Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
Aceitamos:
Rácios de rentabilidade (resumo)
Intuitive Surgical Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na margem de lucro bruto, com uma diminuição gradual de 2021 para 2023, seguida de uma ligeira recuperação em 2024 e um novo declínio em 2025. Apesar dessas variações, a margem de lucro bruto manteve-se consistentemente acima de 66%.
A margem de lucro operacional apresentou uma queda notável de 2021 para 2022, mas demonstrou sinais de recuperação nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto do período em 2025. A margem de lucro líquido seguiu uma trajetória semelhante, com um declínio inicial e uma recuperação progressiva, culminando em um valor máximo em 2025.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma volatilidade moderada, com uma diminuição em 2022, seguida de um aumento constante até 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou um padrão similar ao ROE, com um declínio em 2022 e um crescimento contínuo nos anos seguintes, sugerindo uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma tendência geral de ligeira diminuição, com flutuações anuais.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra uma recuperação significativa após um declínio inicial.
- Índice de margem de lucro líquido
- Segue a tendência da margem de lucro operacional, com recuperação nos últimos anos.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Apresenta uma trajetória ascendente após uma queda em 2022.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Exibe um padrão de crescimento constante após um declínio em 2022.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de desafios, seguido por uma recuperação gradual e consistente na rentabilidade e eficiência operacional. A tendência positiva observada nos últimos anos sugere uma melhoria no desempenho financeiro geral.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento ao longo do período avaliado. A receita apresentou um aumento progressivo a cada ano, partindo de US$ 5.710.100 mil em 2021 para atingir US$ 10.064.700 mil em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades da entidade.
O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento da receita, evoluindo de US$ 3.958.500 mil em 2021 para US$ 6.642.300 mil em 2025. A magnitude do lucro bruto sugere uma capacidade de geração de valor a partir das operações principais.
O índice de margem de lucro bruto exibiu uma certa estabilidade, com flutuações modestas ao longo dos anos. Iniciou em 69,32% em 2021, diminuiu para 67,44% em 2022, 66,39% em 2023, recuperou para 67,46% em 2024 e finalizou em 66% em 2025. A manutenção de uma margem de lucro bruto elevada, apesar das variações, indica uma gestão eficiente dos custos dos produtos vendidos.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o crescimento da receita e o crescimento do lucro bruto, sugerindo que o aumento das vendas está diretamente relacionado ao aumento da rentabilidade.
- Margem de Lucro
- A estabilidade da margem de lucro bruto, apesar do crescimento da receita, pode indicar uma capacidade de manter a eficiência operacional e o poder de precificação.
- Crescimento da Receita
- O aumento constante da receita ao longo dos cinco anos analisados demonstra uma forte performance no mercado e uma crescente aceitação dos produtos ou serviços oferecidos.
Índice de margem de lucro operacional
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na receita, partindo de US$ 5.710.100 mil em 2021 para atingir US$ 10.064.700 mil em 2025.
O resultado das operações apresentou flutuações. Houve uma diminuição de US$ 1821.000 mil em 2021 para US$ 1.577.100 mil em 2022, seguida de recuperação e crescimento subsequente, alcançando US$ 2.945.500 mil em 2025. Este padrão sugere uma possível otimização de custos ou mudanças na estrutura de despesas que impactaram a rentabilidade em 2022.
O índice de margem de lucro operacional exibiu uma tendência de declínio entre 2021 e 2023, passando de 31,89% para 24,8%. Contudo, a partir de 2023, a margem apresentou recuperação, atingindo 29,27% em 2025. Essa melhora na margem, combinada com o crescimento da receita, indica um aumento na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das vendas.
- Tendências Gerais
- Crescimento contínuo da receita, com flutuações no resultado das operações e recuperação da margem de lucro operacional.
- Observações
- A diminuição da margem em 2022 e 2023 pode indicar desafios operacionais ou investimentos estratégicos que impactaram a rentabilidade no curto prazo, mas a recuperação subsequente sugere uma adaptação bem-sucedida.
- Implicações
- O aumento da receita e a melhora da margem de lucro operacional em 2024 e 2025 indicam uma posição financeira fortalecida e um potencial de crescimento sustentável.
Índice de margem de lucro líquido
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de crescimento na receita, com um aumento consistente ano a ano.
- Receita
- A receita apresentou um crescimento de aproximadamente 9,0% entre 2021 e 2022, acelerando para cerca de 14,5% entre 2022 e 2023. Essa tendência de crescimento se manteve, com aumentos de aproximadamente 17,1% entre 2023 e 2024, e de 20,5% entre 2024 e 2025.
O lucro líquido exibiu um comportamento mais volátil. Houve uma diminuição notável entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido diminuiu em aproximadamente 22,4% entre 2021 e 2022. Contudo, registrou um aumento de 36,0% entre 2022 e 2023, e continuou a crescer, com aumentos de 29,4% entre 2023 e 2024, e de 23,0% entre 2024 e 2025.
A margem de lucro líquido acompanhou a dinâmica do lucro líquido, apresentando uma queda inicial e posterior recuperação.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido diminuiu de 29,85% em 2021 para 21,25% em 2022. A partir de 2022, a margem apresentou uma recuperação gradual, atingindo 25,24% em 2023, 27,81% em 2024 e 28,38% em 2025. Essa tendência sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou no controle de custos.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de aumentar sua receita de forma consistente. A volatilidade no lucro líquido, embora presente, foi revertida, com um crescimento significativo nos últimos anos, acompanhado por uma melhora na margem de lucro líquido. A análise indica uma crescente rentabilidade e eficiência ao longo do período.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025. Este padrão sugere uma recuperação e subsequente expansão da rentabilidade.
O patrimônio líquido também exibiu flutuações. Observou-se uma redução entre 2021 e 2022, similar ao comportamento do lucro líquido. Contudo, a partir de 2022, o patrimônio líquido apresentou um aumento contínuo, culminando no maior valor registrado em 2025. Este crescimento indica um fortalecimento da base de capital da organização.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido diminuiu de 1704600 (em milhares de dólares americanos) em 2021 para 1322300 em 2022. Em seguida, houve um aumento para 1798000 em 2023, 2322600 em 2024 e 2856000 em 2025.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido diminuiu de 11901100 (em milhares de dólares americanos) em 2021 para 11041900 em 2022. Posteriormente, houve um aumento para 13307600 em 2023, 16433700 em 2024 e 17824000 em 2025.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanhou a tendência de recuperação observada nos outros indicadores. Após uma queda em 2022, o ROE apresentou uma recuperação gradual, atingindo o ponto mais alto em 2025. Este aumento no ROE indica uma melhoria na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar lucro.
- ROE
- O ROE diminuiu de 14.32% em 2021 para 11.98% em 2022. Em seguida, houve um aumento para 13.51% em 2023, 14.13% em 2024 e 16.02% em 2025.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de contração seguido por um crescimento sustentado tanto na rentabilidade quanto na base de capital, refletido em um aumento consistente do ROE. A organização demonstra capacidade de recuperação e de gerar valor para os acionistas ao longo do tempo.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025. Este padrão sugere uma recuperação e subsequente expansão da rentabilidade.
Os ativos totais exibiram uma tendência geral de crescimento, com uma ligeira redução entre 2021 e 2022. A partir de 2022, observa-se um aumento contínuo, indicando uma expansão da base de ativos da entidade. A taxa de crescimento dos ativos totais parece acelerar em 2024 e 2025.
O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou a tendência do lucro líquido, com uma queda em 2022 e um aumento progressivo nos anos seguintes. O ROA em 2025 atingiu o ponto mais alto do período analisado, demonstrando uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro. A correlação entre o ROA e o lucro líquido sugere que o aumento da rentabilidade está associado a uma utilização mais eficiente dos recursos.
- Lucro Líquido
- Diminuição em 2022, seguida de crescimento constante até 2025.
- Ativos Totais
- Ligeira redução em 2022, seguida de crescimento contínuo.
- ROA
- Queda em 2022, seguida de aumento progressivo, atingindo o valor mais alto em 2025.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de contração em 2022, seguido por uma fase de recuperação e crescimento sustentado em termos de lucratividade e expansão de ativos. A melhoria do ROA sugere um aumento na eficiência operacional e na capacidade de gerar retorno sobre os investimentos.