversíveis, líquidas
- Iniciaram em 2021, chegando a aproximadamente US$ 624 milhões em 2022, indicando captação de dívidas conversíveis a longo prazo, possivelmente utilizadas para financiar expansões ou reforçar o caixa.
- Obrigações de garantia
- Incrementaram de US$ 92,9 milhões em 2018 para US$ 281 milhões em 2022, representando uma ampliação nas garantias oferecidas ou assumidas em operações financeiras.
- Receitas diferidas
- Seguiram tendência de crescimento, de US$ 60,7 milhões em 2018 para US$ 186,9 milhões em 2022, refletindo maior reconhecimento de receitas recebidas antecipadamente ou por contratos específicos.
- Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
- Iniciaram em 2019 em US$ 2,4 milhões, evoluindo para US$ 45 milhões em 2022, indicando aumento na contratação de financiamentos por arrendamento financeiro de longo prazo.
- Passivos de arrendamento operacional de longo prazo
- De US$ 30,2 milhões em 2019 para US$ 46,3 milhões em 2022, crescimento compatível com incremento na utilização de arrendamentos operacionais ao longo do tempo.
- Passivo tributário
- Reduziu de US$ 7,1 milhões em 2018 para US$ 3,8 milhões em 2022, sugerindo uma diminuição na provisão ou nas obrigações fiscais pendentes.
- Verbas rescisórias vencidas
- Mostraram aumento expressivo de US$ 411 mil em 2018 para US$ 9,8 milhões em 2022, indicando maior necessidade de provisionamento para indenizações trabalhistas.
- Outros passivos de longo prazo
- Variaram entre aproximadamente US$ 14 milhões em 2018 e US$ 15,8 milhões em 2022, com oscilações durante o período.
- Passivos de longo prazo
- Mostrar uma tendência de crescimento acelerado, de US$ 168 milhões em 2018 para US$ 1,2 bilhão em 2022, representando um aumento substancial na dívida e obrigações de longo prazo da empresa.
- Total do passivo
- Também apresentou forte elevação, de US$ 393,7 milhões em 2018 para aproximadamente US$ 2,09 bilhões em 2022, evidenciando a ampliação dos compromissos financeiros e obrigações assumidas ao longo do período.
- Capital social e adicionais
- O valor de ações ordinárias permaneceu praticamente estável, enquanto o capital adicional realizado teve aumento significativo, passando de US$ 371,8 milhões em 2018 para US$ 1,5 bilhão em 2022, indicando captação de recursos por meio de emissão de ações ou instrumentos similares.
- Outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas
- Valor negativo a partir de 2019, atingindo US$ 73 milhões em 2022, refletindo perdas não realizadas que impactam o patrimônio de forma negativa.
- Lucros não distribuídos
- Mostraram crescimento contínuo, passando de US$ 191 milhões em 2018 para US$ 744 milhões em 2022, demonstrando a retenção de lucros para reinvestimento ou fortalecimento patrimonial.
- Patrimônio líquido da totalidade da empresa
- Houve expressivo aumento ao longo do período, de US$ 562 milhões em 2018 para US$ 2,17 bilhões em 2022, refletindo o crescimento do patrimônio por meio de lucros retidos e ampliação do capital.
- Total do passivo e patrimônio líquido
- Expandiu-se de US$ 964 milhões em 2018 para US$ 4,27 bilhões em 2022, indicando crescimento geral do endividamento e do patrimônio da empresa, compatível com uma expansão significativa de suas operações.