Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Intuitive Surgical Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Rácios de rentabilidade (resumo)
Intuitive Surgical Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma estabilidade geral na margem de lucro bruto ao longo do período analisado, com ligeiro aumento em 2023 e uma pequena elevação prevista para 2024, atingindo aproximadamente 67,46%. A consistência nesse indicador sugere que a empresa mantém uma margem razoável de rentabilidade na sua produção ou serviços, apesar de pequenas variações anuais.
- Índice de margem de lucro operacional
- Esse índice apresenta uma variação considerável ao longo do período. Houve um incremento significativo de 24,09% em 2020 para 31,89% em 2021, indicando uma melhora na eficiência operacional naquele ano. Em 2022, a margem caiu para 25,35%, seguido por uma manutenção próxima desse nível em 2023 (24,8%), antes de um aumento estimado para 28,12% em 2024. Essa flutuação pode refletir mudanças na gestão de custos operacionais ou variações na receita operacional.
- Índice de margem de lucro líquido
- O lucro líquido seguido por essa métrica mostrou fortes variações. Houve uma alta de 24,33% em 2020 para 29,85% em 2021, indicando maior eficiência na conversão de receitas em lucros líquidos. Em 2022, houve uma redução para 21,25%, possivelmente devido a aumento de custos ou despesas não operacionais. Em 2023, o índice recuperou-se parcialmente para 25,24%, e há uma previsão de aumento para 27,81% em 2024, sinalizando uma tendência de recuperação na rentabilidade líquida.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Esse indicador demonstra uma recuperação contínua, iniciando em 10,9% em 2020, crescendo para 14,32% em 2021 e mantendo-se próximo, em 11,98% em 2022. Em 2023, há uma ligeira melhora para 13,51%, com previsão de continuidade na tendência de valorização para 14,13% em 2024, indicando uma gestão mais eficiente do patrimônio investido.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O RATIO evidenciou um crescimento consistente de 9,5% em 2020 para 12,58% em 2021, seguido por uma leve redução para 10,19% em 2022, possivelmente impactada por aumentos de ativos ou eficiência variável. Após essa fase, regressou a um patamar de aproximadamente 11,64% em 2023 e tem previsão de avanço para 12,39% em 2024, indicando melhora contínua na utilização dos ativos para gerar lucros.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise do Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período avaliado, aumentando de forma consistente de 2.861.200 mil unidades em 2020 para 5.634.200 mil unidades em 2024. Essa expansão indica uma melhora na eficiência da empresa na geração de lucro após deduzidas as despesas relacionadas ao custo dos produtos vendidos, refletindo melhorias na margem de lucro bruto ao longo do tempo.
- Análise da Receita
- A receita também experimentou um aumento substancial e sustentado no período, passando de 4.358.400 mil unidades em 2020 para 8.352.100 mil unidades em 2024. Essa evolução reforça a capacidade da empresa de ampliar suas vendas e de expandir sua participação de mercado, indicando eficiência nas estratégias comerciais e de crescimento orgânico.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente elevado ao longo dos anos, oscilando de 65,65% em 2020 para 67,46% em 2024. Apesar de pequenas variações, a margem de lucro bruto exibiu certa estabilidade, sugerindo uma gestão eficiente dos custos em relação às receitas e uma consistência na rentabilidade. A marginalidade permanece favorável, indicando que a empresa consegue manter uma proporção significativa da receita como lucro bruto após ajustes de custos.
Índice de margem de lucro operacional
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentados, observa-se um crescimento contínuo na receita ao longo do período, passando de US$ 4.358.400 milhares em 2020 para US$ 8.352.100 milhares em 2024, indicando uma expansão consistente nas operações da empresa.
O resultado das operações apresentou uma variação significativa, iniciando em US$ 1.049.800 milhares em 2020, atingindo US$ 1.821.000 milhares em 2021, seguido de uma redução para US$ 1.577.100 milhares em 2022, antes de se recuperar para US$ 1.766.800 milhares em 2023 e alcançar US$ 2.348.900 milhares em 2024. Essa oscilação sugere momentos de crescimento e ajustes na rentabilidade operacional, potencialmente refletindo mudanças nos custos, despesas ou estratégias comerciais.
O índice de margem de lucro operacional demonstra variações mais moderadas, iniciando em 24,09% em 2020, atingindo um pico em 2021 com 31,89%, e posteriormente estabilizando em torno de 25 a 28% nos anos seguintes. Em 2024, esse índice alcançou 28,12%, indicando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro em relação às vendas, mesmo diante das flutuações observadas na linha de resultado operacional.
De modo geral, a análise mostra uma empresa com forte crescimento de receita, que conseguiu recuperar e aprimorar sua margem operacional ao longo do período, refletindo estratégias eficazes para manutenção da lucratividade diante de possíveis oscilações de mercado ou custos operacionais.
Índice de margem de lucro líquido
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à empresa
- Observa-se um aumento consistente no lucro líquido ao longo do período analisado. Após um crescimento significativo de 2020 para 2021, houve uma redução em 2022, mas o resultado se recuperou em 2023 e apresentou crescimento acelerado em 2024, atingindo o ponto mais alto no período.
- Receita
- Houve crescimento contínuo na receita ao longo dos anos. O aumento foi progressivo, com destaque para o crescimento de 2023 para 2024, indicando expansão nas operações ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma evolução positiva, especialmente após uma queda brusca em 2022. Em 2021, houve uma melhora acentuada em relação a 2020, e posteriormente, a margem se estabilizou em torno de 25% até 2023, atingindo 27,81% em 2024, indicando uma maior eficiência na manutenção da lucratividade em relação à receita.
De modo geral, a análise revela uma tendência de crescimento na lucratividade e na receita ao longo dos anos considerados. A recuperação da margem de lucro líquido em 2023 e sua expansão em 2024 sugerem melhorias na eficiência operacional ou estratégias que resultaram em maior rentabilidade relativa às receitas obtidas.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência de crescimento consistente no lucro líquido atribuível à empresa, que apresentou aumento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 1,06 bilhões em 2020 para cerca de US$ 2,32 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma melhora na performance operacional e na rentabilidade da companhia ao longo dos anos.
O patrimônio líquido também revela uma evolução positiva, crescendo de aproximadamente US$ 9,73 bilhões em 2020 para cerca de US$ 16,43 bilhões em 2024. Esse aumento sugere um fortalecimento da estrutura de capital e uma possível ampliação de reservas e reinvestimentos, contribuindo para a estabilidade financeira da empresa.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) demonstra uma melhoria constante, passando de 10,9% em 2020 para 14,13% em 2024. Essa evolução indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar lucros, refletindo uma gestão efetiva dos ativos e das operações ao longo do tempo.
De modo geral, os indicadores mostram uma trajetória de crescimento sustentado e melhora na eficiência operacional, além de um fortalecimento do patrimônio, apontando para uma situação financeira sólida e uma performance financeira positiva durante o período analisado. Não foram identificados sinais de deterioração ou flutuações abruptas que possam indicar instabilidade financeira ou operativa.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à empresa:
- Houve um crescimento contínuo no lucro líquido ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,06 bilhão em 2020 para cerca de US$ 2,32 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma tendência de aumento na rentabilidade da empresa, consolidando sua habilidade de gerar resultados positivos mesmo diante de variações de mercado.
- Ativos totais:
- Os ativos totais também demonstraram um crescimento significativo durante os cinco anos, passando de aproximadamente US$ 11,17 bilhões em 2020 para US$ 18,74 bilhões em 2024. Este incremento reflete uma ampliação nas operações e na capacidade de investimento da companhia, além de potencialmente indicar expansão de suas atividades e aquisições de ativos.
- Retorno sobre ativos (ROA):
- O índice de ROA apresentou uma melhora contínua, saindo de 9,5% em 2020 para 12,39% em 2024. Essa tendência positiva revela uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros ao longo do período, indicando uma gestão eficaz dos recursos.