Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2012
Cálculo
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Diamondback Energy, Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 10.40 | = | 127.89 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 2,182 | ÷ | 177,414,969 | |
| 25 de fev. de 2021 | — | = | 69.06 | ÷ | -28.59 | -28.59 | = | -4,517 | ÷ | 158,015,647 | |
| 27 de fev. de 2020 | 39.23 | = | 59.48 | ÷ | 1.52 | 1.52 | = | 240 | ÷ | 158,284,486 | |
| 25 de fev. de 2019 | 20.47 | = | 105.29 | ÷ | 5.14 | 5.14 | = | 846 | ÷ | 164,381,522 | |
| 15 de fev. de 2018 | 25.48 | = | 125.15 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 482 | ÷ | 98,167,289 | |
| 15 de fev. de 2017 | — | = | 111.84 | ÷ | -1.83 | -1.83 | = | -165 | ÷ | 90,143,934 | |
| 19 de fev. de 2016 | — | = | 72.08 | ÷ | -7.71 | -7.71 | = | -551 | ÷ | 71,397,041 | |
| 20 de fev. de 2015 | 22.83 | = | 75.09 | ÷ | 3.29 | 3.29 | = | 194 | ÷ | 58,900,083 | |
| 19 de fev. de 2014 | 52.67 | = | 61.04 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 55 | ÷ | 47,106,216 | |
| 1 de mar. de 2013 | — | = | 22.34 | ÷ | -0.99 | -0.99 | = | -37 | ÷ | 36,986,532 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diamondback Energy Inc.
O desempenho das ações apresentou uma tendência de crescimento significativo ao longo do período analisado, passando de um valor de US$ 22,34 em março de 2013 para um pico de US$ 127,89 em fevereiro de 2022. Essa evolução sugere uma valorização consistente e uma forte recuperação após períodos de baixa, especialmente após 2020.
O lucro por ação (EPS) evidenciou grande volatilidade durante o período. Inicialmente negativo em 2013, com -0,99 dólares, houve uma melhora progressiva até atingir um pico de 5,14 dólares em 2019. Entretanto, observou-se um declínio acentuado em 2020, com EPS negativo de -28,59 dólares, possivelmente refletindo impactos de eventos macroeconômicos ou específicos do setor. Posteriormente, houve uma forte recuperação, chegando a 12,3 dólares em 2022, indicando uma retomada da lucratividade.
O índice preço/lucro (P/E) apresentou flutuações distintas ao longo do tempo. Em 2014, houve um aumento expressivo para 52,67, seguido por uma redução para 22,83 em 2015, o que pode indicar uma moderação das expectativas de crescimento ou uma melhora nos lucros. Após períodos de ausência de dados, o P/E voltou a registrar valores positivos em 2018 e 2019, atingindo 39,23, antes de desaparecer novamente em 2020. A forte variação do P/E reflete as mudanças nos lucros e nas expectativas de mercado ao longo dos anos.
De maneira geral, os indicadores demonstram um ciclo de valorização das ações com períodos de forte recuperação e volatilidade nos lucros por ação. A recuperação de 2020 em diante revela uma retomada da lucratividade e uma possível estabilização das expectativas de mercado, refletida também na valorização constante das ações na última fase do período analisado.
Comparação com concorrentes
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 10.40 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 25 de fev. de 2021 | — | — | — | — |
| 27 de fev. de 2020 | 39.23 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 25 de fev. de 2019 | 20.47 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 15 de fev. de 2018 | 25.48 | 22.83 | — | 16.28 |
| 15 de fev. de 2017 | — | — | — | 42.80 |
| 19 de fev. de 2016 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 20 de fev. de 2015 | 22.83 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 19 de fev. de 2014 | 52.67 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 1 de mar. de 2013 | — | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Diamondback Energy Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 10.40 | 15.11 |
| 25 de fev. de 2021 | — | — |
| 27 de fev. de 2020 | 39.23 | 20.13 |
| 25 de fev. de 2019 | 20.47 | 15.32 |
| 15 de fev. de 2018 | 25.48 | 21.22 |
| 15 de fev. de 2017 | — | 162.35 |
| 19 de fev. de 2016 | — | 33.10 |
| 20 de fev. de 2015 | 22.83 | 11.30 |
| 19 de fev. de 2014 | 52.67 | 11.25 |
| 1 de mar. de 2013 | — | 8.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Diamondback Energy Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Diamondback Energy Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 10.40 | 15.67 |
| 25 de fev. de 2021 | — | — |
| 27 de fev. de 2020 | 39.23 | 37.93 |
| 25 de fev. de 2019 | 20.47 | 15.94 |
| 15 de fev. de 2018 | 25.48 | 26.50 |
| 15 de fev. de 2017 | — | 354.83 |
| 19 de fev. de 2016 | — | 33.85 |
| 20 de fev. de 2015 | 22.83 | 11.97 |
| 19 de fev. de 2014 | 52.67 | 11.81 |
| 1 de mar. de 2013 | — | 9.43 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).