Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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Datadog Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as possíveis tendências dos principais itens financeiros apresentados, observa-se um crescimento consistente na maioria das categorias ao longo do período de 2020 a 2024.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante apresentou crescimento expressivo, passando de aproximadamente US$ 297,8 milhões em 2020 para mais de US$ 1,86 bilhões em 2024. Esse aumento foi acompanhado por uma elevação nas contas a pagar, nas remunerações acumuladas e em outras obrigações fiscais, refletindo um crescimento nas obrigações de curto prazo da empresa.
- Passivo Não Circulante
- O passivo totalizou cerca de US$ 635 milhões em 2020 e cresceu de forma significativa até alcançar aproximadamente US$ 1,21 bilhões em 2024. Destacam-se aumentos nas notas sêniores conversíveis, tanto na categoria líquida quanto não líquida, indicativo de opções de financiamento de longo prazo ou captação de recursos por meio de instrumentos de dívida conversíveis.
- Total do Passivo
- O total do passivo apresentou crescimento acentuado, passando de US$ 932,8 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 3,07 bilhões em 2024, refletindo uma ampliação geral nas obrigações financeiras da empresa.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido experimentou uma significativa expansão, crescendo de US$ 957 milhões em 2020 para mais de US$ 2,71 bilhões em 2024, apoiado por aumentos no capital adicional realizado e nos lucros acumulados, mesmo diante de períodos de prejuízo até 2022.
- Receita Diferida
- Observa-se uma tendência de crescimento na receita diferida, tanto na corrente quanto na não circulante, indicando uma maior arrecadação de receitas diferidas, possivelmente devido à expansão de contratos de assinatura ou serviços antecipados.
- Lucros Acumulados
- Houve uma recuperação significativa nos lucros acumulados a partir de 2023, passando de prejuízos substanciais até 2022 para um saldo positivo de US$ 30 milhões em 2024, indicando uma melhora na lucratividade da empresa.
- Capacidade de geração de receita e patrimônio líquido
- O crescimento da receita diferida e do patrimônio líquido reflete uma expansão na geração de receita e na valorização da empresa, potencialmente associada à expansão de negócios ou aumento de receitas recorrentes. Além disso, apesar do aumento de passivos, o crescimento do patrimônio líquido sugere uma gestão que tem conseguido fortalecer a sua estrutura de capital.