Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
SolarEdge Technologies Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa nos passivos da entidade ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma ausência de dados para alguns itens em 2018, indicando uma possível fase inicial de operações ou uma estrutura de passivos diferente.
Em 2019, surgem os "Passivos de arrendamento mercantil financeiro de curto prazo" e os "Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo", com valores de US$ 231 mil e US$ 2.399 mil, respectivamente. A partir de 2020, ambos os itens apresentam um crescimento consistente. Os passivos de arrendamento de curto prazo aumentam para US$ 1.686 mil em 2020, US$ 1.875 mil em 2021, e US$ 3.263 mil em 2022. Os passivos de arrendamento de longo prazo exibem um crescimento mais expressivo, atingindo US$ 26.173 mil em 2020, US$ 40.508 mil em 2021, e US$ 45.385 mil em 2022.
O item "Notas seniores conversíveis, líquidas" apresenta-se ausente em 2018 e 2019, surgindo em 2020 com um valor considerável de US$ 573.350 mil. Este valor aumenta ligeiramente para US$ 621.535 mil em 2021 e US$ 624.451 mil em 2022, indicando uma estabilização após o crescimento inicial.
O "Total de notas seniores conversíveis e passivos de leasing financeiro (quantia escriturada)" reflete a combinação dos itens anteriores. Em 2019, o total é de US$ 2.630 mil. Em 2020, este total ascende a US$ 601.209 mil, impulsionado principalmente pelo lançamento das notas seniores conversíveis. O crescimento continua em 2021, atingindo US$ 663.918 mil, e em 2022, alcançando US$ 673.099 mil. A taxa de crescimento deste total diminui em 2021 e 2022, sugerindo uma desaceleração no aumento dos passivos totais.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de aumento dos passivos, especialmente entre 2019 e 2021. O crescimento é mais acentuado nos passivos de arrendamento de longo prazo e nas notas seniores conversíveis.
- Padrões Observáveis
- A introdução das notas seniores conversíveis em 2020 tem um impacto significativo no total dos passivos. Os passivos de arrendamento, tanto de curto quanto de longo prazo, demonstram um crescimento constante ao longo do período.
- Insights
- O aumento dos passivos pode indicar investimentos em ativos financiados por arrendamento ou a necessidade de capital para financiar o crescimento das operações. A estabilização das notas seniores conversíveis em 2021 e 2022 pode sugerir uma fase de consolidação da estrutura de capital.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Notas seniores conversíveis | 831,000) |
| Passivos de locação financeira | 48,648) |
| Total de notas seniores conversíveis e passivos de leasing financeiro (valor justo) | 879,648) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.31 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 0.60%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.47% | 624,451) | 2,935) | |
| 2.30% | 48,648) | 1,119) | |
| Valor total | 673,099) | 4,054) | |
| 0.60% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 4,054 ÷ 673,099 = 0.60%