Análise de segmentos reportáveis
Diamondback Energy Inc. atua em 2 segmentos: operações Upstream e Midstream.
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Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Diamondback Energy Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante | |||||
| Operações midstream |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Margem de lucro do segmento relatável
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de alta na margem de lucro do segmento relatável, iniciando em 51,17% em 2017 e apresentando pequenas variações nos anos seguintes, até atingir 50,23% em 2018. No entanto, houve uma queda significativa em 2019, quando a margem caiu para 20,3%, indicativa de posible deterioração na rentabilidade ou aumento de custos. Em 2020, a margem tornou-se negativa, atingindo -201,81%, sugerindo prejuízo ou impactos financeiros extremos naquele exercício. Em 2021, a margem recuperou-se substancialmente, atingindo 57,49%, superando o nível de 2017 e 2018, o que pode indicar uma melhora expressiva na rentabilidade do segmento.
- Operações midstream
- O índice de margem de lucro neste segmento demonstra uma certa estabilidade com oscilações moderadas ao longo do período. Em 2017, a margem foi de 61,54%, reduzindo-se para 43,48% em 2018. Nos anos seguintes, destacou-se uma leve recuperação, chegando a 48,88% em 2019 e permanecendo relativamente estável com 42,92% em 2020, até ligeiramente variando para 42,76% em 2021. Essas variações sugerem uma consistência na rentabilidade das operações midstream, embora com uma tendência de leve declínio de 2017 para 2018, seguida por estabilização nos anos posteriores.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Montante
Diamondback Energy Inc.; Montante; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) das operações | |||||
| Receitas | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
O desempenho financeiro ao longo dos anos apresenta variações significativas que merecem análise detalhada. A receita da empresa demonstra uma tendência de crescimento consistente, passando de 1.198 milhões de dólares em 2017 para 6.747 milhões em 2021, indicando uma expansão substancial na geração de receitas ao longo do período observado.
O resultado das operações revela uma evolução mais complexa: enquanto houve um aumento de 613 milhões de dólares em 2017 para 1.071 milhões em 2018, e uma nova elevação para 790 milhões em 2019, houve um ponto de inflexão em 2020, quando a empresa apresentou prejuízo de 5.562 milhões de dólares. Este prejuízo representa uma mudança abrupta em relação aos anos anteriores, possivelmente refletindo fatores extraordinários ou despesas não recorrentes. Em 2021, o resultado retornou ao lucro, atingindo 3.879 milhões de dólares, o que sugere recuperação após o período de dificuldades.
A margem de lucro do segmento reportável apresenta altos e baixos expressivos ao longo do período. Em 2017 e 2018, manteve-se acima de 50%, indicando uma forte margem operacional. Em 2019, há uma redução acentuada para 20,3%, sinalizando uma diminuição na eficiência operacional ou aumento de custos. Em 2020, a margem estimada apresenta uma variação extraordinária negativa, marcando -201,81%, que, conforme os dados, provavelmente reflete cálculos que incluem perdas significativas ou ajustes extraordinários. Em 2021, a margem registra uma recuperação expressiva, chegando a 57,49%, consolidando uma melhora na rentabilidade operacional da empresa.
De modo geral, a análise aponta para um período de crescimento contínuo nas receitas e recuperação financeira após um episódio de prejuízo severo em 2020. A recuperação da margem operacional em 2021 reforça a posição de retorno à rentabilidade, embora flutuações sejam evidentes ao longo do tempo. Esses padrões sugerem uma consolidação da estratégia de crescimento com desafios pontuais que impactaram temporariamente a rentabilidade.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Operações midstream
Diamondback Energy Inc.; Operações midstream; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) das operações | |||||
| Receitas | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
- Resultado (prejuízo) das operações
- O resultado das operações apresentou uma tendência de crescimento significativo entre 2017 e 2019, passando de um lucro de 24 milhões de dólares em 2017 para 219 milhões em 2019. No entanto, observou-se uma redução em 2020, com o valor caindo para 182 milhões, seguida de uma leve estabilidade em 2021, com um resultado de 180 milhões. Essa trajetória indica aumento de lucratividade até 2019, seguido de uma leve diminuição nos anos subsequentes.
- Receitas
- As receitas acompanharam uma escalada expressiva, crescendo de 39 milhões de dólares em 2017 para 448 milhões em 2019. Após atingirem o pico em 2019, as receitas sofreram uma ligeira redução em 2020, passando para 424 milhões, e permaneceram praticamente estáveis em 2021, com 421 milhões. A evolução sugere que o crescimento de receitas foi mais acentuado até 2019, com estabilidade subsequente.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro manteve uma faixa relativamente estável, embora com alguma variação. Estava em 61,54% em 2017, declinou para 43,48% em 2018, recuperou para 48,88% em 2019, e posteriormente estabilizou em torno de 42,92% em 2020 e 42,76% em 2021. Essa tendência indica uma redução na margem de lucro ao longo do período, particularmente após 2017, possivelmente refletindo mudanças na estrutura de custos ou estratégias de precificação.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
Diamondback Energy Inc., índice de retorno sobre ativos por segmento relatável
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante | |||||
| Operações midstream |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Observa-se que o índice de retorno sobre ativos do segmento relatável apresenta uma tendência de variação significativa ao longo do período analisado, refletindo fatores internos e externos ao segmento. Em 2017, o índice estava em 8,2%, indicando uma rentabilidade moderada. No ano seguinte, houve uma redução acentuada para 5,08%, sugerindo uma desaceleração na geração de retorno, possivelmente devido a desafios operacionais ou de mercado.
Em 2019, o índice continuou a declinar para 3,57%, indicando uma situação de rendimento ainda mais fragilizada. Entretanto, no ano de 2020, durante um período marcado por incertezas globais e volatilidade no mercado de energia, o índice apresentou uma queda significativa para -34,49%, indicando uma perda de rentabilidade e desempenho financeiro negativo no segmento. Apesar dessa queda severa, em 2021 ocorreu uma recuperação notável, com o índice ascendendo para 18,19%, sugerindo uma reversão da tendência negativa e uma melhora significativa na rentabilidade do segmento.
Já o índice de retorno sobre ativos do segmento de operações midstream demonstra maior estabilidade ao longo do período. Em 2017, começando em 8%, esse índice cresceu de forma consistente até 13,25% em 2018 e permaneceu próximo ao mesmo patamar em 2019, com 13,39%. Em 2020, houve uma ligeira redução para 10,06%, mantendo-se relativamente elevado, o que indica uma estabilidade na rentabilidade do segmento mesmo em um período de maior turbulência econômica. Em 2021, o índice caiu ligeiramente para 9,27%, mantendo uma faixa próxima dos patamares anteriores, refletindo uma manutenção de eficiência operacional e geração de retorno relativamente estável.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável:Montante
Diamondback Energy Inc.; Montante; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) das operações | |||||
| Ativos totais | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
- Resultado (prejuízo) das operações
- O dado revela uma evolução significativa ao longo do período. Em 2017, a empresa apresentou um resultado positivo de aproximadamente US$ 613 milhões, crescendo para US$ 1.071 milhões em 2018 e atingindo US$ 790 milhões em 2019. Em 2020, houve uma perda expressiva de aproximadamente US$ 5.562 milhões, provavelmente refletindo impactos adversos no mercado ou despesas extraordinárias. No entanto, em 2021, o resultado recupera-se de forma relevante, chegando a aproximadamente US$ 3.879 milhões, indicando uma recuperação substancial após o período de prejuízo.
- Ativos totais
- Os ativos totais demonstram crescimento constante ao longo dos anos, partindo de US$ 7.475 milhões em 2017, passando por um aumento expressivo para US$ 21.096 milhões em 2018 e estabilizando em aproximadamente US$ 22.125 milhões em 2019. Em 2020, houve uma redução para US$ 16.128 milhões, o que pode indicar venda de ativos, desvalorização ou outros fatores que reduziram o total de ativos. Em 2021, observa-se uma retomada ao patamar de aproximadamente US$ 21.329 milhões, retornando ao nível anterior ao de 2019.
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
- Este indicador revela alta volatilidade ao longo do período. Em 2017, o índice foi de 8,2%, indicando rentabilidade relativamente boa sobre os ativos. Em 2018, houve queda para 5,08%, seguido por uma nova diminuição para 3,57% em 2019. Em 2020, um forte declínio é observado, atingindo -34,49%, refletindo prejuízo operacional ou perdas financeiras significativas. Em 2021, há uma recuperação considerável, com o índice atingindo 18,19%, o que sugere uma melhora na lucratividade ou eficiência operacional após o período crítico de 2020.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável: Operações midstream
Diamondback Energy Inc.; Operações midstream; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado (prejuízo) das operações | |||||
| Ativos totais | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
- Resultado (prejuízo) das operações
- Observa-se um aumento considerável no resultado positivo das operações de 24 milhões de dólares em 2017 para 80 milhões em 2018, seguido de um crescimento acentuado até atingir 219 milhões em 2019. Nos anos seguintes, houve uma ligeira redução, permanecendo em torno de 180 milhões em 2020 e 2021. Essa tendência sugere uma melhora significativa no desempenho operacional até 2019, com estabilização parcial nos anos posteriores.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram um crescimento expressivo ao longo do período de análise. De 300 milhões de dólares em 2017, houve uma expansão contínua até atingir 604 milhões em 2018, seguida de um aumento substancial para 1.636 milhões em 2019. Embora tenha havido uma ligeira redução para 1.809 milhões em 2020, os ativos totais se recuperaram e continuaram a crescer, atingindo 1.942 milhões em 2021. Essa trajetória indica uma robusta expansão do patrimônio da empresa, possivelmente refletindo investimentos estratégicos ou aquisições.
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
- O índice de retorno sobre ativos demonstrou aumento de 8% em 2017 para um pico de 13,39% em 2019, indicando maior eficiência na geração de lucros a partir dos ativos no período. Em 2020, houve uma redução para 10,06%, e essa tendência de declínio prosseguiu, atingindo 9,27% em 2021. Essa diminuição sugere uma redução na eficiência da utilização dos ativos para gerar resultados, mesmo com o crescimento global dos ativos totais.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
Diamondback Energy Inc., índice de giro de ativos por segmento relatável
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante | |||||
| Operações midstream |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Nos dados fornecidos, observa-se uma tendência geral de melhoria no índice de rotatividade de ativos do segmento relatável ao longo do período avaliado, passando de 0,16 em 2017 para 0,32 em 2021. Essa evolução indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas ao longo dos anos, especialmente a partir de 2019, quando houve um aumento significativo em relação ao ano anterior.
Por outro lado, o componente de operações midstream, que também representa um segmento específico, apresentou variações ao longo do período. Em 2017, o índice foi de 0,13, apresentando níveis relativamente baixos. Em 2018, ocorreu uma melhora significativa, atingindo 0,3, sugerindo uma maior eficiência nessa área naquele ano. Entretando, de 2018 a 2021, o índice estabilizou-se em valores próximos de 0,23 a 0,22, indicando uma estabilização na relação de rotatividade de ativos nesta operação específica, embora ainda com sinais de maior eficiência em comparação a 2017.
De modo geral, a análise indica que, enquanto o segmento geral mostrou uma tendência de progressiva otimização na utilização de ativos ao longo do tempo, o segmento midstream apresentou uma evolução mais abrupta na melhora até 2018, seguido de estabilização. Essas variações podem refletir mudanças estratégicas, investimentos ou melhorias operacionais ocorridas ao longo do período, com o segmento total consolidando ganhos de eficiência ao longo dos anos.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável:Montante
Diamondback Energy Inc.; Montante; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | |||||
| Ativos totais | |||||
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Receitas ÷ Ativos totais
= ÷ =
- Receitas
- Houve um crescimento significativo nas receitas ao longo dos anos, passando de US$ 1.198 milhões em 2017 para US$ 6.747 milhões em 2021. Entre 2018 e 2019, a receita aumentou de forma expressiva, chegando a US$ 3.891 milhões. No entanto, houve uma queda em 2020, com as receitas caindo para US$ 2.756 milhões, possivelmente influenciada por fatores sazonais ou econômicos. Em 2021, as receitas apresentaram uma recuperação substancial, atingindo o nível mais alto do período analisado, indicando uma forte retomada do desempenho financeiro da empresa.
- Ativos totais
- Os ativos totais seguiram uma trajetória de crescimento substancial até 2018, atingindo US$ 21.096 milhões, um aumento considerável em relação a 2017. Após esse pico, os ativos mantiveram-se relativamente estáveis em torno de US$ 22.125 milhões em 2019. Em 2020, houve uma redução acentuada para US$ 16.128 milhões, refletindo uma possível reavaliação ou desalavancagem de ativos. Em 2021, os ativos totais recuperaram-se, atingindo US$ 21.329 milhões, praticamente retomando o nível de 2019, o que indica uma recuperação na estrutura patrimonial da empresa.
- Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
- Este índice apresentou variações ao longo do período, começando em 0,16 em 2017, reduzindo-se para 0,10 em 2018, e retornando a 0,18 em 2019. Em 2020, houve uma pequena redução para 0,17. Em 2021, o índice mostrou uma elevação significativa para 0,32, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas. Essa alta sugere que a empresa passou a explorar seus ativos de maneira mais eficaz em 2021.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: Operações midstream
Diamondback Energy Inc.; Operações midstream; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | |||||
| Ativos totais | |||||
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Receitas ÷ Ativos totais
= ÷ =
Receitas: Houve um crescimento expressivo nas receitas ao longo do período, passando de US$ 39 milhões em 2017 para US$ 448 milhões em 2018. Após esse pico, os valores apresentaram uma tendência de estabilidade, com pequenas variações: US$ 424 milhões em 2020 e US$ 421 milhões em 2021. Essa estabilização sugere que, após um crescimento acelerado, a empresa conseguiu manter um nível de receitas relativamente consistente nos últimos dois anos analisados.
Ativos totais: Os ativos totais exibiram uma tendência de aumento significativo, passando de US$ 300 milhões em 2017 para US$ 1.636 milhões em 2019. Em 2020, houve uma ligeira redução para US$ 1.809 milhões, seguida de um novo incremento em 2021, chegando a US$ 1.942 milhões. Essa evolução indica expansão do porte patrimonial da empresa, especialmente entre 2017 e 2019, com uma consolidação posterior e continuidade no crescimento.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: O índice começou em 0,13 em 2017 e experimentou um aumento até 0,3 em 2018, sinalizando maior eficiência na utilização dos ativos nesse período. Contudo, a partir de então, houve uma redução contínua para 0,27 em 2019, 0,23 em 2020 e 0,22 em 2021. Essa tendência sugere que a eficiência na geração de receitas a partir dos ativos diminuiu ao longo do tempo, embora a quantidade de ativos tenha aumentado consideravelmente.
Resumo geral: A análise revela uma empresa que cresceu significativamente em tamanho de ativos e receitas até 2018/2019, atingindo estabilidade ou leve redução nos anos seguintes. Apesar do aumento nos ativos, a eficiência de geração de receitas a partir desses ativos diminuiu, indicando que o crescimento do patrimônio não foi acompanhado por uma proporcionalidade na produtividade dos ativos utilizados. Essa evolução pode refletir estratégias de expansão que ainda não resultaram em ganhos de eficiência ou em mudanças na estrutura operacional.
Receitas
Diamondback Energy Inc., receitas por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante | |||||
| Operações midstream | |||||
| Eliminações | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento nas receitas totais, que passam de aproximadamente US$ 1,2 bilhão em 2017 para cerca de US$ 6,8 bilhões em 2021, representando um aumento significativo. Este crescimento evidencia uma expansão substancial na geração de receita ao longo do tempo.
Dentro desse panorama, as receitas provenientes de operações midstream também apresentam evolução positiva, passando de cerca de US$ 39 milhões em 2017 para aproximadamente US$ 421 milhões em 2021. Apesar de apresentar oscilações ao longo dos anos, a tendência de aumento é clara, indicando uma crescente contribuição deste segmento para o resultado geral.
Por outro lado, as eliminações de receita demonstram uma tendência de aumento no valor negativo, passando de aproximadamente -US$ 32 milhões em 2017 para cerca de -US$ 371 milhões em 2021. Esse aumento pode refletir incremento em ajustes, deduções ou outros fatores relacionados à contabilização de operações que reduzem a receita total percebida pela empresa.
A soma dos itens revela uma trajetória de crescimento robusto na receita total, cuja expansão é impulsionada tanto pelo aumento das receitas diretas quanto pelo crescimento do segmento midstream, apesar do impacto negativo crescente das eliminações. Essa configuração sugere uma estratégia de diversificação de fontes de receita, com destaque para o segmento de operações midstream, cujo crescimento compensa parcialmente as perdas relacionadas às eliminações. Em suma, a análise demonstra uma empresa em expansão, com crescimento expressivo na geração de receitas ao longo do período avaliado, embora também seja importante considerar o impacto financeiro das eliminações no resultado final.
Resultado (prejuízo) das operações
Diamondback Energy Inc., resultado (prejuízo) de operações por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante | |||||
| Operações midstream | |||||
| Eliminações | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Overview geral do desempenho financeiro
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de aumento significativo no resultado (prejuízo) das operações, com uma mudança marcada na dinâmica entre os anos de 2019 e 2020. Entre 2017 e 2019, há uma trajetória de crescimento do resultado positivo, atingindo um pico de 1.071 milhões de dólares em 2018, seguido por uma ligeira diminuição em 2019, chegando a 790 milhões de dólares. Entretanto, em 2020, há uma mudança abrupta e drástica para um prejuízo de 5.476 milhões de dólares, indicando uma deterioração acentuada na performance operacional nesse período, possivelmente assinalando eventos de grande impacto ou desafios excepcionais enfrentados pela empresa. Nos anos subsequentes, há uma recuperação significativa do resultado, retomando um saldo positivo de 4.001 milhões de dólares em 2021.
- Desempenho do segmento midstream
- O segmento midstream demonstra uma tendência de crescimento sustentado na sua lucratividade, passando de 24 milhões de dólares em 2017 para 180 milhões em 2021. Apesar de variações menores ao longo dos anos, o resultado permanece consistentemente positivo, indicando uma operação relativamente estável e em expansão na parte de serviços ou infraestrutura de transporte e armazenamento relacionadas às operações da empresa.
- Eliminações financeiras
- As eliminações apresentaram valores negativos ao longo de todo o período, com uma piora de -32 milhões de dólares em 2017 para -314 milhões em 2019, e depois uma redução em magnitude para -58 milhões de dólares em 2021. Essas cifras sugerem uma crescente necessidade de ajustes e consolidações na contabilidade, refletindo operações internas ou transações de natureza eliminatória que compensam parte do resultado total.
- Convergência dos resultados
- A soma dos resultados do segmento principal (resultado das operações), do midstream e das eliminações resulta num total que acompanha as variações individuais, culminando numa perda de 5.476 milhões de dólares em 2020 e recuperando para um resultado positivo de 4.001 milhões de dólares em 2021. A variação dramática no resultado total é altamente influenciada pelo segmento principal, indicando que fatores externos ou internos desse setor tiveram impacto decisivo na performance consolidada. A reabilitação na segunda metade do período sugere uma possível recuperação após adversidades financeiras ou operacionais.
Ativos totais
Diamondback Energy Inc., total de ativos por segmento relatável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante | |||||
| Operações midstream | |||||
| Eliminações | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Variação nos ativos totais ao longo do período
- Os ativos totais apresentaram um crescimento considerável de 2017 a 2019, passando de US$ 7.475 milhões para US$ 22.125 milhões, indicando uma expansão significativa na base de ativos da empresa. Contudo, houve uma redução de aproximadamente 27,2% de 2019 para 2020, quando os ativos totais caíram para US$ 16.128 milhões, possivelmente refletindo ajustes, descontinuidades ou mudanças nos ativos classificados. A partir de 2020, há uma recuperação, com os ativos totalizando US$ 21.329 milhões em 2021, superando o valor de 2019 e retornando a níveis similares aos de 2018.
- Composição dos ativos totais: operações midstream
- Os ativos relacionados às operações midstream mostraram aumento constante ao longo do período. Em 2017, eram US$ 300 milhões, crescendo para US$ 604 milhões em 2018, US$ 1.636 milhões em 2019, US$ 1.809 milhões em 2020 e atingindo US$ 1.942 milhões em 2021. Esse crescimento sugere uma estratégia contínua de investimento ou expansão na área de operações midstream, refletindo a importância dessa atividade dentro do portfólio de ativos.
- Eliminações de ativos
- As eliminações de ativos, indicadas por valores negativos, tiveram uma tendência de aumento em magnitude ao longo do tempo, passando de -US$ 4 milhões em 2017 para -US$ 373 milhões em 2021. Esse aumento na eliminação de ativos pode indicar desinvestimentos, desativação ou baixa de determinados ativos, contribuindo para a redução na base de ativos totais em 2020 e refletindo uma possível reestruturação ou ajuste estratégico na composição dos ativos da empresa.
- Totais de ativos considerados
- Considerando os ativos totais principais, incluindo operações midstream e eliminando seus efeitos, os totais apresentaram tendência de alta, de US$ 7.771 milhões em 2017 para US$ 21.898 milhões em 2021. Mesmo com oscilações, esse crescimento indica uma ampliação sustentável do escopo e da capacidade operacional da empresa ao longo do período. A recuperação após 2020 demonstra uma retomada na expansão dos ativos, apoiada pelos investimentos ou aquisições na área de operações midstream e uma possível estabilização após ajustes realizados em anos anteriores.