Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Intuitive Surgical Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento geral ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no lucro líquido atribuível, com uma diminuição em 2022 seguida de recuperação e expansão consistente nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma redução significativa em 2022, passando de US$ 1.704.600 mil para US$ 1.322.300 mil. Contudo, a partir de 2023, registra um crescimento contínuo, atingindo US$ 2.856.000 mil em 2025. Este padrão sugere uma possível correção de mercado ou eventos específicos em 2022, superados nos anos seguintes.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT acompanha uma tendência similar ao lucro líquido, com uma queda em 2022, de US$ 1.890.300 mil para US$ 1.606.800 mil, e subsequente aumento constante, alcançando US$ 3.311.400 mil em 2025. A correlação entre EBT e lucro líquido indica que as variações nos impostos não foram o principal fator de mudança nos resultados.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresenta o mesmo comportamento do EBT, com valores idênticos em todos os períodos. Isso indica que os encargos financeiros (juros) não tiveram um impacto relevante na rentabilidade da entidade.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA também demonstra um padrão de crescimento, embora com valores absolutos mais elevados. Houve uma diminuição em 2022, de US$ 2.222.500 mil para US$ 1.999.200 mil, seguida de um aumento consistente até US$ 3.988.500 mil em 2025. O crescimento do EBITDA sugere uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa, independentemente das decisões de financiamento e contabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de ajuste em 2022, seguido por uma recuperação e um crescimento robusto em todos os indicadores de rentabilidade analisados. A consistência entre EBT e EBIT sugere que os custos financeiros não foram um fator determinante nas variações de desempenho. O crescimento do EBITDA aponta para uma melhoria na performance operacional da entidade.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 166,719,273) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,988,500) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 41.80 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | 18.75 |
| Elevance Health Inc. | 7.52 |
| Medtronic PLC | 15.98 |
| UnitedHealth Group Inc. | 11.36 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | 14.95 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 22.97 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 164,247,568) | 200,047,585) | 128,123,188) | 81,892,877) | 98,018,095) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,988,500) | 3,173,500) | 2,413,700) | 1,999,200) | 2,222,500) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 41.18 | 63.04 | 53.08 | 40.96 | 44.10 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 22.28 | 19.49 | 15.85 | 17.42 | |
| Elevance Health Inc. | 7.34 | 8.15 | 10.24 | 10.26 | 10.05 | |
| Medtronic PLC | 14.15 | 14.63 | 15.28 | 14.99 | 24.41 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 17.17 | 13.60 | 15.11 | 17.39 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | — | 18.57 | 15.60 | 15.26 | 18.05 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | — | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 164,247,568 ÷ 3,988,500 = 41.18
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição no valor da empresa entre 2021 e 2022, seguida por um aumento significativo em 2023 e 2024, com uma subsequente redução em 2025.
O EBITDA apresentou um crescimento constante ao longo dos anos, com aumentos graduais de 2021 para 2025. Este crescimento indica uma melhora na rentabilidade operacional da entidade.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou flutuações consideráveis. Após um ligeiro declínio de 2021 para 2022, o rácio aumentou substancialmente em 2023 e 2024, indicando que o valor da empresa estava a crescer mais rapidamente do que o seu EBITDA. Em 2025, o rácio diminuiu significativamente, sugerindo uma desaceleração no crescimento do valor da empresa em relação ao EBITDA.
A relação entre o valor da empresa e o EBITDA sugere períodos de expansão e contração. O aumento do EV/EBITDA em 2023 e 2024 pode indicar otimismo do mercado ou expectativas de crescimento futuro, enquanto a diminuição em 2025 pode refletir uma correção do mercado ou preocupações com o desempenho futuro. O crescimento consistente do EBITDA, apesar das flutuações no valor da empresa, indica uma base operacional sólida.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar EBITDA crescente, mas o seu valor de mercado é suscetível a flutuações, possivelmente influenciadas por fatores externos ou mudanças nas expectativas do mercado.