Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Diamondback Energy Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido	2,276)	(4,672)	315)	945)	517)
Provisão para (benefício de) imposto de renda diferido	606)	(1,042)	47)	169)	(21)
Comprometimento das propriedades de petróleo e gás natural	—)	6,021)	790)	—)	—)
Depreciação, exaustão, amortização e acréscimo	1,275)	1,311)	1,454)	625)	328)
Perda na extinção da dívida	75)	5)	56)	—)	—)
Perda (ganho) em instrumentos derivativos, líquida	848)	81)	108)	(101)	84)
Caixa recebido (pago) na liquidação de instrumentos derivativos	(1,247)	250)	80)	(121)	—)
Despesa de remuneração baseada em capital próprio	51)	37)	48)	27)	26)
Ganho na venda de investimentos pelo método de equivalência patrimonial	(23)	—)	—)	—)	—)
Caixa restrito	—)	—)	(5)	—)	—)
Outros__________	47)	30)	8)	15)	3)
Contas a receber	(196)	217)	(187)	13)	(97)
Imposto de renda a receber	152)	(62)	—)	—)	—)
Despesas pré-pagas e outras	20)	2)	29)	25)	(11)
Contas a pagar e passivos acumulados	(41)	(20)	(129)	(7)	37)
Receitas e royalties a pagar	148)	(41)	135)	12)	45)
Outros__________	(47)	1)	(15)	(38)	(22)
Variações de ativos e passivos operacionais	36)	97)	(167)	5)	(48)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	1,668)	6,790)	2,419)	620)	372)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,944)	2,118)	2,734)	1,565)	889)
Perfuração, completação e acréscimos de infraestrutura em propriedades de petróleo e gás natural	(1,457)	(1,719)	(2,677)	(1,461)	(793)
Adições a ativos midstream	(30)	(140)	(244)	(204)	(68)
Aquisição de imóveis	(812)	(185)	(776)	(1,811)	(2,368)
Aquisição de ativos midstream	—)	—)	—)	—)	(50)
Produto da venda de ativos	820)	63)	300)	80)	66)
Contribuições para investimentos pelo método de equivalência patrimonial	(114)	(102)	(485)	(1)	—)
Distribuições de investimentos pelo método de equivalência patrimonial	9)	40)	—)	—)	—)
Outros__________	45)	(58)	(6)	(107)	81)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(1,539)	(2,101)	(3,888)	(3,503)	(3,132)
Produto de empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito	1,313)	1,130)	2,350)	2,652)	754)
Reembolsos ao abrigo de linhas de crédito	(1,000)	(1,478)	(3,718)	(1,242)	(384)
Reembolso da linha de crédito da Energen	—)	—)	—)	(559)	—)
Produto de notas seniores	2,200)	997)	3,469)	1,062)	—)
Reembolso de títulos seniores	(3,193)	(239)	(1,250)	—)	—)
Produto do (reembolsos a) joint venture	(20)	40)	39)	—)	—)
Prêmio sobre extinção de dívida	(178)	(2)	(44)	—)	—)
Custos da oferta pública	—)	—)	(41)	(3)	(1)
Recursos provenientes de ofertas públicas	—)	—)	1,106)	306)	370)
Ações recompradas em programa de recompra	(431)	(98)	(593)	—)	—)
Unidades recompradas em programa de recompra	(94)	(39)	—)	—)	—)
Dividendos aos acionistas	(312)	(236)	(112)	(37)	—)
Distribuições a acionistas não controladores	(112)	(93)	(122)	(98)	(41)
Parcela de financiamento do caixa líquido recebido por instrumentos derivativos	22)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(36)	(19)	(22)	(40)	(9)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,841)	(37)	1,062)	2,041)	690)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	564)	(20)	(92)	102)	(1,554)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	108)	128)	215)	112)	1,667)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	672)	108)	123)	215)	112)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Diamondback Energy Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Diamondback Energy Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Diamondback Energy Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

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