Análise da dívida
Dívida total (quantia escriturada)
Costco Wholesale Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo, incluindo parcela corrente e passivos de arrendamento financeiro (valor de transporte) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
Dívida total (justo valor)
| 28 de ago. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida de longo prazo, incluindo a parcela atual | 6,033) |
| Passivos de locação financeira | 1,628) |
| Dívida total de longo prazo, incluindo parcela corrente e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | 7,661) |
| Rácio financeiro | |
| Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | 0.94 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-08-28).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada sobre a dívida e arrendamentos financeiros: 2.42%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 2.75% | 1,000) | 28) | |
| 3.00% | 1,000) | 30) | |
| 1.38% | 1,250) | 17) | |
| 1.60% | 1,750) | 28) | |
| 1.75% | 1,000) | 18) | |
| 3.97% | 1,628) | 65) | |
| Valor total | 7,628) | 185) | |
| 2.42% | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-08-28).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 185 ÷ 7,628 = 2.42%