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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

US$ 19,99

Análise de inventários

Microsoft Excel

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Divulgação do inventário

Costco Wholesale Corp., balanço: estoques

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Estados Unidos
Canadá
Outros Internacionais
Inventários de mercadorias

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

Componente Descrição A empresa
Inventários de mercadorias Valor após a avaliação e reservas LIFO de estoque que se espera que sejam vendidas ou consumidas dentro de um ano ou ciclo operacional, se mais longo. Os estoques de mercadorias de Costco Wholesale Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Ajuste aos estoques: Conversão de LIFO para FIFO

Ajustando o estoque LIFO ao custo FIFO

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Ajuste nos estoques de mercadorias
Estoques de mercadorias no LIFO (antes do ajuste)
Mais: Reserva LIFO
Estoques de mercadorias na FIFO (após ajuste)
Ajustamento ao activo corrente
Ativo circulante (antes do ajuste)
Mais: Reserva LIFO
Ativo circulante (após ajuste)
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Mais: Reserva LIFO
Total do activo (após ajustamento)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Costco
Total do patrimônio líquido da Costco (antes do ajuste)
Mais: Reserva LIFO
Patrimônio líquido total da Costco (após ajuste)
Ajustamento do resultado líquido imputável à Costco
Lucro líquido atribuível à Costco (antes do ajuste)
Mais: Aumento (diminuição) da reserva LIFO
Lucro líquido atribuível à Costco (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

Os estoques da Costco Wholesale Corp. valorizam-se em 28 de ago. de 2022 seria de US $ 18.345 (em milhões) se o método de inventário FIFO fosse usado em vez de LIFO. Estoques da Costco Wholesale Corp., avaliados em uma base LIFO, em 28 de ago. de 2022 foram $17.907. Os estoques da Costco Wholesale Corp. teriam sido 438 mais altos do que o relatado em 28 de ago. de 2022 se o método FIFO tivesse sido usado em vez disso.


Costco Wholesale Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: LIFO vs. FIFO (resumo)

Costco Wholesale Corp., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Rácio de liquidez corrente
Rácio de liquidez corrente (não ajustado) (LIFO)
Rácio de liquidez corrente (ajustado) (FIFO)
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado) (LIFO)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) (FIFO)
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado) (LIFO)
Rácio de giro total de ativos (ajustado) (FIFO)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado) (LIFO)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) (FIFO)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado) (LIFO)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) (FIFO)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado) (LIFO)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) (FIFO)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio de liquidez corrente (ajustado) Um rácio de liquidez calculado como activos correntes ajustados dividido pelo passivo circulante. A taxa de liquidez corrente (ajustada) de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois ligeiramente melhorada de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita. A taxa de margem de lucro líquido (ajustada) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice total de volume de negócios de ativos (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno sobre o índice de ações (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustados) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Costco Wholesale Corp., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio de liquidez corrente (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante
Passivo circulante
Rácio de liquidez
Rácio de liquidez corrente1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante ajustado
Passivo circulante
Rácio de liquidez
Rácio de liquidez corrente (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 Rácio de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Rácio de liquidez corrente (ajustado) = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante
= ÷ =

Rácio de liquidez Descrição A empresa
Rácio de liquidez corrente (ajustado) Um rácio de liquidez calculado como activos correntes ajustados dividido pelo passivo circulante. A taxa de liquidez corrente (ajustada) de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois ligeiramente melhorada de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Vendas líquidas
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Costco
Vendas líquidas
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Costco ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita. A taxa de margem de lucro líquido (ajustada) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Vendas líquidas ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Vendas líquidas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice total de volume de negócios de ativos (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Total do patrimônio líquido da Costco
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido total ajustado da Costco
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido total ajustado da Costco
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Total do patrimônio líquido da Costco
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Costco
Patrimônio líquido total ajustado da Costco
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Costco ÷ Patrimônio líquido total ajustado da Costco
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno sobre o índice de ações (ajustado) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após a conversão de LIFO para FIFO
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Costco
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Costco ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustados) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.