Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Intuitive Surgical Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro líquido do ativo fixo, passando de 3.04 para 1.88, indicando uma utilização progressivamente menos eficiente dos ativos fixos na geração de receita. A mesma tendência de declínio é visível no rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que reduz de 2.93 para 1.83, reforçando a interpretação de uma menor capacidade de gerar vendas a partir dos ativos.
Em contrapartida, o índice de giro total dos ativos apresenta uma estabilidade relativa, com flutuações modestas entre 0.42 e 0.49. Esta estabilidade sugere que, apesar da diminuição na eficiência do ativo fixo, a gestão do ativo total como um todo se manteve consistente. O índice de giro do patrimônio líquido também demonstra uma estabilidade similar, variando entre 0.48 e 0.56, indicando que o retorno sobre o patrimônio líquido não apresentou alterações significativas.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma tendência de declínio contínuo, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receita.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Segue a mesma trajetória descendente do índice de giro do ativo fixo, corroborando a interpretação de uma menor capacidade de gerar vendas a partir dos ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- Mantém-se relativamente estável ao longo do período, indicando uma gestão consistente do ativo total.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Demonstra estabilidade, com variações mínimas, sugerindo um retorno consistente sobre o patrimônio líquido.
Em resumo, a análise revela uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos fixos, enquanto a gestão do ativo total e o retorno sobre o patrimônio líquido se mantêm relativamente estáveis. A empresa pode considerar investigar as causas da diminuição na eficiência do ativo fixo para identificar oportunidades de melhoria.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Intuitive Surgical Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 5.710.100 unidades monetárias em 2021, atingindo 10.064.700 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades operacionais.
Paralelamente ao crescimento da receita, o imobilizado líquido apresentou um aumento substancial. Em 2021, o valor era de 1.876.400 unidades monetárias, evoluindo para 5.342.400 unidades monetárias em 2025. Este incremento sugere investimentos significativos em ativos de longo prazo, possivelmente para suportar a expansão da receita e das operações.
O índice de giro líquido do ativo fixo, que mede a eficiência com que os ativos fixos são utilizados para gerar receita, apresentou uma tendência de declínio entre 2021 e 2024. Passou de 3.04 em 2021 para 1.8 em 2024. No entanto, em 2025, houve uma ligeira recuperação para 1.88. Esta diminuição inicial pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos fixos, possivelmente devido a investimentos em ativos ainda não totalmente operacionalizados ou a um crescimento da receita mais rápido do que a capacidade de produção. A estabilização em 2025 pode sugerir que a empresa está a otimizar a utilização dos seus ativos ou que os investimentos recentes estão a começar a gerar resultados.
- Receita
- Apresenta um crescimento constante e significativo ao longo dos cinco anos analisados.
- Imobilizado Líquido
- Demonstra um aumento considerável, indicando investimentos em ativos de longo prazo.
- Índice de Giro Líquido do Ativo Fixo
- Exibe uma tendência de declínio inicial, seguida de estabilização, sugerindo possíveis desafios na eficiência da utilização dos ativos fixos, mas com sinais de recuperação.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Intuitive Surgical Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional (reportados como ativos intangíveis e outros, líquidos) | ||||||
| Ativo imobilizado, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita ÷ Ativo imobilizado, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 5.710.100 unidades monetárias em 2021, atingindo 10.064.700 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades operacionais.
O ativo imobilizado, líquido, também apresentou um aumento substancial durante o período. Em 2021, o valor era de 1.950.800 unidades monetárias, evoluindo para 5.493.200 unidades monetárias em 2025. Este incremento sugere investimentos significativos em ativos de longo prazo, possivelmente para suportar o crescimento da receita.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresentou uma tendência de declínio entre 2021 e 2024, passando de 2.93 para 1.75. Esta redução indica uma menor eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita. No entanto, em 2025, o rácio demonstra uma ligeira recuperação para 1.83, sugerindo uma possível estabilização ou um início de melhoria na eficiência.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento consistente na receita e investimentos em ativos de longo prazo. A diminuição inicial do rácio de volume de negócios do ativo fixo merece atenção, mas a sua estabilização em 2025 pode indicar uma correção de curso. A análise contínua deste rácio será importante para avaliar a eficiência operacional futura.
Índice de giro total dos ativos
Intuitive Surgical Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 5.710.100 unidades monetárias em 2021, atingindo 10.064.700 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão das atividades operacionais e uma maior capacidade de geração de vendas.
Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou uma variação inicial de redução em 2022, seguida por um aumento contínuo nos anos subsequentes. Os ativos totais diminuíram de 13.555.000 unidades monetárias em 2021 para 12.974.000 unidades monetárias em 2022, mas recuperaram e cresceram para 20.458.700 unidades monetárias em 2025. Este padrão sugere um investimento estratégico em ativos para suportar o crescimento da receita.
O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações modestas ao longo do período. Em 2021, o índice foi de 0,42, aumentando para 0,48 em 2022, diminuindo ligeiramente para 0,46 em 2023 e 0,45 em 2024, e finalmente subindo para 0,49 em 2025. A estabilidade relativa deste indicador sugere uma eficiência consistente na utilização dos ativos para gerar receita, com uma ligeira melhoria no último ano analisado.
- Receita
- A receita demonstra um crescimento constante e significativo ao longo dos cinco anos, indicando uma expansão contínua das operações.
- Ativos Totais
- Os ativos totais apresentaram uma diminuição inicial seguida de um crescimento consistente, sugerindo investimentos estratégicos para suportar o aumento da receita.
- Índice de Giro Total dos Ativos
- O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de melhoria no último ano, indicando uma utilização eficiente dos ativos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Intuitive Surgical Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita ÷ Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc.
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. A receita apresentou um aumento progressivo, partindo de 5.710.100 unidades monetárias em 2021 para atingir 10.064.700 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades operacionais.
O patrimônio líquido também exibiu uma tendência de alta, embora com alguma volatilidade. Observou-se uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de um aumento constante nos anos subsequentes, culminando em 17.824.000 unidades monetárias em 2025. Este padrão sugere uma gestão eficaz do capital próprio, apesar da flutuação inicial.
O índice de giro do patrimônio líquido apresentou variações modestas ao longo do período. Iniciou-se em 0,48 em 2021, atingiu o pico de 0,56 em 2022 e 2025, e manteve-se relativamente estável em torno de 0,52 a 0,54 nos anos intermediários. Esta estabilidade indica uma utilização consistente do patrimônio líquido na geração de receita, sem grandes alterações na eficiência da gestão de ativos.
- Receita
- A receita demonstra um crescimento anual constante, indicando uma expansão das operações.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento geral, com uma ligeira diminuição inicial, seguida de um aumento consistente.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido manteve-se relativamente estável, sugerindo uma utilização consistente do patrimônio líquido na geração de receita.