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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Microsoft Excel

Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Intuitive Surgical Inc., relações de atividade de curto prazo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de volume de negócios
Taxa de rotatividade de estoque 2.27 2.98 2.49 2.30 2.74
Taxa de rotatividade de recebíveis 6.60 7.30 6.75 6.94 5.46
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 13.78 14.45 18.35 11.08 11.12
Taxa de giro do capital de giro 1.29 1.22 0.77 1.23 1.06
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 161 122 147 159 133
Mais: Dias de rotação de contas a receber 55 50 54 53 67
Ciclo de funcionamento 216 172 201 212 200
Menos: Dias de rotação das contas a pagar 26 25 20 33 33
Ciclo de conversão de caixa 190 147 181 179 167

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoque de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Taxa de giro do capital de giro Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Intuitive Surgical Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rotação do inventário de Intuitive Surgical Inc. melhoraram de 2020 para 2021, mas depois se deterioraram significativamente de 2021 para 2022.
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber. Os dias de rotação das contas a receber de Intuitive Surgical Inc. melhoraram de 2020 para 2021, mas depois se deterioraram significativamente de 2021 para 2022.
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rodízio das contas a pagar de Intuitive Surgical Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Taxa de rotatividade de estoque

Intuitive Surgical Inc., relação de volume de negócios de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Custo da receita 2,026,200 1,751,600 1,497,200 1,368,300 1,120,100
Inventário 893,200 587,100 601,500 595,500 409,000
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de estoque1 2.27 2.98 2.49 2.30 2.74
Benchmarks
Taxa de rotatividade de estoqueConcorrentes2
Abbott Laboratories 3.10 3.59 2.99 3.07 3.35
Cigna Corp. 26.13 31.58 32.70 36.70 1.70
CVS Health Corp. 14.05 13.52 11.88 12.06 9.91
Danaher Corp. 4.03 4.16 4.28 4.87 4.60
Medtronic PLC 2.20 2.43 2.23 2.44 2.53
Taxa de rotatividade de estoquesetor
Equipamentos e serviços de saúde 21.72 22.11 19.76 20.76 15.97
Taxa de rotatividade de estoqueindústria
Cuidados de saúde 10.93 10.91 9.96 10.08 8.54

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de estoque = Custo da receita ÷ Inventário
= 2,026,200 ÷ 893,200 = 2.27

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoque de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Taxa de rotatividade de recebíveis

Intuitive Surgical Inc., relação de volume de negócios de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita 6,222,200 5,710,100 4,358,400 4,478,500 3,724,200
Contas a receber, líquidas de provisões 942,100 782,700 645,500 645,200 682,300
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de recebíveis1 6.60 7.30 6.75 6.94 5.46
Benchmarks
Taxa de rotatividade de recebíveisConcorrentes2
Abbott Laboratories 7.02 6.64 5.40 5.88 5.90
Cigna Corp. 18.64 19.35 19.47 20.05 1.10
CVS Health Corp. 11.79 11.91 12.32 13.04 11.00
Danaher Corp. 6.40 6.36 5.51 5.61 5.70
Elevance Health Inc. 18.81 20.66 19.72 18.20 19.13
Humana Inc. 55.25 45.69 66.78 60.97 55.56
Medtronic PLC 5.71 5.51 6.22 4.91 5.00
UnitedHealth Group Inc. 18.22 20.07 19.86 20.32 19.75
Taxa de rotatividade de recebíveissetor
Equipamentos e serviços de saúde 14.20 14.42 14.47 14.45 11.86
Taxa de rotatividade de recebíveisindústria
Cuidados de saúde 9.77 9.45 9.50 9.90 8.72

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = Receita ÷ Contas a receber, líquidas de provisões
= 6,222,200 ÷ 942,100 = 6.60

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de volume de negócios das contas a pagar

Intuitive Surgical Inc., taxa de rotatividade a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Custo da receita 2,026,200 1,751,600 1,497,200 1,368,300 1,120,100
Contas a pagar 147,000 121,200 81,600 123,500 100,700
Rácio de actividade a curto prazo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar1 13.78 14.45 18.35 11.08 11.12
Benchmarks
Rácio de volume de negócios das contas a pagarConcorrentes2
Abbott Laboratories 4.15 4.21 3.80 4.07 4.27
Cigna Corp. 7.31 7.68 7.75 9.34 0.45
CVS Health Corp. 18.07 19.14 19.72 20.13 18.27
Danaher Corp. 5.45 4.48 4.79 5.23 5.13
Elevance Health Inc. 7.47 7.59 7.75 9.25 9.65
Humana Inc. 8.17 8.35 7.57 8.97 9.44
Medtronic PLC 4.46 4.98 4.72 4.69 5.56
UnitedHealth Group Inc. 7.26 7.63 7.29 7.21 7.31
Rácio de volume de negócios das contas a pagarsetor
Equipamentos e serviços de saúde 8.83 9.10 9.03 9.84 7.94
Rácio de volume de negócios das contas a pagarindústria
Cuidados de saúde 7.55 7.68 7.52 8.05 6.77

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar = Custo da receita ÷ Contas a pagar
= 2,026,200 ÷ 147,000 = 13.78

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Taxa de giro do capital de giro

Intuitive Surgical Inc., relação de rotatividade de capital de girocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativo circulante 6,253,000 5,844,900 6,625,900 4,662,600 4,333,200
Menos: Passivo circulante 1,422,100 1,149,800 965,200 1,030,200 820,600
Capital de giro 4,830,900 4,695,100 5,660,700 3,632,400 3,512,600
 
Receita 6,222,200 5,710,100 4,358,400 4,478,500 3,724,200
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de giro do capital de giro1 1.29 1.22 0.77 1.23 1.06
Benchmarks
Taxa de giro do capital de giroConcorrentes2
Abbott Laboratories 4.48 3.87 4.06 6.64 5.44
Cigna Corp.
CVS Health Corp. 157.15
Danaher Corp. 4.20 8.40 3.48 0.87 8.83
Elevance Health Inc. 8.37 7.23 6.39 6.11 6.91
Humana Inc. 10.27 8.67 7.42 7.19 8.21
Medtronic PLC 2.97 2.15 2.48 2.26 2.32
UnitedHealth Group Inc.
Taxa de giro do capital de girosetor
Equipamentos e serviços de saúde 49.78 36.72 34.37 24.40 34.66
Taxa de giro do capital de giroindústria
Cuidados de saúde 18.71 13.72 14.03 9.09 7.53

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de giro do capital de giro = Receita ÷ Capital de giro
= 6,222,200 ÷ 4,830,900 = 1.29

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de giro do capital de giro Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. O índice de giro de capital de giro de Intuitive Surgical Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Dias de rotação de estoque

Intuitive Surgical Inc., dias de rotação do inventáriocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de estoque 2.27 2.98 2.49 2.30 2.74
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de estoque1 161 122 147 159 133
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de estoqueConcorrentes2
Abbott Laboratories 118 102 122 119 109
Cigna Corp. 14 12 11 10 215
CVS Health Corp. 26 27 31 30 37
Danaher Corp. 91 88 85 75 79
Medtronic PLC 166 150 164 150 144
Dias de rotação de estoquesetor
Equipamentos e serviços de saúde 17 17 18 18 23
Dias de rotação de estoqueindústria
Cuidados de saúde 33 33 37 36 43

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Taxa de rotatividade de estoque
= 365 ÷ 2.27 = 161

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rotação do inventário de Intuitive Surgical Inc. melhoraram de 2020 para 2021, mas depois se deterioraram significativamente de 2021 para 2022.

Dias de rotação de contas a receber

Intuitive Surgical Inc., dias de rotação de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de recebíveis 6.60 7.30 6.75 6.94 5.46
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de contas a receber1 55 50 54 53 67
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de contas a receberConcorrentes2
Abbott Laboratories 52 55 68 62 62
Cigna Corp. 20 19 19 18 332
CVS Health Corp. 31 31 30 28 33
Danaher Corp. 57 57 66 65 64
Elevance Health Inc. 19 18 19 20 19
Humana Inc. 7 8 5 6 7
Medtronic PLC 64 66 59 74 73
UnitedHealth Group Inc. 20 18 18 18 18
Dias de rotação de contas a recebersetor
Equipamentos e serviços de saúde 26 25 25 25 31
Dias de rotação de contas a receberindústria
Cuidados de saúde 37 39 38 37 42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 6.60 = 55

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber. Os dias de rotação das contas a receber de Intuitive Surgical Inc. melhoraram de 2020 para 2021, mas depois se deterioraram significativamente de 2021 para 2022.

Ciclo de funcionamento

Intuitive Surgical Inc., ciclo de operaçãocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 161 122 147 159 133
Dias de rotação de contas a receber 55 50 54 53 67
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de funcionamento1 216 172 201 212 200
Benchmarks
Ciclo de funcionamentoConcorrentes2
Abbott Laboratories 170 157 190 181 171
Cigna Corp. 34 31 30 28 547
CVS Health Corp. 57 58 61 58 70
Danaher Corp. 148 145 151 140 143
Medtronic PLC 230 216 223 224 217
Ciclo de funcionamentosetor
Equipamentos e serviços de saúde 43 42 43 43 54
Ciclo de funcionamentoindústria
Cuidados de saúde 70 72 75 73 85

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ciclo de funcionamento = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 161 + 55 = 216

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Dias de rotação das contas a pagar

Intuitive Surgical Inc., dias de rodízio de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 13.78 14.45 18.35 11.08 11.12
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagar1 26 25 20 33 33
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagarConcorrentes2
Abbott Laboratories 88 87 96 90 85
Cigna Corp. 50 48 47 39 815
CVS Health Corp. 20 19 19 18 20
Danaher Corp. 67 82 76 70 71
Elevance Health Inc. 49 48 47 39 38
Humana Inc. 45 44 48 41 39
Medtronic PLC 82 73 77 78 66
UnitedHealth Group Inc. 50 48 50 51 50
Dias de rotação das contas a pagarsetor
Equipamentos e serviços de saúde 41 40 40 37 46
Dias de rotação das contas a pagarindústria
Cuidados de saúde 48 48 49 45 54

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Dias de rotação das contas a pagar = 365 ÷ Rácio de volume de negócios das contas a pagar
= 365 ÷ 13.78 = 26

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rodízio das contas a pagar de Intuitive Surgical Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ciclo de conversão de caixa

Intuitive Surgical Inc., ciclo de conversão de dinheirocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 161 122 147 159 133
Dias de rotação de contas a receber 55 50 54 53 67
Dias de rotação das contas a pagar 26 25 20 33 33
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 190 147 181 179 167
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
Abbott Laboratories 82 70 94 91 86
Cigna Corp. -16 -17 -17 -11 -268
CVS Health Corp. 37 39 42 40 50
Danaher Corp. 81 63 75 70 72
Medtronic PLC 148 143 146 146 151
Ciclo de conversão de caixasetor
Equipamentos e serviços de saúde 2 2 3 6 8
Ciclo de conversão de caixaindústria
Cuidados de saúde 22 24 26 28 31

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação das contas a pagar
= 161 + 5526 = 190

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Intuitive Surgical Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.