Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Diamondback Energy Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Diamondback Energy, Inc.1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
Apresenta-se uma leitura objetiva das tendências observadas nos itens financeiros ao longo do período, com foco em padrões de volatilidade, crescimento de ativos e variações de lucratividade, sem referência explícita à entidade ou à tabela.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível
- Observa-se alta volatilidade ao longo de 2012-2021, com oscilações entre prejuízos e lucros. Em 2012 houve prejuízo de 37 milhões, seguido por lucro de 55 milhões em 2013 e 194 milhões em 2014. Em 2015 ocorre novo prejuízo significativo (-551 milhões) e em 2016 há prejuízo menor (-165 milhões). A recuperação vem nos anos 2017 (482 milhões) e 2018 (846 milhões), com 2019 mantendo posição positiva (240 milhões). Em 2020 ocorre queda abrupta para prejuízo de 4.517 milhões, encerrando o período com um retorno expressivo ao lucro de 2.182 milhões em 2021. Em síntese, o indicador revela ciclos de ganho e perda com um choque extremo em 2020 e recuperação substancial em 2021, apontando sensibilidade a condições de mercado e a fatores operacionais de curto prazo.
- Ativos totais
- A série mostra crescimento acentuado até 2018, elevando ativos de 607 milhões em 2012 para 21.596 milhões em 2018. Em 2019 os ativos continuam elevados (23.531 milhões), mas em 2020 recuam para 17.619 milhões, seguido de recuperação em 2021 para 22.898 milhões. O padrão indica uma expansão de ativos ao longo da primeira metade do período, com ajuste em 2020 e recuperação no ano seguinte, possivelmente refletindo aquisições, reestruturações de capital ou mudanças na base de ativos.
- ROA
- A série de ROA evidencia grande variação na rentabilidade. Em 2012 é negativo (-6,02%), seguido por recuperação para 3,59% em 2013 e 6,26% em 2014. Em 2015 ocorre queda acentuada (-19,96%) e em 2016 permanece negativo (-3,08%). A recuperação ocorre em 2017 (6,21%) e 2018 (3,92%), mas há nova redução em 2019 (1,02%). Em 2020 o ROA cai drasticamente para -25,64%, antes de retornar a 9,53% em 2021. O conjunto aponta ciclos de melhoria e deterioração de eficiência, com a recuperação de 2021 sugerindo restauração de margens e de geração de retorno sobre ativos após o episódio de 2020.
Comparação com concorrentes
Diamondback Energy Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Diamondback Energy Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Diamondback Energy Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Diamondback Energy Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Diamondback Energy Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).