Análise do endividamento

Costco Wholesale Corp., balanço: dívida

US$ em milhões

	1 de set. de 2024	3 de set. de 2023	28 de ago. de 2022	29 de ago. de 2021	30 de ago. de 2020	1 de set. de 2019
Parcela atual da dívida de longo prazo	103)	1,081)	73)	799)	95)	1,699)
Passivo de arrendamento financeiro circulante	147)	129)	245)	72)	31)	26)
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente	5,794)	5,377)	6,484)	6,692)	7,514)	5,124)
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo	1,351)	1,303)	1,383)	980)	657)	395)
Total da dívida de longo prazo, incluindo a parcela circulante e os passivos de arrendamento mercantil financeiro (valor contábil)	7,395)	7,890)	8,185)	8,543)	8,297)	7,244)

	1 de set. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente	5,412)
Passivos de locação financeira	1,498)
Dívida total de longo prazo, incluindo parcela circulante e passivos de arrendamento mercantil financeiro (valor justo)	6,910)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.93

Taxa de juro média ponderada sobre a dívida e arrendamentos financeiros: 2.48%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
3.00%	1,000)	30)
1.38%	1,250)	17)
1.60%	1,750)	28)
1.75%	1,000)	18)
4.59%	1,498)	69)
Valor total	6,498)	161)
2.48%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 161 ÷ 6,498 = 2.48%

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)