Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Costco Wholesale Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Costco1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de ago. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de ago. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
1 US$ em milhões
Os dados apresentam três indicadores em US$ milhões para as duas primeiras categorias e em porcentagem para o ROA, cobrindo o período de 2005 a 2024. Observa-se uma trajetória de crescimento de longo prazo para lucro líquido e ativos totais, acompanhada de melhoria gradual no ROA ao longo do tempo, com a maioria das mudanças ocorrendo de forma gradual, porém com fases de aceleração significativa a partir de meados da década de 2010 e, especialmente, após 2020.
- Lucro líquido atribuível
- De 1.063 milhões em 2005, a série apresenta variações ao longo dos primeiros anos, com picos próximos de 1.283 em 2008 e recuo para 1.086 em 2009. A partir de 2010, há uma tendência clara de crescimento constante: 1.303 (2010), 1.462 (2011), 1.709 (2012), 2.039 (2013) e 2.058 (2014). Em 2015 registra 2.377, seguim-se por uma leve queda para 2.350 em 2016, porém a tendência de alta se reaffirmou: 2.679 (2017), 3.134 (2018), 3.659 (2019). A partir de 2020, o crescimento acelerou significativamente: 4.002, 5.007, 5.844, 6.292 e, finalmente, 7.367 (2024). Em resumo, a sequência indica expansão substancial do lucro líquido ao longo do tempo, com recuperações rápidas após quedas pontuais e um impulso expressivo na última década.
- Ativos totais
- A base de ativos iniciou em 16.514 milhões em 2005 e apresentou crescimento sólido ao longo do período: 17.495 (2006), 19.607 (2007), 20.682 (2008) e 21.979 (2009). O ritmo foi mantendo-se firme, com 23.815 (2010), 26.761 (2011) e 27.140 (2012). Em 2013 chegou a 30.283 e 2014 registrou 33.024, seguido de um leve aumento para 33.440 em 2015 e uma pequena queda para 33.163 em 2016. A partir de 2017 houve retomada acentuada, alcançando 36.347 (2017), 40.830 (2018) e 45.400 (2019). O crescimento prosseguiu com impulso mais intenso a partir de 2020, chegando a 55.556 (2020) e elevando-se para 59.268 (2021), 64.166 (2022), 68.994 (2023) e 69.831 (2024). Em síntese, houve expansão contínua dos ativos totais, com uma breve interrupção em 2016, seguida de aceleração significativa na última década.
- ROA
- O ROA iniciou em 6,44% em 2005, apresentando variações moderadas até 2010, quando fica em 5,47%. Entre 2010 e 2014 ocorre recuperação gradual: 5,46% (2011), 6,30% (2012), 6,73% (2013) e 6,23% (2014). A partir de 2015, a trajetória se firma em patamares mais elevados: 7,11% (2015) e 7,09% (2016). Em 2017 o ROA sobe para 7,37%, segue em 7,68% (2018) e 8,06% (2019). A partir de 2020, observa-se melhoria adicional: 7,20% (2020), 8,45% (2021), 9,11% (2022), 9,12% (2023) e 10,55% (2024). Em conjunto, o indicador mostra uma tendência de melhoria da eficiência na utilização dos ativos, com aceleração pronunciada a partir de 2019/2020, atingindo o maior nível no último ano analisado.
Conclusão: o conjunto de indicadores aponta para uma escalada de escala e geração de lucro ao longo do tempo, acompanhada por expansão contínua da base de ativos. A produtividade, medida pelo ROA, mostra melhoria gradual que se intensifica a partir de 2019, refletindo maior eficiência na utilização dos ativos e maior capacidade de transformar ativos em lucro, especialmente na década recente.
Comparação com concorrentes
Costco Wholesale Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | |||
| 3 de set. de 2023 | |||
| 28 de ago. de 2022 | |||
| 29 de ago. de 2021 | |||
| 30 de ago. de 2020 | |||
| 1 de set. de 2019 | |||
| 2 de set. de 2018 | |||
| 3 de set. de 2017 | |||
| 28 de ago. de 2016 | |||
| 30 de ago. de 2015 | |||
| 31 de ago. de 2014 | |||
| 1 de set. de 2013 | |||
| 2 de set. de 2012 | |||
| 28 de ago. de 2011 | |||
| 29 de ago. de 2010 | |||
| 30 de ago. de 2009 | |||
| 31 de ago. de 2008 | |||
| 2 de set. de 2007 | |||
| 3 de set. de 2006 | |||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Costco Wholesale Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Costco Wholesale Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | ||
| 3 de set. de 2023 | ||
| 28 de ago. de 2022 | ||
| 29 de ago. de 2021 | ||
| 30 de ago. de 2020 | ||
| 1 de set. de 2019 | ||
| 2 de set. de 2018 | ||
| 3 de set. de 2017 | ||
| 28 de ago. de 2016 | ||
| 30 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 1 de set. de 2013 | ||
| 2 de set. de 2012 | ||
| 28 de ago. de 2011 | ||
| 29 de ago. de 2010 | ||
| 30 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 2 de set. de 2007 | ||
| 3 de set. de 2006 | ||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Costco Wholesale Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Costco Wholesale Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de set. de 2024 | ||
| 3 de set. de 2023 | ||
| 28 de ago. de 2022 | ||
| 29 de ago. de 2021 | ||
| 30 de ago. de 2020 | ||
| 1 de set. de 2019 | ||
| 2 de set. de 2018 | ||
| 3 de set. de 2017 | ||
| 28 de ago. de 2016 | ||
| 30 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 1 de set. de 2013 | ||
| 2 de set. de 2012 | ||
| 28 de ago. de 2011 | ||
| 29 de ago. de 2010 | ||
| 30 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 2 de set. de 2007 | ||
| 3 de set. de 2006 | ||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).