Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Diamondback Energy Inc., índices de avaliação corrente
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $163.55 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 175,998,577 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 7.53% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $12.40 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $13.33 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $22.73 | ||||||||||
| Vendas por ação | $38.34 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $68.68 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 13.19 | 14.05 | 12.62 | — | 13.84 | 17.82 | 16.50 | 16.81 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 12.27 | 13.25 | 11.64 | — | 13.16 | 15.54 | 16.69 | 17.12 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.75 | 2.31 | 1.50 | — | 2.68 | 1.22 | — | — | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.19 | 8.77 | 8.00 | — | 9.33 | 9.66 | 12.02 | 12.21 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.27 | 1.28 | 2.13 | 6.37 | 1.37 | 1.58 | 1.76 | 1.78 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.38 | 1.63 | 1.80 | 1.54 | 1.77 | 1.24 | 2.38 | 2.41 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Diamondback Energy Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Diamondback Energy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Diamondback Energy Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Diamondback Energy Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Diamondback Energy, Inc. (em milhões) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 12.30 | -28.59 | 1.52 | 5.14 | 4.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 10.40 | — | 39.23 | 20.47 | 25.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 16.81 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 14.66 | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.33 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.11 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 23.89 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 13.75 | — | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 14.28 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Diamondback Energy, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,182,000,000 ÷ 177,414,969 = 12.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 127.89 ÷ 12.30 = 10.40
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Diamondback Energy Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) das operações (em milhões) | 4,001) | (5,476) | 695) | 1,011) | 605) | |
| Lucro operacional por ação2 | 22.55 | -34.65 | 4.39 | 6.15 | 6.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 5.67 | — | 13.55 | 17.12 | 20.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.40 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.66 | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 11.94 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.86 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.96 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.02 | — | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 10.38 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,001,000,000 ÷ 177,414,969 = 22.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 127.89 ÷ 22.55 = 5.67
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Relação preço/receita (P/S)
Diamondback Energy Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas de contratos com clientes (em milhões) | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| Vendas por ação2 | 38.03 | 17.44 | 24.56 | 12.96 | 12.08 | |
| Preço das ações1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 3.36 | 3.96 | 2.42 | 8.13 | 10.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 2.09 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.58 | 3.52 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.15 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | 1.34 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.40 | 1.39 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.47 | 1.71 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.51 | 1.68 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receitas de contratos com clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,747,000,000 ÷ 177,414,969 = 38.03
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 127.89 ÷ 38.03 = 3.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Diamondback Energy Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Diamondback Energy Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Diamondback Energy, Inc. (em milhões) | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 68.13 | 55.65 | 83.70 | 83.34 | 53.53 | |
| Preço das ações1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.88 | 1.24 | 0.71 | 1.26 | 2.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.89 | 1.50 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.61 | 2.22 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.48 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.93 | 1.53 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.79 | 1.33 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.98 | 1.57 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.05 | 1.60 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Diamondback Energy, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,088,000,000 ÷ 177,414,969 = 68.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 127.89 ÷ 68.13 = 1.88
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Diamondback Energy Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |