Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
Rácios de solvabilidade (resumo)
Mondelēz International Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação moderada nos índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto com quanto sem a inclusão do passivo de arrendamento operacional.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Inicialmente, o índice demonstra estabilidade em 0.7 entre março e junho de 2022, seguido por um aumento gradual até 0.85 no final de 2022. Posteriormente, o índice apresenta uma tendência de declínio, atingindo 0.69 em dezembro de 2023, com ligeiras variações nos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 0.8 no final do período analisado.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Este índice segue uma trajetória semelhante ao anterior, com valores ligeiramente superiores. A variação acompanha o mesmo padrão de aumento até o final de 2022 e declínio subsequente, com estabilização em torno de 0.84 no final do período.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total mantém-se relativamente estável em torno de 0.41 e 0.42 durante a maior parte do período. Observa-se um ligeiro aumento para 0.45 e 0.46 no final de 2025.
- Rácio Dívida/Capital Total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Este rácio apresenta um comportamento similar ao anterior, com valores ligeiramente superiores, refletindo o impacto do passivo de arrendamento operacional. A tendência de aumento no final do período é também observada aqui.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos demonstra uma tendência de estabilidade em torno de 0.29 e 0.30, com ligeiras flutuações ao longo do tempo. Observa-se uma redução para 0.25 no terceiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação gradual.
- Relação Dívida/Ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Este indicador acompanha a tendência da relação dívida/ativos, com valores ligeiramente superiores devido à inclusão do passivo de arrendamento operacional.
- Índice de Alavancagem Financeira
- O índice de alavancagem financeira apresenta uma tendência de aumento constante ao longo do período, passando de 2.41 em março de 2022 para 2.77 em dezembro de 2025. Este aumento sugere um maior grau de utilização de dívida para financiar as operações.
Em resumo, os dados indicam uma gestão de dívida relativamente estável, com um aumento gradual na alavancagem financeira ao longo do tempo. A inclusão do passivo de arrendamento operacional impacta consistentemente os indicadores de dívida, elevando seus valores em relação aos índices que o excluem.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Mondelēz International Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 2,688) | 2,645) | 1,664) | 1,914) | 71) | 1,484) | 838) | 259) | 420) | 1,221) | 2,178) | 2,461) | 2,299) | 1,753) | 605) | 606) | |||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,295) | 1,543) | 1,107) | 1,828) | 2,014) | 1,821) | 2,774) | 2,024) | 2,101) | 2,354) | 901) | 1,185) | 383) | 100) | 746) | 754) | |||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 17,222) | 17,134) | 18,116) | 15,796) | 15,664) | 16,499) | 16,141) | 16,781) | 16,887) | 16,411) | 18,147) | 18,556) | 20,251) | 19,811) | 17,861) | 18,344) | |||||
| Endividamento total | 21,205) | 21,322) | 20,887) | 19,538) | 17,749) | 19,804) | 19,753) | 19,064) | 19,408) | 19,986) | 21,226) | 22,202) | 22,933) | 21,664) | 19,212) | 19,704) | |||||
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International | 25,838) | 26,177) | 26,193) | 25,785) | 26,932) | 27,854) | 27,689) | 28,482) | 28,332) | 28,535) | 28,647) | 28,228) | 26,883) | 26,641) | 27,511) | 28,161) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.41 | 1.52 | 1.73 | 1.87 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.61 | 1.62 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | |||||
| PepsiCo Inc. | 2.41 | 2.62 | 2.79 | 2.64 | 2.46 | 2.31 | 2.31 | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 21,205 ÷ 25,838 = 0.82
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao patrimônio líquido e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se um declínio de março a junho de 2022, seguido por um aumento progressivo até dezembro de 2022. Em 2023, a trajetória indicou uma redução gradual até setembro, com uma leve recuperação no último trimestre do ano. Em 2024, o endividamento manteve-se relativamente estável, com uma diminuição no segundo trimestre, seguida de um aumento no terceiro e quarto trimestres. A tendência de 2025 demonstra um aumento contínuo ao longo dos trimestres.
- Total do Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu uma diminuição constante de março de 2022 a setembro de 2022. A partir de dezembro de 2022, houve uma recuperação, com um aumento notável em março de 2023. O patrimônio líquido manteve-se relativamente estável durante a maior parte de 2023, com uma ligeira queda no último trimestre. Em 2024, observou-se uma diminuição gradual, que se acentuou no primeiro trimestre de 2025, com uma leve recuperação nos trimestres subsequentes.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um aumento constante de março a dezembro de 2022, indicando um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Em 2023, o índice demonstrou uma tendência de queda, sugerindo uma melhora na estrutura de capital. Essa tendência de queda continuou no primeiro semestre de 2024. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2024, o índice começou a aumentar novamente, mantendo-se em níveis elevados ao longo de 2025, indicando um aumento do risco financeiro.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de aumento do endividamento e do índice de dívida sobre patrimônio líquido, seguido por uma fase de ajuste e estabilização. A partir do final de 2024, observa-se um novo aumento do endividamento e do índice de dívida sobre patrimônio líquido, o que pode requerer monitoramento adicional.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Mondelēz International Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 21,804 ÷ 25,838 = 0.84
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à dívida total, ao patrimônio líquido e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Dívida Total
- Observa-se uma flutuação na dívida total ao longo dos trimestres. Após um pico em dezembro de 2022, a dívida demonstra uma tendência geral de declínio até setembro de 2023. No entanto, a partir de março de 2024, a dívida total apresenta um aumento consistente, atingindo o valor mais alto em dezembro de 2025.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido total apresenta uma trajetória mais estável, com variações menos acentuadas em comparação com a dívida. Há uma diminuição notável no patrimônio líquido entre março de 2022 e setembro de 2022. A partir de dezembro de 2022, o patrimônio líquido demonstra uma recuperação, atingindo um pico em março de 2023. Observa-se uma tendência de declínio gradual a partir de dezembro de 2023, com uma queda mais expressiva em março de 2025.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido acompanha as tendências da dívida e do patrimônio líquido. Apresenta um aumento constante até dezembro de 2022, refletindo o aumento da dívida e a diminuição do patrimônio líquido. A partir de março de 2023, o índice demonstra uma tendência de queda, indicando uma melhora na estrutura de capital. Contudo, a partir de março de 2024, o índice volta a apresentar um aumento, acompanhando o crescimento da dívida e a redução do patrimônio líquido, estabilizando-se em um patamar elevado em dezembro de 2025.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de estabilização seguido por um aumento no endividamento e uma consequente deterioração do índice de dívida sobre patrimônio líquido, especialmente nos últimos trimestres analisados. A flutuação do patrimônio líquido, embora menos pronunciada, contribui para essa dinâmica.
Rácio dívida/capital total
Mondelēz International Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 2,688) | 2,645) | 1,664) | 1,914) | 71) | 1,484) | 838) | 259) | 420) | 1,221) | 2,178) | 2,461) | 2,299) | 1,753) | 605) | 606) | |||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,295) | 1,543) | 1,107) | 1,828) | 2,014) | 1,821) | 2,774) | 2,024) | 2,101) | 2,354) | 901) | 1,185) | 383) | 100) | 746) | 754) | |||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 17,222) | 17,134) | 18,116) | 15,796) | 15,664) | 16,499) | 16,141) | 16,781) | 16,887) | 16,411) | 18,147) | 18,556) | 20,251) | 19,811) | 17,861) | 18,344) | |||||
| Endividamento total | 21,205) | 21,322) | 20,887) | 19,538) | 17,749) | 19,804) | 19,753) | 19,064) | 19,408) | 19,986) | 21,226) | 22,202) | 22,933) | 21,664) | 19,212) | 19,704) | |||||
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International | 25,838) | 26,177) | 26,193) | 25,785) | 26,932) | 27,854) | 27,689) | 28,482) | 28,332) | 28,535) | 28,647) | 28,228) | 26,883) | 26,641) | 27,511) | 28,161) | |||||
| Capital total | 47,043) | 47,499) | 47,080) | 45,323) | 44,681) | 47,658) | 47,442) | 47,546) | 47,740) | 48,521) | 49,873) | 50,430) | 49,816) | 48,305) | 46,723) | 47,865) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | |||||
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 21,205 ÷ 47,043 = 0.45
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se uma redução inicial de 19704 para 19212, seguida por um aumento até 22933. Posteriormente, houve uma ligeira diminuição para 22202, com nova redução para 21226. A partir desse ponto, o endividamento total demonstrou uma tendência de queda consistente até 19408, estabilizando-se em torno de 19064 e 19753. Nos trimestres subsequentes, o endividamento total apresentou uma redução significativa para 17749, com um aumento posterior para 20887 e 21322, finalizando em 21205.
- Capital Total
- O capital total exibiu um crescimento geral ao longo do período. Iniciando em 47865, o capital total aumentou progressivamente até atingir 49816, com um pico em 50430. Após esse ponto, houve uma ligeira diminuição para 49873, seguida por uma tendência de queda gradual até 47442. Nos trimestres seguintes, o capital total apresentou uma recuperação para 47658, com uma nova queda para 44681, seguida por um aumento para 47080 e 47499, finalizando em 47043.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável na faixa de 0.41 a 0.46 durante a maior parte do período. Observou-se um aumento gradual de 0.41 para 0.46, seguido por uma estabilização em torno de 0.44 e 0.43. Nos trimestres subsequentes, o rácio apresentou uma ligeira queda para 0.4, com um aumento posterior para 0.42 e 0.42. A partir desse ponto, o rácio demonstrou uma tendência de aumento gradual para 0.45, mantendo-se nesse nível nos últimos trimestres analisados.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa do endividamento, com flutuações que acompanham as variações no capital total. O rácio dívida/capital total, embora tenha apresentado ligeiras variações, manteve-se dentro de uma faixa considerada estável ao longo do período.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Mondelēz International Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 21,804 ÷ 47,642 = 0.46
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um pico no final de 2022, seguido por uma redução gradual até o final de 2023. No entanto, a partir do início de 2024, a dívida total demonstra uma tendência de aumento, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.
O capital total apresenta uma trajetória mais estável, com variações menos acentuadas. Houve um crescimento constante do capital total de março de 2022 a março de 2023, seguido por um declínio no final de 2023 e um subsequente aumento até o final de 2024. A partir de então, o capital total demonstra uma leve redução.
O rácio dívida/capital total, que indica a proporção de endividamento em relação ao capital próprio, manteve-se relativamente estável em torno de 0.42 a 0.43 durante a maior parte do período. Contudo, a partir de março de 2024, o rácio apresenta um aumento gradual, atingindo 0.46 no final de 2025, indicando um aumento do endividamento em relação ao capital próprio.
- Dívida Total
- Apresenta flutuações, com um aumento notável no final de 2022 e um novo aumento a partir de 2024.
- Capital Total
- Demonstra maior estabilidade, com um crescimento inicial seguido de um declínio e posterior recuperação.
- Rácio Dívida/Capital Total
- Mantém-se relativamente constante até 2024, quando inicia uma tendência de alta, sinalizando maior endividamento.
Em resumo, a estrutura de capital demonstra uma crescente dependência de dívida em relação ao capital próprio no final do período analisado, o que pode indicar uma mudança na estratégia financeira ou a necessidade de financiamento para investimentos futuros.
Relação dívida/ativos
Mondelēz International Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 2,688) | 2,645) | 1,664) | 1,914) | 71) | 1,484) | 838) | 259) | 420) | 1,221) | 2,178) | 2,461) | 2,299) | 1,753) | 605) | 606) | |||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,295) | 1,543) | 1,107) | 1,828) | 2,014) | 1,821) | 2,774) | 2,024) | 2,101) | 2,354) | 901) | 1,185) | 383) | 100) | 746) | 754) | |||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 17,222) | 17,134) | 18,116) | 15,796) | 15,664) | 16,499) | 16,141) | 16,781) | 16,887) | 16,411) | 18,147) | 18,556) | 20,251) | 19,811) | 17,861) | 18,344) | |||||
| Endividamento total | 21,205) | 21,322) | 20,887) | 19,538) | 17,749) | 19,804) | 19,753) | 19,064) | 19,408) | 19,986) | 21,226) | 22,202) | 22,933) | 21,664) | 19,212) | 19,704) | |||||
| Ativos totais | 71,487) | 71,358) | 71,020) | 68,927) | 68,497) | 72,191) | 73,096) | 77,624) | 71,391) | 70,860) | 72,025) | 72,786) | 71,161) | 68,036) | 66,014) | 67,994) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 21,205 ÷ 71,487 = 0.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se uma redução de março a junho de 2022, seguida por um aumento contínuo até dezembro de 2022. Em 2023, a trajetória indicou uma diminuição gradual até setembro, com um leve aumento no final do ano. Em 2024, o endividamento total manteve-se relativamente estável, com uma ligeira redução no segundo trimestre. A partir de 2025, verifica-se um aumento consistente ao longo dos trimestres.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram uma tendência geral de crescimento. Após uma diminuição de março a junho de 2022, houve um aumento constante até o final de 2023. Em 2024, os ativos totais apresentaram uma redução no segundo e terceiro trimestres, recuperando-se ligeiramente no último trimestre. Em 2025, os ativos totais mantiveram-se relativamente estáveis, com pequenas variações trimestrais.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos manteve-se relativamente estável na maior parte do período, oscilando entre 0.25 e 0.32. Observou-se um ligeiro aumento de março a dezembro de 2022. Em 2023, a relação apresentou uma tendência de queda, atingindo o seu ponto mais baixo em setembro. Em 2024, a relação estabilizou-se em torno de 0.27. Em 2025, a relação dívida/ativos apresentou um aumento gradual, atingindo 0.3 no final do período.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa do endividamento, com flutuações que parecem estar correlacionadas com a evolução dos ativos totais. A relação dívida/ativos, embora tenha apresentado variações, manteve-se dentro de uma faixa considerada razoável ao longo do período analisado, com um ligeiro aumento no final do horizonte temporal.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Mondelēz International Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 21,804 ÷ 71,487 = 0.31
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e ativos ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um pico no final de 2022, seguido por uma redução gradual até o final de 2023. No entanto, a partir do início de 2024, a dívida total demonstra uma tendência de aumento, culminando em valores superiores aos registrados no início do período analisado.
Em contrapartida, os ativos totais apresentam um crescimento constante até o final de 2023, atingindo o valor mais alto nesse período. A partir do primeiro trimestre de 2024, observa-se uma diminuição nos ativos totais, com uma recuperação parcial no final de 2024 e início de 2025, mas sem atingir os níveis de 2023. A estabilidade nos ativos totais no final do período analisado sugere uma possível consolidação.
A relação dívida/ativos, por sua vez, acompanha as tendências da dívida total e dos ativos totais. Inicialmente, o rácio se manteve relativamente estável em torno de 0.3. A redução dos ativos totais em 2024, combinada com o aumento da dívida total, resultou em um ligeiro aumento do rácio. No entanto, a partir do final de 2024, a relação se estabiliza em torno de 0.3, indicando um equilíbrio entre dívida e ativos.
- Dívida Total
- Apresenta flutuações, com um aumento notável a partir do início de 2024.
- Ativos Totais
- Demonstram crescimento até o final de 2023, seguido por uma diminuição e estabilização.
- Relação Dívida/Ativos
- Reflete as tendências da dívida e dos ativos, estabilizando-se em torno de 0.3 no final do período.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de gerenciar sua dívida, embora o aumento recente da dívida total mereça atenção. A flutuação nos ativos totais sugere a necessidade de monitoramento contínuo para garantir a saúde financeira a longo prazo.
Índice de alavancagem financeira
Mondelēz International Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 71,487) | 71,358) | 71,020) | 68,927) | 68,497) | 72,191) | 73,096) | 77,624) | 71,391) | 70,860) | 72,025) | 72,786) | 71,161) | 68,036) | 66,014) | 67,994) | |||||
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International | 25,838) | 26,177) | 26,193) | 25,785) | 26,932) | 27,854) | 27,689) | 28,482) | 28,332) | 28,535) | 28,647) | 28,228) | 26,883) | 26,641) | 27,511) | 28,161) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.77 | 2.73 | 2.71 | 2.67 | 2.54 | 2.59 | 2.64 | 2.73 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.26 | 3.39 | 3.65 | 3.88 | 4.05 | 4.01 | 3.91 | 3.76 | 3.77 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | |||||
| PepsiCo Inc. | 5.26 | 5.50 | 5.72 | 5.53 | 5.51 | 5.17 | 5.12 | 5.25 | 5.43 | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 71,487 ÷ 25,838 = 2.77
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória geral de crescimento, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 67994 para 71161 entre março de 2022 e dezembro de 2022, seguido por um pico em 77624 em setembro de 2024, com uma subsequente redução para 71487 em dezembro de 2025.
O total do patrimônio líquido demonstra uma volatilidade menor em comparação com os ativos totais. Houve uma diminuição inicial de 28161 para 26641 entre março de 2022 e setembro de 2022, seguida por uma recuperação para 28647 em junho de 2023. A partir de setembro de 2024, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio, atingindo 25838 em dezembro de 2025.
O índice de alavancagem financeira exibiu um aumento gradual ao longo do período. Iniciando em 2.41 em março de 2022, o índice cresceu para 2.77 em dezembro de 2025, indicando um aumento no uso de dívida em relação ao patrimônio líquido para financiar os ativos. A variação trimestral do índice de alavancagem financeira foi relativamente estável, com picos em setembro de 2024 (2.73) e dezembro de 2025 (2.77).
- Ativos Totais
- Apresentam crescimento geral, com flutuações trimestrais e um pico em setembro de 2024.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra menor volatilidade, com uma tendência de declínio a partir de setembro de 2024.
- Alavancagem Financeira
- Exibe um aumento gradual, indicando maior dependência de dívida ao longo do tempo.