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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

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Análise de goodwill e ativos intangíveis

Microsoft Excel

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Ajustes nas demonstrações financeiras: Remoção do goodwill do balanço

Costco Wholesale Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Menos: Boa vontade
Total do activo (após ajustamento)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Costco
Total do patrimônio líquido da Costco (antes do ajuste)
Menos: Boa vontade
Patrimônio líquido total da Costco (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).


Costco Wholesale Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: Remoção do goodwill do balanço (resumo)

Costco Wholesale Corp., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado)
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice total de volume de negócios de ativos (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno sobre o índice de ações (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustados) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Costco Wholesale Corp., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Vendas líquidas ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Vendas líquidas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice total de volume de negócios de ativos (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Total do patrimônio líquido da Costco
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido total ajustado da Costco
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido total ajustado da Costco
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Total do patrimônio líquido da Costco
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Patrimônio líquido total ajustado da Costco
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Patrimônio líquido total ajustado da Costco
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno sobre o índice de ações (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustados) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.