Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Observa-se uma redução significativa na relação P/E do ano de 2017 para 2018, indicando uma possível valorização do mercado em relação aos lucros ou uma melhora na rentabilidade. Contudo, em 2019, há um aumento acentuado dessa relação, chegando a 39,23, o que pode sugerir uma expectativa elevada do mercado quanto ao crescimento futuro ou uma menor lucratividade em relação ao preço das ações. Os dados de 2020 estão ausentes, mas em 2021 há uma forte queda para 10,4, indicando uma possível redução no preço das ações ou um aumento nos lucros líquidos, o que torna o índice mais atrativo.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A relação P/OP decresce de 20,31 em 2017 para 17,12 em 2018 e continua uma tendência de queda até 13,55 em 2019, sinalizando melhorias na eficiência operacional ou valorização das ações em relação ao resultado operacional. A ausência de dados em 2020 impede uma análise para esse ano, mas há uma redução contínua até 2021, quando o índice cai para 5,67, indicando um aumento na rentabilidade operacional ou uma valorização das ações em relação ao resultado operacional.

Relação preço/receita (P/S)

Há uma diminuição notável dessa relação de 10,36 em 2017 para 8,13 em 2018, seguida por uma forte redução para 2,42 em 2019. Em 2020, há um aumento para 3,96, permanecendo próximo a esse nível em 2021 com 3,36. Essa trajetória sugere que, inicialmente, o mercado passou a avaliar a receita da empresa de forma menos otimista, possivelmente devido a dificuldades financeiras ou redução de receitas, mas em 2020 e 2021 há sinais de recuperação na avaliação do mercado em relação às receitas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Um declínio na relação de 2,34 em 2017 para 1,26 em 2018 indica que o mercado passou a valorar a empresa de forma mais conservadora em relação ao seu valor contabilístico. Em 2019, essa relação cai novamente para 0,71, sugerindo que o mercado pode estar subvalorizando a empresa ou que há uma deterioração na percepção de seus ativos. Em 2020, há uma recuperação até 1,24, e em 2021 a relação sobe para 1,88, indicando uma melhora na percepção do valor dos ativos da companhia ou uma valorização do mercado.

Preço das ações

Observa-se uma variação significativa ao longo do período. Após um pico de 125,15 dólares em 2017, houve uma redução até 59,48 dólares em 2019, seguido por uma recuperação substancial em 2021, atingindo 127,89 dólares. Isso indica uma tendência de recuperação no valor de mercado após um período de depreciação.

Lucro por ação (EPS)

O EPS apresentou crescimento modesto de 4,91 dólares em 2017 para 5,14 dólares em 2018. Contudo, ocorreu uma queda expressiva em 2019, chegando a 1,52 dólares. Em 2020, houve uma forte redução, resultando em prejuízo de -28,59 dólares, evidenciando dificuldades financeiras ou fatores adversos durante este período. Em 2021, o EPS recuperou-se para 12,3 dólares, indicando uma melhora significativa na rentabilidade da empresa.

P/E (Rácio preço/lucro)

Este rácio acompanhou as tendências de preço e lucro. Em 2017, estava em 25,48, reduzindo para 20,47 em 2018, o que sugere uma valorização dos lucros ou uma redução no preço das ações. Em 2019, o P/E aumentou para 39,23, refletindo uma valorização do preço das ações ou uma queda no EPS. O dado de 2020 está ausente, provavelmente devido ao prejuízo expressivo nesse ano, que dificultou o cálculo. Em 2021, o P/E caiu para 10,4, indicando uma valorização mais moderada das ações ou uma melhora nos lucros relativos ao preço de mercado.

Ao longo do período analisado, observa-se uma variação significativa nos preços das ações, apresentando uma tendência de alta no final do ciclo. Especificamente, houve uma queda considerável no preço das ações de 125,15 dólares em 2017 para 105,29 dólares em 2018, seguido por uma forte redução até 59,48 dólares em 2019. Após esse ponto, o valor voltou a subir em 2020 para 69,06 dólares e atingiu um pico de aproximadamente 127,89 dólares em 2021, refletindo uma recuperação e valorização substancial ao final do período.

Quanto ao lucro operacional por ação, o comportamento apresenta uma diminuição gradual de 6,16 dólares em 2017 para 4,39 dólares em 2019, indicando uma redução na performance operacional ao longo dos anos anteriores a 2020. Em 2020, há uma forte deterioração, com o lucro operacional por ação caindo para valores negativos de -34,65 dólares, o que aponta para dificuldades operacionais ou provisões extraordinárias nesse ano. No entanto, em 2021, o indicador recupera, atingindo 22,55 dólares, sugerindo uma reversão na tendência de perdas e uma melhora na rentabilidade operacional.

O rácio P/OP acompanha essa trajetória e demonstra uma diminuição de 20,31 em 2017 para 13,55 em 2019, indicando uma redução na valorização relativa em relação ao lucro operacional. A ausência de dados para 2020 no rácio impede uma análise detalhada do impacto da perda operacional durante esse período. Em 2018, o valor de 17,12 mostra uma valorização moderada, enquanto em 2021, a redução para 5,67 reforça a significativa valorização do mercado frente ao lucro operacional, especialmente após o período de dificuldades evidenciado em 2020.

De modo geral, os dados refletem um período de volatilidade no desempenho da empresa, marcado por uma queda marcante no valor do lucro operacional e no preço das ações até 2019, seguida de uma recuperação em 2020 e 2021. Essa evolução sugere que, após um ano de dificuldades que impactaram negativamente a rentabilidade e o valor de mercado, houve sinais de melhora substancial no desempenho operacional e na percepção do mercado ao final do ciclo analisado.

Ao analisar os indicadores financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma variação significativa no preço das ações, que inicialmente apresentou uma queda de 2017 para 2019, passando de 125,15 dólares para 59,48 dólares. Em 2020, houve um aumento moderado, e em 2021, o preço recuperou-se de forma expressiva, atingindo 127,89 dólares, ultrapassando o valor de 2017.

Em relação às vendas por ação, houve um crescimento constante ao longo dos anos. De 12,08 dólares em 2017, o valor praticamente dobrou em 2019 para 24,56 dólares, mantendo uma elevação ao longo dos períodos seguintes, chegando a 38,03 dólares em 2021. Este aumento indica uma melhora na geração de receita por ação ao longo do tempo.

O rácio Price-to-Sales (P/S) demonstra uma tendência de redução de 10,36 em 2017 para 2,42 em 2019, sugerindo uma valorização relativa da empresa em relação às suas vendas. Após esse período, há uma recuperação parcial do valor do rácio, chegando a 3,96 em 2020 e estabilizando em 3,36 em 2021. Essa evolução pode refletir mudanças na percepção do mercado quanto ao valor da empresa ou alterações na sua relação de mercado com as vendas.

De modo geral, os dados indicam uma fase de dificuldades de mercado e de valor de ações reduzido até 2019, seguida por uma recuperação no preço das ações e um aumento contínuo nas vendas por ação. O comportamento do rácio P/S sugere uma mudança na avaliação de mercado, que passou de bastante baixa em relação às vendas em 2019 para uma valorização mais moderada em 2020 e 2021.

Ao analisar os dados financeiros anuais apresentados, observa-se uma evolução significativa no preço das ações ao longo do período analisado. Em 2017, o valor das ações estava em 125,15 dólares e, após uma queda acentuada até 2019, atingindo 59,48 dólares, houve uma recuperação notável em 2021, quando o preço retornou a 127,89 dólares. Este padrão sugere uma forte volatilidade e possivelmente uma resposta a fatores de mercado ou internos que impactaram o valor de mercado da companhia ao longo desses anos.

O valor contábil por ação apresentou uma tendência relativamente estável e crescente de 53,53 dólares em 2017 para 83,7 dólares em 2019, indicando uma melhora na posição patrimonial da empresa nesse período. No entanto, houve uma redução significativa em 2020 para 55,65 dólares, possivelmente refletindo impactos de eventos econômicos adversos ou ajustes contábeis. Em 2021, o valor contábil por ação recuperou-se, atingindo 68,13 dólares, indicando uma reversão parcial dessa tendência de depreciação.

O índice P/BV (preço sobre valor patrimonial por ação) reflete as mudanças no valor de mercado relativo ao valor contábil. Em 2017, o índice estava em 2,34, indicando que o mercado valorizava a empresa a um múltiplo mais elevado em relação ao seu valor contábil. Este índice caiu para 1,26 em 2018 e continuou a declinar até alcançar 0,71 em 2019, sugerindo uma redução na avaliação de mercado em relação ao valor patrimonial, possivelmente devido a expectativas de desempenho ou condições de mercado desfavoráveis. Em 2020, o índice subiu novamente para 1,24, refletindo uma recuperação na percepção de valor do mercado com relação ao patrimônio, e em 2021, atingiu 1,88, indicando uma valorização mais acelerada, possivelmente impulsionada pelo aumento do preço das ações ou melhorias na perspectiva financeira da companhia.

De modo geral, os dados revelam uma trajetória de alta volatilidade no valor de mercado da empresa, acompanhada de flutuações no valor contábil por ação. A recuperação do preço das ações e do índice P/BV em 2021 sugere uma melhora na percepção de mercado, alinhada a uma possível melhora nos fundamentos financeiros ou na confiança dos investidores. No entanto, o período também evidencia oscilações relevantes, indicando que os resultados financeiros e de mercado da companhia estão sujeitos a fatores externos e internos que influenciam de maneira significativa esses indicadores ao longo do tempo.