Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Diamondback Energy Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um crescimento significativo nesse indicador ao longo do período analisado. Em 2017, o valor era de aproximadamente US$ 889 milhões, atingindo cerca de US$ 3.944 milhões em 2021. Este aumento indica uma melhora substancial na geração de caixa operacional, refletindo possivelmente uma gestão eficiente das operações e um cenário de demanda favorável ao longo dos anos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta uma tendência de crescimento consistente, embora com variações secundárias ao longo do período. Em 2017, o valor era de cerca de US$ 398 milhões, crescendo para aproximadamente US$ 1.599 milhões em 2021. Essa evolução sugere que a empresa tem aumentado sua capacidade de gerar caixa disponível após investimentos e despesas financeiras, contribuindo positivamente para o valor para os acionistas e indicando potencialmente maior sustentabilidade financeira.
Relação preço/FCFEatual
Diamondback Energy Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 175,998,577 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 1,599) |
| FCFE por ação | 9.09 |
| Preço atual da ação (P) | 163.55 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 18.00 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 14.35 |
| ConocoPhillips | 13.84 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.57 |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 24.15 |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | 24.89 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
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Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Diamondback Energy Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 1,599) | 667) | 620) | 1,813) | 398) | |
| FCFE por ação4 | 9.01 | 4.22 | 3.92 | 11.03 | 4.05 | |
| Preço das ações1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 14.19 | 16.36 | 15.19 | 9.55 | 30.88 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | 32.05 | 21.61 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.61 | 497.58 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.82 | 13.70 | — | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 19.75 | 18.79 | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | 20.81 | 18.38 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,599,000,000 ÷ 177,414,969 = 9.01
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 127.89 ÷ 9.01 = 14.19
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos indicadores financeiros ao longo dos cinco anos revela diversas tendências relevantes.
- Preço das ações
- Observa-se uma queda significativa no preço das ações entre 2017 e 2019, passando de 125,15 USD para 59,48 USD. Nos dois anos seguintes, houve uma recuperação, com o preço subindo para 69,06 USD em 2020 e atingindo um pico de 127,89 USD em 2021. Essa variação indica um período de grande volatilidade, com uma forte valorização ao final do período analisado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para o acionista por ação apresentou aumento expressivo de 2017 para 2018, saltando de 4,05 USD para 11,03 USD. Entre 2018 e 2019, houve uma redução para 3,92 USD, seguida de uma leve recuperação até 2021, atingindo 9,01 USD. Essa trajetória sugere melhorias na geração de caixa em 2018, embora com oscilações subsequentes que indicam possíveis desafios ou ajustes operacionais.
- P/FCFE
- O índice P/FCFE demonstra uma forte redução de 30,88 em 2017 para 9,55 em 2018, indicando que o preço das ações em relação ao fluxo de caixa livre diminuiu consideravelmente nesse período. Entre 2018 e 2019, houve um aumento para 15,19, seguido de uma nova elevação para 16,36 em 2020. Em 2021, o índice declinou para 14,19, sugerindo uma relativamente maior valorização das ações na comparação com o fluxo de caixa, embora com tendência de estabilização ao final do período.
Em síntese, os dados indicam uma fase de forte volatilidade na valorização das ações, acompanhada por flutuações no fluxo de caixa livre por ação. A recuperação significativa do preço das ações em 2021, associada à melhora no fluxo de caixa, sugere uma perspectiva positiva de valorização e recuperação financeira ao longo do período analisado.