Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Diamondback Energy, Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diamondback Energy Inc.
O desempenho das ações apresentou uma tendência de crescimento significativo ao longo do período analisado, passando de um valor de US$ 22,34 em março de 2013 para um pico de US$ 127,89 em fevereiro de 2022. Essa evolução sugere uma valorização consistente e uma forte recuperação após períodos de baixa, especialmente após 2020.
O lucro por ação (EPS) evidenciou grande volatilidade durante o período. Inicialmente negativo em 2013, com -0,99 dólares, houve uma melhora progressiva até atingir um pico de 5,14 dólares em 2019. Entretanto, observou-se um declínio acentuado em 2020, com EPS negativo de -28,59 dólares, possivelmente refletindo impactos de eventos macroeconômicos ou específicos do setor. Posteriormente, houve uma forte recuperação, chegando a 12,3 dólares em 2022, indicando uma retomada da lucratividade.
O índice preço/lucro (P/E) apresentou flutuações distintas ao longo do tempo. Em 2014, houve um aumento expressivo para 52,67, seguido por uma redução para 22,83 em 2015, o que pode indicar uma moderação das expectativas de crescimento ou uma melhora nos lucros. Após períodos de ausência de dados, o P/E voltou a registrar valores positivos em 2018 e 2019, atingindo 39,23, antes de desaparecer novamente em 2020. A forte variação do P/E reflete as mudanças nos lucros e nas expectativas de mercado ao longo dos anos.
De maneira geral, os indicadores demonstram um ciclo de valorização das ações com períodos de forte recuperação e volatilidade nos lucros por ação. A recuperação de 2020 em diante revela uma retomada da lucratividade e uma possível estabilização das expectativas de mercado, refletida também na valorização constante das ações na última fase do período analisado.
Comparação com concorrentes
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | ||||
| 25 de fev. de 2021 | ||||
| 27 de fev. de 2020 | ||||
| 25 de fev. de 2019 | ||||
| 15 de fev. de 2018 | ||||
| 15 de fev. de 2017 | ||||
| 19 de fev. de 2016 | ||||
| 20 de fev. de 2015 | ||||
| 19 de fev. de 2014 | ||||
| 1 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Diamondback Energy Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 25 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 19 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 19 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Diamondback Energy Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 25 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 19 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 19 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).