Stock Analysis on Net
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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 8 de novembro de 2022.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 31.65% = 18.37% × 1.72
30 de jun. de 2022 28.88% = 16.40% × 1.76
31 de mar. de 2022 21.51% = 11.75% × 1.83
31 de dez. de 2021 18.05% = 9.53% × 1.89
30 de set. de 2021 3.84% = 1.95% × 1.97
30 de jun. de 2021 -12.09% = -5.91% × 2.04
31 de mar. de 2021 -37.71% = -18.30% × 2.06
31 de dez. de 2020 -51.36% = -25.64% × 2.00
30 de set. de 2020 -44.65% = -22.73% × 1.96
30 de jun. de 2020 -25.98% = -13.69% × 1.90
31 de mar. de 2020 -0.33% = -0.18% × 1.82
31 de dez. de 2019 1.81% = 1.02% × 1.78
30 de set. de 2019 7.36% = 4.39% × 1.68
30 de jun. de 2019 5.87% = 3.55% × 1.65
31 de mar. de 2019 5.03% = 3.11% × 1.62
31 de dez. de 2018 6.17% = 3.92% × 1.58
30 de set. de 2018 11.02% = 6.66% × 1.65
30 de jun. de 2018 10.11% = 6.36% × 1.59
31 de mar. de 2018 9.39% = 6.19% × 1.52
31 de dez. de 2017 9.18% = 6.21% × 1.48
30 de set. de 2017 — = — × 1.49
30 de jun. de 2017 — = — × 1.41
31 de mar. de 2017 — = — × 1.37

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 31.65% = 45.78% × 0.40 × 1.72
30 de jun. de 2022 28.88% = 42.50% × 0.39 × 1.76
31 de mar. de 2022 21.51% = 34.42% × 0.34 × 1.83
31 de dez. de 2021 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
30 de set. de 2021 3.84% = 8.03% × 0.24 × 1.97
30 de jun. de 2021 -12.09% = -30.72% × 0.19 × 2.04
31 de mar. de 2021 -37.71% = -132.18% × 0.14 × 2.06
31 de dez. de 2020 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
30 de set. de 2020 -44.65% = -137.98% × 0.16 × 1.96
30 de jun. de 2020 -25.98% = -83.35% × 0.16 × 1.90
31 de mar. de 2020 -0.33% = -1.07% × 0.17 × 1.82
31 de dez. de 2019 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
30 de set. de 2019 7.36% = 30.23% × 0.15 × 1.68
30 de jun. de 2019 5.87% = 27.51% × 0.13 × 1.65
31 de mar. de 2019 5.03% = 27.66% × 0.11 × 1.62
31 de dez. de 2018 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
30 de set. de 2018 11.02% = 34.47% × 0.19 × 1.65
30 de jun. de 2018 10.11% = 34.14% × 0.19 × 1.59
31 de mar. de 2018 9.39% = 35.82% × 0.17 × 1.52
31 de dez. de 2017 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48
30 de set. de 2017 — = — × — × 1.49
30 de jun. de 2017 — = — × — × 1.41
31 de mar. de 2017 — = — × — × 1.37

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROA em dois componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2022 18.37% = 45.78% × 0.40
30 de jun. de 2022 16.40% = 42.50% × 0.39
31 de mar. de 2022 11.75% = 34.42% × 0.34
31 de dez. de 2021 9.53% = 32.34% × 0.29
30 de set. de 2021 1.95% = 8.03% × 0.24
30 de jun. de 2021 -5.91% = -30.72% × 0.19
31 de mar. de 2021 -18.30% = -132.18% × 0.14
31 de dez. de 2020 -25.64% = -163.90% × 0.16
30 de set. de 2020 -22.73% = -137.98% × 0.16
30 de jun. de 2020 -13.69% = -83.35% × 0.16
31 de mar. de 2020 -0.18% = -1.07% × 0.17
31 de dez. de 2019 1.02% = 6.17% × 0.17
30 de set. de 2019 4.39% = 30.23% × 0.15
30 de jun. de 2019 3.55% = 27.51% × 0.13
31 de mar. de 2019 3.11% = 27.66% × 0.11
31 de dez. de 2018 3.92% = 39.71% × 0.10
30 de set. de 2018 6.66% = 34.47% × 0.19
30 de jun. de 2018 6.36% = 34.14% × 0.19
31 de mar. de 2018 6.19% = 35.82% × 0.17
31 de dez. de 2017 6.21% = 40.65% × 0.15
30 de set. de 2017 — = — × —
30 de jun. de 2017 — = — × —
31 de mar. de 2017 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.