Os ganhos podem ser decompostos em dinheiro e componentes de acréscimo. O componente de acréscimo (acréscimos agregados) tem sido encontrado com menos persistência do que o componente de caixa e, portanto, (1) os ganhos com componente de acumulação mais elevado são menos persistentes do que os ganhos com componente de acréscimo menor, todos os outros iguais; e (2) o componente de caixa dos ganhos deve receber uma ponderação mais elevada avaliando o desempenho da empresa.
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- Balanço: passivos e patrimônio líquido
- Análise das taxas de liquidez
- Análise das relações de atividade de longo prazo
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
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- Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) desde 2005
- Relação de retorno sobre ativos (ROA) desde 2005
- Razão de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/valor do livro (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Nós aceitamos:
Relação de acréscimos baseados em balanço
29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | 3 de set. de 2017 | 28 de ago. de 2016 | ||
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Ativos operacionais | |||||||
Total de ativos | |||||||
Menos: Equivalentes em dinheiro e dinheiro | |||||||
Menos: Investimentos de curto prazo | |||||||
Ativos operacionais | |||||||
Passivos operacionais | |||||||
Passivo total | |||||||
Menos: Parcela atual da dívida de longo prazo | |||||||
Menos: Passivos de arrendamento financeiro atual | |||||||
Menos: Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual | |||||||
Menos: Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | |||||||
Passivos operacionais | |||||||
Ativos operacionais líquidos1 | |||||||
Acréscimos agregados baseados em balanço2 | |||||||
Relação financeira | |||||||
Relação de acréscimos baseados em balanço3 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Relação de acréscimos baseados em balanço, concorrentes4 | |||||||
Walmart Inc. | |||||||
Relação de acréscimos baseados em balanço, setor | |||||||
Varejo de alimentos e alimentos básicos | |||||||
Relação de acréscimos baseados em balanço, indústria | |||||||
Bens de consumo |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-K (data do relatório: 2016-08-28).
1 2021 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivos operacionais
= – =
2 2021 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanço = Ativos operacionais líquidos2021 – Ativos operacionais líquidos2020
= – =
3 2021 cálculo
Relação de acréscimos baseados em balanço = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanço ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação financeira | Descrição | A empresa |
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Relação de acréscimos baseados em balanço | A razão é encontrada dividindo os acréscimos agregados baseados em balanço por ativos operacionais líquidos médios. | Usando o índice de acumulação baseado no balanço patrimonial, a Costco Wholesale Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2020 a 2021. |
Relação de acréscimos baseados em demonstração de fluxo de caixa
Costco Wholesale Corp., cálculo de demonstração de fluxo de caixa de acumulações agregadas
US$ em milhões
29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | 3 de set. de 2017 | 28 de ago. de 2016 | ||
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Lucro líquido atribuível à Costco | |||||||
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | |||||||
Menos: Caixa líquido usado em atividades de investimento | |||||||
Acréscimos agregados baseados em demonstração de fluxo de caixa | |||||||
Relação financeira | |||||||
Relação de acréscimos baseados em demonstração de fluxo de caixa1 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Relação de acréscimos baseados em demonstração de fluxo de caixa, concorrentes2 | |||||||
Walmart Inc. | |||||||
Relação de acréscimos baseados em demonstração de fluxo de caixa, setor | |||||||
Varejo de alimentos e alimentos básicos | |||||||
Relação de acréscimos baseados em demonstração de fluxo de caixa, indústria | |||||||
Bens de consumo |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-K (data do relatório: 2016-08-28).
1 2021 cálculo
Relação de acréscimos baseados em demonstração de fluxo de caixa = 100 × Acréscimos agregados baseados em demonstração de fluxo de caixa ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação financeira | Descrição | A empresa |
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Relação de acréscimos baseados em demonstração de fluxo de caixa | A razão é encontrada dividindo os acréscimos agregados baseados em demonstração de fluxo de caixa por ativos operacionais líquidos médios. | Usando o índice de acumulação baseado na declaração de fluxo de caixa, a Costco Wholesale Corp. melhorou a qualidade dos ganhos de 2020 a 2021. |