Valor da empresa (EV)
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- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
Aceitamos:
Valor atual da empresa (EV)
Intuitive Surgical Inc., valor atual da empresacálculo
| Preço atual da ação (P) | |
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| US$ em milhares | |
| Ações ordinárias (valor de mercado) | |
| Mais: Ações preferenciais, valor nominal de US$ 0,001, emitidas em série; sem ações emitidas e em circulação (valor contábil) | |
| Mais: Participação não controladora em joint venture (valor contábil) | |
| Patrimônio líquido total | |
| Mais: Endividamento total (valor contábil) | |
| Total do patrimônio líquido e da dívida | |
| Menos: Caixa e equivalentes de caixa | |
| Menos: Investimentos de curto prazo | |
| Valor da empresa (EV) | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
Valor histórico da empresa (EV)
Intuitive Surgical Inc., cálculo de VE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
3 2025 cálculo
Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor de mercado das ações ordinárias, com uma redução notável em 2022, seguida por um aumento substancial em 2023 e 2024, e uma diminuição em 2025.
O patrimônio líquido total apresenta uma trajetória similar à do valor de mercado das ações, com uma queda em 2022, recuperação em 2023 e 2024, e declínio em 2025. É importante notar que os valores do patrimônio líquido total e do total do patrimônio líquido e da dívida são idênticos em todos os períodos, indicando a ausência de dívida na estrutura de capital.
O valor da empresa (EV) acompanha a tendência observada nos outros indicadores, com uma diminuição em 2022, um crescimento expressivo em 2023 e 2024, e uma redução em 2025. A proximidade entre o valor de mercado das ações e o EV sugere que a estrutura de capital da entidade é predominantemente composta por capital próprio.
- Tendências Gerais
- O período de 2022 a 2025 demonstra uma volatilidade considerável nos indicadores analisados. Após um período de contração em 2022, observa-se uma expansão significativa em 2023 e 2024, seguida por uma retração em 2025.
- Correlação entre Indicadores
- Existe uma forte correlação positiva entre o valor de mercado das ações, o patrimônio líquido total e o valor da empresa (EV). As flutuações em um indicador tendem a ser refletidas nos demais.
- Estrutura de Capital
- A ausência de dívida na estrutura de capital simplifica a análise, pois o valor do patrimônio líquido total e o total do patrimônio líquido e da dívida são equivalentes. Isso indica uma dependência exclusiva de capital próprio para financiar as operações.
- Insights
- A diminuição dos indicadores em 2025 pode indicar uma mudança nas condições de mercado, um desempenho operacional inferior ou uma reavaliação das expectativas dos investidores. Uma análise mais aprofundada dos fatores subjacentes é necessária para determinar a causa dessa retração.