Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Costco Wholesale Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
Costco Wholesale Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Costco1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | = | ÷ | |||
| 3 de set. de 2023 | = | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2022 | = | ÷ | |||
| 29 de ago. de 2021 | = | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2020 | = | ÷ | |||
| 1 de set. de 2019 | = | ÷ | |||
| 2 de set. de 2018 | = | ÷ | |||
| 3 de set. de 2017 | = | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2016 | = | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2014 | = | ÷ | |||
| 1 de set. de 2013 | = | ÷ | |||
| 2 de set. de 2012 | = | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2011 | = | ÷ | |||
| 29 de ago. de 2010 | = | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2008 | = | ÷ | |||
| 2 de set. de 2007 | = | ÷ | |||
| 3 de set. de 2006 | = | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
1 US$ em milhões
Resumo analítico com foco em padrões e tendências observáveis nos dados ao longo dos períodos, sem identificação da entidade nem referência direta à estrutura de apresentação.
- Endividamento total (US$ em milhões)
- Apresenta forte volatilidade ao longo do período, com queda entre 2005 e 2006 (768 para 565), seguida por elevações significativas entre 2007 e 2008 (2.222 e 2.346). De 2009 a 2012 ocorre uma retração gradual (2.303, 2.167, 2.153, 1.382). A partir de 2013 ocorre forte aumento até 4.998, seguido por leve alta até 2015 (6.147). Em 2016 há recuo para 5.161, com novo incremento até 6.659 em 2017, mantendo-se em patamares próximos a 6.500-6.577 em 2018-2019. O maior nível observado ocorre em 2020 com 7.609, seguido de leve queda em 2021 (7.491) e queda adicional em 2022-2024 (6.557, 6.458, 5.897). Em síntese, ciclos de aceleração de endividamento ocorrem em fases de expansão, com posterior ajuste, mantendo patamares elevados nos períodos mais recentes.
- Total do patrimônio líquido (US$ em milhões)
- Mostra tendência de crescimento de longo prazo com oscilações. Entre 2005 e 2006 há leve alta (8.881 para 9.143), seguida de uma queda em 2007 (8.623) e recuperação para 9.192 em 2008. A trajetória é de alta sustentada de 2009 a 2012 (10.024, 10.829, 12.002, 12.361). Em 2013 ocorre recuo para 10.833, seguido por recuperação para 12.303 em 2014. Em 2015 há nova queda para 10.617, com retorno a 12.079 em 2016 e recuo para 10.778 em 2017. A partir de 2018, observa-se forte crescimento, chegando a 12.799 em 2018 e 15.243 em 2019, 18.284 em 2020, 17.564 em 2021, 20.642 em 2022, pico de 25.058 em 2023 e 23.622 em 2024. Este padrão indica que o patrimônio líquido se valorizou de modo significativo na última década, com períodos de correção intercalados. A expansão recente sugere retenção de ganhos e maior participação de capital próprio na base de financiamento.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O rácio apresenta início baixo (0,09 em 2005 e 0,06 em 2006) e permanece em patamares moderados até 2012 (variações entre 0,11 e 0,26). Em 2013 ocorre aumento expressivo para 0,46, seguido de 0,41 em 2014 e 0,58 em 2015, com nova elevação para 0,62 em 2017. A partir de 2018 há tendência de decréscimo: 0,51 (2018), 0,45 (2019), 0,42 (2020), 0,43 (2021), 0,32 (2022), 0,26 (2023) e 0,25 (2024). Em síntese, houve uma fase de maior alavancagem entre 2013-2017, com posterior reversão gradual para patamares mais conservadores, refletindo uma melhoria relativa da composição de capital.
Observação: os dados refletem variações anuais de endividamento e de patrimônio líquido, bem como mudanças na estrutura de capital ao longo do tempo, com maior intensidade de alavancagem no meio da década de 2010 e posterior reposicionamento para níveis de alavancagem mais modestos.
Comparação com concorrentes
Costco Wholesale Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | |||
| 3 de set. de 2023 | |||
| 28 de ago. de 2022 | |||
| 29 de ago. de 2021 | |||
| 30 de ago. de 2020 | |||
| 1 de set. de 2019 | |||
| 2 de set. de 2018 | |||
| 3 de set. de 2017 | |||
| 28 de ago. de 2016 | |||
| 30 de ago. de 2015 | |||
| 31 de ago. de 2014 | |||
| 1 de set. de 2013 | |||
| 2 de set. de 2012 | |||
| 28 de ago. de 2011 | |||
| 29 de ago. de 2010 | |||
| 30 de ago. de 2009 | |||
| 31 de ago. de 2008 | |||
| 2 de set. de 2007 | |||
| 3 de set. de 2006 | |||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Costco Wholesale Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Costco Wholesale Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | ||
| 3 de set. de 2023 | ||
| 28 de ago. de 2022 | ||
| 29 de ago. de 2021 | ||
| 30 de ago. de 2020 | ||
| 1 de set. de 2019 | ||
| 2 de set. de 2018 | ||
| 3 de set. de 2017 | ||
| 28 de ago. de 2016 | ||
| 30 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 1 de set. de 2013 | ||
| 2 de set. de 2012 | ||
| 28 de ago. de 2011 | ||
| 29 de ago. de 2010 | ||
| 30 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 2 de set. de 2007 | ||
| 3 de set. de 2006 | ||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Costco Wholesale Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Costco Wholesale Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | ||
| 3 de set. de 2023 | ||
| 28 de ago. de 2022 | ||
| 29 de ago. de 2021 | ||
| 30 de ago. de 2020 | ||
| 1 de set. de 2019 | ||
| 2 de set. de 2018 | ||
| 3 de set. de 2017 | ||
| 28 de ago. de 2016 | ||
| 30 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 1 de set. de 2013 | ||
| 2 de set. de 2012 | ||
| 28 de ago. de 2011 | ||
| 29 de ago. de 2010 | ||
| 30 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 2 de set. de 2007 | ||
| 3 de set. de 2006 | ||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).