Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Diamondback Energy Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
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- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento ao longo dos anos, com desaquecimento em 2018, que é posteriormente compensado por aumentos substanciais em 2019 e uma elevação significativa em 2021. O valor saiu de aproximadamente US$ 889 milhões em 2017 para cerca de US$ 3.944 milhões em 2021, indicando uma melhora consistente na eficiência operacional e na geração de caixa a partir das atividades principais, particularmente a partir de 2019, que apresenta picos relevantes em relação aos anos anteriores.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre revela maior volatilidade até 2018, apresentando valores relativamente baixos ou até negativos, como em 2018. A partir de 2019, há uma recuperação e aumento progressivo, culminando em um pico expressivo de US$ 2.678 milhões em 2021. Essa evolução indica uma melhora na capacidade de gerar caixa após investimentos, refletindo uma gestão eficiente de recursos e potencialmente maior lucratividade operacional ao longo do período analisado.
Juros pagos, líquidos de impostos
Diamondback Energy Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
2 2021 cálculo
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, impostos = Juros pagos, líquidos de juros capitalizados × EITR
= × =
3 2021 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= × =
O percentual da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) apresentou uma redução significativa de 2017 até 2019, passando de 35% para 13%, indicando uma possível melhora na eficiência fiscal ou mudanças na estrutura tributária. A partir de 2019, observa-se uma elevação gradual do EITR, atingindo 21,7% em 2021, o que pode refletir uma retomada na incidência de tributações mais elevadas ou ajustes na legislação fiscal.
Os juros pagos, líquidos de juros capitalizados e impostos, tiveram uma evolução consistente ao longo do período. Houve um aumento expressivo de 37 milhões de dólares em 2017 para 206 milhões de dólares em 2019, o que indica um crescimento na responsabilidade financeira de alta magnitude. Depois de atingir esse pico em 2019, houve uma redução para 190 milhões de dólares em 2020 e uma nova diminuição para 152 milhões de dólares em 2021, sugerindo uma possível estratégia de redução de custos financeiros ou uma diminuição na necessidade de endividamento.
Quanto aos juros capitalizados, também houve uma tendência de aumento ao longo do período, de 14 milhões de dólares em 2017 para 69 milhões de dólares em 2021. Os valores cresceram de forma mais constante, evidenciando uma maior alocação de recursos em ativos que geram juros capitalizáveis, possivelmente refletindo uma ênfase na possibilidade de maximizar ganhos em receitas financeiras ou uma estratégia de gestão de dívida.
- Conclusões gerais:
- - A redução do EITR até 2019 sugere melhorias na eficiência tributária ou alterações na legislação, seguida por uma leve elevação que indica ajuste nos fatores fiscais.
- - Os juros pagos mostraram crescimento até 2019, seguido de uma diminuição em 2020 e 2021, possivelmente relacionados a uma estratégia de redução de custos financeiros.
- - Os juros capitalizados aumentaram de forma constante, indicando maior foco na acumulação de ativos com juros capitalizáveis.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Diamondback Energy Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| EV/FCFFindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
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Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Diamondback Energy Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo do período analisado, o valor da empresa apresentou uma variação significativa. Houve um aumento substancial de 2017 para 2018, passando de aproximadamente US$13,99 bilhões para cerca de US$22,02 bilhões, refletindo possivelmente uma expansão ou valorização no mercado. Em 2019, houve uma redução para aproximadamente US$16,31 bilhões, indicando uma possível desvalorização ou ajustamentos internos. Nos anos seguintes, o valor voltou a crescer, atingindo cerca de US$17,63 bilhões em 2020 e chegando a US$29,86 bilhões em 2021, o que demonstra uma tendência de crescimento considerável e recuperação do valor de mercado.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF variou de forma expressiva ao longo do período. Em 2017, o fluxo foi de US$80 milhões, seguido de uma forte queda em 2018 para US$16 milhões. Houve recuperação em 2019, com um pequeno aumento para US$77 milhões, e uma rápida expansão em 2020, atingindo US$494 milhões. Em 2021, o fluxo de caixa livre aumentou dramaticamente para US$2.678 milhões, indicando uma melhora significativa na geração de caixa operacional livre após deduzir despesas de capital.
- EV/FCFF (Rácio financeiro)
- O rácio EV/FCFF evidenciou uma tendência de grande volatilidade. Em 2017, o índice estava em 175,3, aumentando exponencialmente para 1.402,68 em 2018, refletindo uma elevada valorização relativa do valor da empresa comparada ao fluxo de caixa gerado. Em 2019, houve uma redução acentuada para 212,96, continuidade em 2020 para 35,72, e uma queda ainda mais expressiva em 2021, chegando a 11,15. Essa diminuição no rácio ao longo do tempo sugere uma melhora na eficiência da geração de caixa em relação ao valor de mercado, indicando uma valorização mais sustentada do fluxo de caixa em relação ao valor da empresa.