Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2016
Cálculo
Trade Desk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,949,145) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,164,219) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,115,339) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,527,306) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,013,145) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | = | —) | ÷ | 612,517) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | = | —) | ÷ | 394,567) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.11 | = | 27,000) | ÷ | 245,583) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.16 | = | 25,847) | ÷ | 164,380) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros disponíveis, observa-se um crescimento significativo no patrimônio líquido ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 164,4 milhões em dezembro de 2016 para cerca de US$ 2,145 bilhões em dezembro de 2022, e atingindo aproximadamente US$ 2,949 bilhões em dezembro de 2024. Esse aumento expressivo indica uma expansão substancial do valor acumulado pela empresa ao longo dos anos, refletindo provavelmente lucros acumulados e aportes de capital ou outros componentes de patrimônio.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma redução de 0,16 em 2016 para 0,11 em 2017, indicando uma melhora na estrutura de capital, com menor dependencia de endividamento em relação ao patrimônio em 2017. Entretanto, não há dados subsequentes disponíveis para avaliar a evolução desse índice ao longo do tempo restante do período, o que limita uma análise contínua dessa relação.
O endividamento líquido, que é de aproximadamente US$ 25,8 milhões em dezembro de 2016 e US$ 27 milhões em dezembro de 2017, não apresenta dados posteriores para acompanhamento. Sua mudança relativamente pequena nesse intervalo sugere uma manutenção de uma posição de dívida controlada, especialmente considerando o crescimento do patrimônio líquido que ocorreu posteriormente.
De modo geral, o crescimento expressivo do patrimônio líquido revela uma trajetória de forte valorização e solidificação do patrimônio da empresa, enquanto a melhora no índice de dívida sobre patrimônio líquido em 2017 sugere uma gestão eficiente na alavancagem financeira no início do período. A ausência de dados adicionais para os anos seguintes impede uma análise mais aprofundada de possíveis tendências ou mudanças na estrutura de endividamento, mas os números indicam uma postura financeira progressivamente mais sólida, com aumento substancial de valor patrimonial e manutenção de níveis controlados de endividamento.
Comparação com concorrentes
Trade Desk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.00 | 0.03 | 6.10 | 1.16 | 0.16 | 0.63 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.00 | 0.05 | 8.82 | 1.17 | 0.12 | 0.71 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | 0.06 | 10.70 | 1.17 | 0.08 | 0.69 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | 0.06 | 6.52 | 0.99 | 0.00 | 0.97 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.06 | 3.48 | 1.15 | 0.00 | 1.47 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.02 | 2.51 | 1.24 | 0.00 | 1.95 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.02 | 2.01 | 1.56 | 0.00 | 1.98 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.11 | 0.03 | 1.80 | 0.94 | 0.00 | 1.81 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.16 | 0.03 | 1.54 | 1.13 | 0.00 | 1.26 | 0.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Trade Desk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Trade Desk Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.00 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.00 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.11 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.16 | 0.44 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Trade Desk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Trade Desk Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.00 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.00 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | 0.76 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.78 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.11 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.16 | 0.82 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).