Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Costco Wholesale Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro líquido do ativo fixo | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotação líquida de ativos fixos de Costco Wholesale Corp. melhorado de 2022 para 2023, mas deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) | Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). | O rácio de rotação líquida do ativo fixo (incluindo a locação operacional, o ativo de direito de utilização) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
| Índice de giro total dos ativos | Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. | O rácio de rotação total de ativos de Costco Wholesale Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
| Índice de giro do patrimônio líquido | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. | O índice de rotatividade do patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Índice de giro líquido do ativo fixo
Costco Wholesale Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Vendas líquidas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Activos fixos tangíveis líquidos incluindo activos de direito de utilização de locação financeira | 30,465) | 28,009) | 26,266) | 24,492) | 22,399) | 21,241) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | 7.03 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 6.36 | 7.23 | 7.87 | 8.65 | 8.47 | 8.63 | |
| Target Corp. | 3.20 | 3.41 | 3.71 | 3.44 | 2.93 | 2.92 | |
| Walmart Inc. | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | 4.58 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 5.80 | 5.89 | 5.77 | 4.88 | 4.71 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 5.33 | 5.40 | 5.28 | 4.57 | 4.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis líquidos incluindo activos de direito de utilização de locação financeira
= 249,625 ÷ 30,465 = 8.19
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| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro líquido do ativo fixo | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotação líquida de ativos fixos de Costco Wholesale Corp. melhorado de 2022 para 2023, mas deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Costco Wholesale Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Vendas líquidas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Activos fixos tangíveis líquidos incluindo activos de direito de utilização de locação financeira | 30,465) | 28,009) | 26,266) | 24,492) | 22,399) | 21,241) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 2,617) | 2,713) | 2,774) | 2,890) | 2,788) | —) | |
| Activos fixos tangíveis líquidos, incluindo activos de direito de uso de arrendamento financeiro (incluindo arrendamento mercantil operacional, activo de direito de uso) | 33,082) | 30,722) | 29,040) | 27,382) | 25,187) | 21,241) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | 7.03 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 2.25 | 2.38 | 2.37 | 2.52 | 2.30 | 8.63 | |
| Target Corp. | 2.90 | 3.15 | 3.40 | 3.17 | 2.70 | 2.71 | |
| Walmart Inc. | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | 4.58 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 4.94 | 4.97 | 4.86 | 4.09 | 4.66 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 4.64 | 4.68 | 4.57 | 3.93 | 4.35 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis líquidos, incluindo activos de direito de uso de arrendamento financeiro (incluindo arrendamento mercantil operacional, activo de direito de uso)
= 249,625 ÷ 33,082 = 7.55
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| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) | Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). | O rácio de rotação líquida do ativo fixo (incluindo a locação operacional, o ativo de direito de utilização) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
Índice de giro total dos ativos
Costco Wholesale Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Vendas líquidas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Ativos totais | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | 3.29 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.94 | |
| Target Corp. | 1.91 | 2.02 | 1.94 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| Walmart Inc. | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | 2.33 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 2.51 | 2.39 | 2.25 | 2.20 | 2.38 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 1.55 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | 1.43 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 249,625 ÷ 69,831 = 3.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro total dos ativos | Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. | O rácio de rotação total de ativos de Costco Wholesale Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de giro do patrimônio líquido
Costco Wholesale Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Vendas líquidas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | 9.80 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 5.73 | 6.83 | 5.46 | 5.07 | 4.14 | 3.99 | |
| Target Corp. | 7.88 | 9.58 | 8.16 | 6.40 | 6.52 | 6.59 | |
| Walmart Inc. | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | 7.04 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 8.34 | 7.56 | 7.30 | 7.07 | 7.20 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 6.50 | 6.04 | 5.82 | 5.62 | 5.45 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 249,625 ÷ 23,622 = 10.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro do patrimônio líquido | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. | O índice de rotatividade do patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022. |