Stock Analysis on Net
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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 18.05% = 9.53% × 1.89
31 de dez. de 2020 -51.36% = -25.64% × 2.00
31 de dez. de 2019 1.81% = 1.02% × 1.78
31 de dez. de 2018 6.17% = 3.92% × 1.58
31 de dez. de 2017 9.18% = 6.21% × 1.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
31 de dez. de 2020 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
31 de dez. de 2019 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
31 de dez. de 2018 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
31 de dez. de 2017 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 18.05% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29 × 1.89
31 de dez. de 2020 -51.36% = — × — × -196.88% × 0.16 × 2.00
31 de dez. de 2019 1.81% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17 × 1.78
31 de dez. de 2018 6.17% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10 × 1.58
31 de dez. de 2017 9.18% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15 × 1.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 9.53% = 32.34% × 0.29
31 de dez. de 2020 -25.64% = -163.90% × 0.16
31 de dez. de 2019 1.02% = 6.17% × 0.17
31 de dez. de 2018 3.92% = 39.71% × 0.10
31 de dez. de 2017 6.21% = 40.65% × 0.15

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Diamondback Energy Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 9.53% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29
31 de dez. de 2020 -25.64% = — × — × -196.88% × 0.16
31 de dez. de 2019 1.02% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17
31 de dez. de 2018 3.92% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10
31 de dez. de 2017 6.21% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Diamondback Energy Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2021 32.34% = 0.78 × 0.94 × 44.49%
31 de dez. de 2020 -163.90% = — × — × -196.88%
31 de dez. de 2019 6.17% = 0.84 × 0.63 × 11.73%
31 de dez. de 2018 39.71% = 0.83 × 0.93 × 51.25%
31 de dez. de 2017 40.65% = 1.04 × 0.92 × 42.26%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).