Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
Datadog Inc., rácios de atividade a curto prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de giro de recebíveis
- Observa-se uma tendência de aumento no índice de giro de recebíveis ao longo do período analisado, passando de 3,69 em 2020 para 4,48 em 2024. Essa evolução sugere uma maior eficiência na gestão de recebíveis, indicando que a empresa consegue recuperar seus créditos de forma mais rápida ao longo do tempo.
- Índice de rotatividade a pagar
- Este índice apresentou variações bastante significativas. Houve um crescimento expressivo de 6,1 em 2020 para 14,77 em 2022, refletindo uma maior frequência de pagamentos. Contudo, em 2023, houve uma redução para 4,67, e em 2024 um leve aumento para 4,79. Essas oscilações podem indicar mudanças na política de pagamento ou na estrutura de dívidas da empresa, com um pico em 2022 seguido por uma posterior estabilização em níveis mais baixos.
- Índice de giro de capital de giro
- O índice de giro de capital de giro mostra um incremento contínuo de 0,42 em 2020 para 1,06 em 2022, indicando uma maior eficiência na utilização do capital de giro. Em 2023, houve uma leve queda para 0,98, e posteriormente para 0,88 em 2024, sugerindo uma ligeira redução na velocidade de rotação do capital de giro neste período mais recente.
- Dias de rodízio de contas a receber
- Houve uma diminuição constante no número de dias de 99 dias em 2020 para 81 dias em 2024, refletindo uma melhora na rapidez com que a empresa consegue recuperar seus recebíveis, contribuindo para uma melhor liquidez.
- Dias de rotação de contas a pagar
- O período de pagamento apresentou uma redução acentuada de 60 dias em 2020 para 25 dias em 2022, indicando uma maior agilidade na quitação das obrigações. Posteriormente, houve um aumento para 78 dias em 2023 e uma leve estabilidade em 76 dias em 2024, o que pode sugerir uma mudança na política de crédito ou um ajuste no gerenciamento de fornecedores.
Rácios de rotatividade
Rácios do número médio de dias
Índice de giro de recebíveis
Datadog Inc., índice de rotatividade de recebíveiscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Contas a receber, líquidas de provisão para créditos | ||||||
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de recebíveis1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de recebíveisConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de giro de recebíveissetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de giro de recebíveisindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Receita ÷ Contas a receber, líquidas de provisão para créditos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- A receita anual apresenta uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado. Em 2020, a receita foi de aproximadamente US$ 603,5 milhões, aumentando de forma consistente até atingir aproximadamente US$ 2,68 bilhões em 2024. O crescimento anual demonstra uma expansão significativa na geração de receitas, indicando aumento de clientes, expansão de mercado ou aumento de preços.
- Contas a receber líquidas de provisão para créditos
- Os valores de contas a receber líquidas também mostram um aumento constante, passando de cerca de US$ 163,4 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 598,9 milhões em 2024. Essa evolução acompanha o crescimento da receita, reforçando a maior volume de vendas ou serviços prestados que ainda não foram recebidos de forma líquida de provisões para créditos. A proporção de contas a receber em relação à receita permanece elevada, mas demonstra uma tendência de incremento em valor absoluto.
- Índice de giro de recebíveis
- O índice de giro de recebíveis, que mede a eficiência na coleta de créditos, apresenta uma melhora suave e consistente ao longo do período, passando de 3,69 em 2020 para 4,48 em 2024. Esse aumento sugere uma maior eficiência na conversão de contas a receber em caixa, indicando que a empresa está melhorando seu ciclo de recebimento e sua gestão de crédito ao longo do tempo.
Índice de rotatividade a pagar
Datadog Inc., índice de rotatividade de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo da receita | ||||||
| Contas a pagar | ||||||
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de rotatividade a pagarsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de rotatividade a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo da receita ÷ Contas a pagar
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Custo da receita
- O custo da receita apresentou uma tendência de crescimento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 130,2 milhões em 2020 para cerca de US$ 515,5 milhões em 2024. Este aumento representa uma expansão significativa, refletindo possivelmente um aumento na escala de operações ou maiores despesas relacionadas à produção ou entrega de produtos e serviços.
- Contas a pagar
- As contas a pagar também apresentaram aumento progressivo, crescendo de US$ 21,3 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 107,7 milhões em 2024. Apesar de um aumento considerável ao longo do período, observou-se uma queda de 2022 para 2023, de US$ 23,5 milhões para US$ 87,7 milhões, seguida de uma retomada no crescimento em 2024. Este comportamento pode sugerir flutuações na gestão de passivos ou mudanças na política de pagamento da empresa.
- Índice de rotatividade a pagar
- O índice de rotatividade a pagar variou bastante ao longo do período. Houve um crescimento de 6,1 em 2020 para 14,77 em 2022, indicando que a empresa aumentou sua agilidade na quitação das contas a pagar nessa fase. Contudo, em 2023, esse índice caiu para 4,67, sugerindo um período de menor rotatividade ou maior estabilidade na gestão dos passivos. No ano de 2024, o índice elevou-se levemente para 4,79, mantendo-se relativamente estável em relação ao ano anterior, o que pode refletir uma estabilização nas políticas de pagamento.
Índice de giro de capital de giro
Datadog Inc., índice de giro do capital de girocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | ||||||
| Menos: Passivo circulante | ||||||
| Capital de giro | ||||||
| Receita | ||||||
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de capital de giro1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de capital de giroConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de giro de capital de girosetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de giro de capital de giroindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Receita ÷ Capital de giro
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Capital de giro
- Nos períodos analisados, o capital de giro apresenta uma tendência de crescimento contínuo. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 1,42 bilhão, aumentando para cerca de US$ 1,34 bilhão em 2021, uma ligeira redução. No entanto, a partir de 2021, ocorre um aumento consistente, atingindo aproximadamente US$ 1,58 bilhão em 2022, US$ 2,17 bilhões em 2023 e chegando a cerca de US$ 3,05 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma expansão na capacidade de financiamento de operações, provavelmente suportada por crescimento nas receitas ou estratégias de gestão de capital.
- Receita
- A receita demonstra um crescimento expressivo ao longo dos anos. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 603 milhões, e há um aumento constante até atingir cerca de US$ 2,69 bilhões em 2024. Entre 2020 e 2021, o crescimento foi de aproximadamente 70%; de 2021 para 2022, aproximadamente 62%; de 2022 para 2023, cerca de 27%; e de 2023 para 2024, cerca de 26%. Essa trajetória reforça a forte expansão da receita ao longo do período, refletindo provavelmente uma expansão de mercado, aumento de demanda ou eficácia na estratégia comercial.
- Índice de giro de capital de giro
- O índice de giro de capital de giro apresenta um aumento gradual de 2020 até 2022, passando de 0,42 para 1,06, o que sugere uma melhora na eficiência na utilização do capital de giro na geração de receita. Em 2023, observa-se uma ligeira queda para 0,98, e em 2024, uma nova redução para 0,88. Esses movimentos indicam uma tendência de melhora na eficiência até 2022, seguida por uma leve diminuição. Ainda assim, o índice permanece em níveis elevados, sinalizando uma gestão relativamente eficiente do capital de giro, embora com variações que podem refletir ajustes estratégicos ou mudanças na composição operacional.
Dias de rodízio de contas a receber
Datadog Inc., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de recebíveis | ||||||
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receber1 | ||||||
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Dias de rodízio de contas a recebersetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receberindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência positiva no índice de giro de recebíveis, que passa de 3,69 em 2020 para 4,48 em 2024. Essa evolução indica uma melhora na eficiência na recuperação de contas a receber, possibilitando que a empresa realize o giro de seus recebíveis em menos dias ao longo do período analisado.
concomitantemente, há uma redução nos dias de rodízio de contas a receber, que diminui de 99 dias em 2020 para 81 dias em 2024. Essa redução reforça a percepção de maior eficácia na gestão do crédito concedido aos clientes, refletindo uma maior agilidade na liquidação das contas a receber.
Em suma, os indicadores demonstram uma estratégia de gerenciamento financeiro mais eficiente, com maior controle e rotatividade de suas contas a receber, o que potencialmente contribui para a melhora na liquidez e na capitalização da empresa ao longo do período avaliado.
Dias de rotação de contas a pagar
Datadog Inc., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar | ||||||
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagar1 | ||||||
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagarsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Índice de rotatividade a pagar
- O índice apresentou um aumento significativo de 2020 para 2022, passando de 6,1 para 14,77, o que indica uma maior frequência de pagamento às contas a pagar, sugerindo uma estratégia de pagamento mais ágil ou uma maior eficiência na gestão de fornecedores nesse período. No entanto, em 2023, esse índice diminuiu para 4,67, abaixo do valor de 2020, indicando uma possível mudança na política de pagamento ou uma redução na rotatividade de contas a pagar. No ano seguinte, 2024, houve um leve aumento para 4,79, quase mantendo o patamar de 2023.
- Dias de rotação de contas a pagar
- Houve uma redução acentuada de 60 dias em 2020 para 25 dias em 2022, refletindo uma maior rapidez no pagamento das contas nesse período, possivelmente devido a melhorias na gestão de liquidez ou negociação com fornecedores. Em 2023, porém, esse número disparou para 78 dias, indicando uma extensão significativa no tempo para quitar as contas a pagar, o que pode apontar para mudanças nas condições de pagamento, extensão de prazos ou dificuldades na liquidez. Em 2024, o número se manteve alto, com 76 dias, corroborando a tendência de pagamento mais dilatado ao longo do último período analisado.