Índice de margem de lucro operacional
desde 2012
Cálculo
Diamondback Energy Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 58.86% | = | 100 | × | 4,001) | ÷ | 6,797) |
| 31 de dez. de 2020 | -194.67% | = | 100 | × | (5,476) | ÷ | 2,813) |
| 31 de dez. de 2019 | 17.53% | = | 100 | × | 695) | ÷ | 3,964) |
| 31 de dez. de 2018 | 46.45% | = | 100 | × | 1,011) | ÷ | 2,176) |
| 31 de dez. de 2017 | 50.20% | = | 100 | × | 605) | ÷ | 1,205) |
| 31 de dez. de 2016 | -13.02% | = | 100 | × | (69) | ÷ | 527) |
| 31 de dez. de 2015 | -165.71% | = | 100 | × | (740) | ÷ | 447) |
| 31 de dez. de 2014 | 42.90% | = | 100 | × | 213) | ÷ | 496) |
| 31 de dez. de 2013 | 45.77% | = | 100 | × | 95) | ÷ | 208) |
| 31 de dez. de 2012 | 23.09% | = | 100 | × | 17) | ÷ | 75) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que a receita da empresa apresentou uma trajetória de crescimento ao longo do período avaliado, iniciando com US$ 75 milhões em 2012 e atingindo US$ 6.797 milhões em 2021, indicando uma expansão consistente no volume de operações ao longo dos anos.
O resultado das operações revelou um padrão de forte volatilidade, apresentando períodos de ganhos expressivos, como em 2013, 2014, 2017 e 2021. Contudo, também ocorreram momentos de prejuízos relevantes, notavelmente em 2015 e 2020, sendo este último o ano em que a perda atingiu US$ 5.476 milhões. Esses picos de prejuízo indicam operações altamente sensíveis às variáveis de mercado, possivelmente influenciadas por fatores externos adversos ou por gastos extraordinários.
O índice de margem de lucro operacional evidenciou uma fluctuidade acentuada, passando de uma margem positiva de aproximadamente 23% em 2012 até pontos de severa perda de margem, como em 2015 (negativo em -165,71%) e 2020 (negativo em -194,67%). Tais extremos sugerem anos de operação não lucrativa ou com custos elevados, podendo estar relacionados a pressões de mercado ou custos de produção elevados. Porém, há uma recuperação na margem em 2021, atingindo aproximadamente 58,86%, indicando uma melhora significativa na eficiência operacional ou na capacidade de geração de lucro.
Em suma, o comportamento financeiro revela um crescimento de receita consistente e uma alta volatilidade nos lucros, com períodos de resultados expressivos acompanhados de anos de perdas intensas. A reversão de margens negativas em 2021 aponta para uma potencial retomada de rentabilidade, embora a variabilidade ao longo do período sinalize a necessidade de uma gestão de custos cautelosa e atenção às condições de mercado.