Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Costco Wholesale Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 1 de set. de 2024 3 de set. de 2023 28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019
Lucro líquido atribuível à Costco 7,367 6,292 5,844 5,007 4,002 3,659
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 71 72 57 45
Encargos líquidos não monetários 3,361 3,758 3,040 2,876 2,604 2,243
Variações de ativos e passivos operacionais 611 1,018 (1,563) 1,003 2,198 409
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 11,339 11,068 7,392 8,958 8,861 6,356
Adições ao imóvel e equipamentos (4,710) (4,323) (3,891) (3,588) (2,810) (2,998)
Reembolsos de empréstimos contraídos a curto prazo (920) (935) (6)
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo 928 917 53 41
Pagamentos de dívida de longo prazo (1,077) (75) (800) (94) (3,200) (89)
Produto da emissão de dívida de longo prazo 498 3,992 298
Financiamento de pagamentos de locação e outras atividades de financiamento, líquidas (137) (291) (176) (67)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 5,921 6,361 2,572 5,250 6,843 3,567

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Costco Wholesale Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/FCFEatual

Costco Wholesale Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 443,683,357
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 5,921
FCFE por ação 13.35
Preço atual das ações (P) 1,025.83
Índice de avaliação
P/FCFE 76.87
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Target Corp. 11.00
Walmart Inc. 66.54
P/FCFEsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 49.06
P/FCFEindústria
Produtos básicos para o consumidor 37.31

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Costco Wholesale Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
1 de set. de 2024 3 de set. de 2023 28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 443,073,537 442,740,572 442,604,145 441,823,811 441,228,027 439,656,950
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 5,921 6,361 2,572 5,250 6,843 3,567
FCFE por ação4 13.36 14.37 5.81 11.88 15.51 8.11
Preço das ações1, 3 909.10 565.52 480.32 449.34 363.02 297.60
Índice de avaliação
P/FCFE5 68.03 39.36 82.66 37.82 23.41 36.68
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Target Corp. 20.84 78.41 16.84 11.15 13.90
Walmart Inc. 29.40 25.97 122.02 18.26 23.39
P/FCFEsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 36.91 32.19 60.47 19.63 21.92
P/FCFEindústria
Produtos básicos para o consumidor 32.13 24.26 25.33 24.84 18.28

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,921,000,000 ÷ 443,073,537 = 13.36

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 909.10 ÷ 13.36 = 68.03

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024 não atingindo o nível de 2022.