Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Intuitive Surgical Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar as tendências do valor de mercado justo da empresa ao longo do período avaliado, observa-se um crescimento contínuo na sua capitalização. O valor de mercado apresentou aumento de aproximadamente 8,3% de 2020 para 2021, seguido de uma redução de cerca de 15,1% em 2022, o que pode indicar algum ajuste de mercado ou impacto de fatores externos. Entretanto, a partir de 2022, o valor de mercado retomou sua trajetória de crescimento, atingindo um aumento expressivo de aproximadamente 60% em 2023 e cerca de 53% adicional em 2024, consolidando uma tendência de valorização sólida e consistente nos últimos dois anos do período.
O capital investido na organização manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2022, com um pequeno incremento de aproximadamente 20% no período total. A partir de 2022, observou-se um aumento mais acentuado, chegando a aproximadamente 73% de aumento até o final de 2024, o que indica uma expansão dos recursos investidos na companhia, possivelmente para sustentar sua estratégia de crescimento ou inovação.
O valor acrescentado de mercado (MVA), que mede o valor criado acima do capital investido, apresentou uma tendência global de crescimento após uma leve redução em 2022. De 2020 a 2021, o MVA cresceu aproximadamente 8,8%, com uma significativa redução de cerca de 16,6% em 2022, o que pode refletir uma desaceleração temporária na criação de valor adicional em relação ao capital investido. Contudo, a recuperação começou em 2023, com um aumento de cerca de 61%, e prosseguiu em 2024, atingindo um incremento de aproximadamente 56% em relação ao ano anterior. Essas variações reforçam a dinâmica de valorização e crescimento de valor sobre o capital investido ao longo do período analisado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Intuitive Surgical Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
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3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve um aumento expressivo no valor de mercado ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 83,15 bilhões em 2020 para cerca de US$ 189,60 bilhões em 2024. Essa trajetória indica um crescimento contínuo e significativo no valor percebido da empresa pelos investidores, refletindo uma valorização consistente ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido apresentou crescimento moderado, elevando-se de aproximadamente US$ 4,49 bilhões em 2020 para cerca de US$ 7,80 bilhões em 2024. Esse aumento sugere expansão nos recursos financeiros e ativos destinados às operações, alinhado ao crescimento da empresa.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- Este indicador variou bastante ao longo do período, passando de aproximadamente 1853,43% em 2020 para 2002,36% em 2021, antes de diminuir significativamente para 1400,02% em 2022. Posteriormente, apresentou aumento para 1699,53% em 2023 e, finalmente, atingiu 2431,18% em 2024. Essa evolução reflete variações na relação entre o valor adicionado de mercado e o capital investido, indicando que o valor de mercado tem crescido de forma mais acelerada do que o investimento de recursos.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise dos Dados Financeiros Anuais
- Valor acrescentado de mercado (MVA):
- Observa-se um crescimento significativo no valor acrescentado de mercado ao longo do período analisado. Após um aumento de aproximadamente 8,7% de 2020 para 2021, houve uma redução de aproximadamente 16,6% em 2022, indicando possível volatilidade ou ajustes de mercado. Contudo, a partir de 2022, verifica-se uma forte recuperação, com aumentos expressivos de aproximadamente 61,4% em 2023 e mais de 56% em 2024, resultando em um valor total elevado de 189.6 bilhões de dólares em 2024. Este padrão sugere uma recuperação consistente e uma valorização contínua da empresa no mercado.
- Receita ajustada:
- A receita ajustada demonstra crescimento constante ao longo dos anos analisados. O incremento é gradual, passando de aproximadamente 4,38 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 8,38 bilhões em 2024. Este aumento cumulativo reflete uma expansão sustentada nas operações ou na carteira de clientes, indicando uma trajetória de crescimento contínuo na geração de receita.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado:
- Este índice apresentou uma queda significativa de 2020 para 2022, reduzindo de aproximadamente 1900% para 1209%, sugerindo que, embora o valor de mercado tenha crescido, o crescimento relativo da margem foi desacelerado. Entretanto, a partir de 2022, há uma forte recuperação, com o índice atingindo cerca de 1695% em 2023 e chegando a aproximadamente 2262% em 2024. Essa recuperação demonstra uma melhora na eficiência ou na valorização do valor acrescentado de mercado em relação à receita, indicando uma potencial otimização nos processos ou na percepção de mercado acerca do valor da empresa.