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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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Análise dos índices de liquidez
Dados trimestrais

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Rácios de liquidez (resumo)

Cisco Systems Inc., rácios de liquidez (dados trimestrais)

Microsoft Excel
26 de abr. de 2025 25 de jan. de 2025 26 de out. de 2024 27 de jul. de 2024 27 de abr. de 2024 27 de jan. de 2024 28 de out. de 2023 29 de jul. de 2023 29 de abr. de 2023 28 de jan. de 2023 29 de out. de 2022 30 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 29 de jan. de 2022 30 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 1 de mai. de 2021 23 de jan. de 2021 24 de out. de 2020 25 de jul. de 2020 25 de abr. de 2020 25 de jan. de 2020 26 de out. de 2019 27 de jul. de 2019 27 de abr. de 2019 26 de jan. de 2019 27 de out. de 2018
Índice de liquidez corrente
Índice de liquidez rápida
Índice de liquidez de caixa

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27).


Ao analisar as tendências dos índices de liquidez ao longo dos períodos considerados, observa-se que todos apresentaram uma trajetória de declínio progressivo desde o final de 2018 até aproximadamente meados de 2024. O índice de liquidez corrente iniciou em 2,11 em outubro de 2018, atingindo um ponto mais baixo de 0,87 em julho de 2024, indicando uma redução na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Similarmente, o índice de liquidez rápida começou em 1,97 na mesma data de referência, caindo para 0,64 em julho de 2024. Essa diminuição sugere uma redução na liquidez de ativos altamente líquidos, excluindo estoques, reforçando a tendência de menor facilidade de pagamento de dívidas de curto prazo com ativos mais líquidos disponíveis.

O índice de liquidez de caixa também exibe declínio acentuado, de 1,61 em outubro de 2018 para 0,45 em julho de 2024. Tal padrão indica que a proporção de caixa em relação às obrigações de curto prazo diminuiu substancialmente, reforçando a percepção de que a posição de liquidez de curto prazo da empresa tornou-se mais restrita ao longo do período analisado.

Em síntese, a análise demonstra uma deterioração contínua nos indicadores de liquidez, sinalizando menor capacidade de atender às obrigações financeiras de curto prazo com ativos líquidos disponíveis, o que pode indicar desafios na gestão de caixa ou mudanças na estrutura de ativos da companhia ao longo do tempo.


Índice de liquidez corrente

Cisco Systems Inc., índice de liquidez corrente, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
26 de abr. de 2025 25 de jan. de 2025 26 de out. de 2024 27 de jul. de 2024 27 de abr. de 2024 27 de jan. de 2024 28 de out. de 2023 29 de jul. de 2023 29 de abr. de 2023 28 de jan. de 2023 29 de out. de 2022 30 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 29 de jan. de 2022 30 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 1 de mai. de 2021 23 de jan. de 2021 24 de out. de 2020 25 de jul. de 2020 25 de abr. de 2020 25 de jan. de 2020 26 de out. de 2019 27 de jul. de 2019 27 de abr. de 2019 26 de jan. de 2019 27 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1
Benchmarks
Índice de liquidez correnteConcorrentes2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27).

1 Q3 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar a evolução do ativo circulante ao longo do período, observa-se uma tendência de diminuição gradual, passando de US$ 55.686 milhões em outubro de 2018 para US$ 32.816 milhões em abril de 2025. Essa redução contínua indica uma possível redução na liquidez de curto prazo ou uma gestão eficiente de ativos, dependendo da estratégia adotada.

O passivo circulante apresenta variações ao longo do tempo, inicialmente apresentando aumento, atingindo um pico de US$ 40.108 milhões em janeiro de 2023, e posteriormente uma redução para US$ 34.495 milhões em abril de 2025. Essa dinâmica pode refletir ajustes na obrigação de curto prazo, seja por pagamento de dívidas ou reestruturações financeiras.

O índice de liquidez corrente exibiu uma tendência geral de declínio, começando em 2.11 em outubro de 2018, atingindo níveis mais baixos, como 0.89 em janeiro de 2023, antes de uma leve recuperação para 0.95 em abril de 2025. Essa redução do índice indica uma diminuição na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos circulantes, apontando para uma potencial deterioração da liquidez de curto prazo. A recuperação parcial no final do período sugere algum esforço para melhorar a liquidez, mas os valores permanecem em patamares relativamente baixos.


Índice de liquidez rápida

Cisco Systems Inc., índice de liquidez rápida, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
26 de abr. de 2025 25 de jan. de 2025 26 de out. de 2024 27 de jul. de 2024 27 de abr. de 2024 27 de jan. de 2024 28 de out. de 2023 29 de jul. de 2023 29 de abr. de 2023 28 de jan. de 2023 29 de out. de 2022 30 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 29 de jan. de 2022 30 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 1 de mai. de 2021 23 de jan. de 2021 24 de out. de 2020 25 de jul. de 2020 25 de abr. de 2020 25 de jan. de 2020 26 de out. de 2019 27 de jul. de 2019 27 de abr. de 2019 26 de jan. de 2019 27 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos
Contas a receber, líquidas de provisão
Financiamentos a receber, líquidos
Total de ativos rápidos
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez rápida1
Benchmarks
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27).

1 Q3 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o total de ativos rápidos apresentou uma tendência geral de declínio ao longo do período avaliado, passando de US$ 51.980 milhões no final de outubro de 2018 para cerca de US$ 23.877 milhões em janeiro de 2025. Essa redução indica uma diminuição na liquidez imediata da empresa, refletindo possivelmente uma redução na disponibilidade de ativos altamente conversíveis em caixa.

O passivo circulante, por sua vez, apresentou flutuações ao longo do período, mas com uma tendência de elevação a partir de meados de 2019, chegando a atingir US$ 40.019 milhões em janeiro de 2025. Essa elevação sugere um aumento nas obrigações de curto prazo, o que pode indicar maior utilização de recursos de dívida ou capital de giro a curto prazo, além de potencial impacto na capacidade de pagamento imediato.

O índice de liquidez rápida apresentou uma tendência de diminuição relevante, começando em 1.97 em outubro de 2018 e descendo para valores próximos de 0.64 a 0.69 na última parte do período observado, até abril de 2025. Essa redução indica uma deterioração na capacidade da empresa de liquidar suas obrigações de curto prazo estritamente com seus ativos líquidos, sinalizando uma possível fragilidade na liquidez imediata ao longo do tempo.

Em síntese, o quadro demonstra uma redução na liquidez imediata, com ativos líquidos caindo consistentemente e passivos de curto prazo crescendo, refletindo um cenário de maior pressão sobre a capacidade de sustentar obrigações de curto prazo com ativos disponíveis. Essa situação pode requerer atenção em aspectos de gestão de liquidez e estrutura de capital, especialmente na manutenção de níveis adequados de ativos líquidos para garantir liquidez suficiente diante de aumentos nos passivos circulantes.


Índice de liquidez de caixa

Cisco Systems Inc., índice de liquidez de caixa, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
26 de abr. de 2025 25 de jan. de 2025 26 de out. de 2024 27 de jul. de 2024 27 de abr. de 2024 27 de jan. de 2024 28 de out. de 2023 29 de jul. de 2023 29 de abr. de 2023 28 de jan. de 2023 29 de out. de 2022 30 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 29 de jan. de 2022 30 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 1 de mai. de 2021 23 de jan. de 2021 24 de out. de 2020 25 de jul. de 2020 25 de abr. de 2020 25 de jan. de 2020 26 de out. de 2019 27 de jul. de 2019 27 de abr. de 2019 26 de jan. de 2019 27 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos
Total de ativos de caixa
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez de caixa1
Benchmarks
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27).

1 Q3 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Observações sobre o total de ativos de caixa
Ao longo do período analisado, o total de ativos de caixa sofreu uma tendência de declínio, iniciando em aproximadamente US$ 42,6 bilhões em outubro de 2018 e apresentando uma redução contínua até atingir cerca de US$ 15,6 bilhões em abril de 2025. Essa redução sugere uma diminuição significativa na liquidez de curto prazo, o que pode impactar a capacidade da empresa de absorver despesas ou investir em oportunidades emergentes.
Comportamento do passivo circulante
O passivo circulante apresentou uma tendência de aumento ao longo do período, passando de cerca de US$ 26,4 bilhões em outubro de 2018 para aproximadamente US$ 40,5 bilhões em janeiro de 2025. Essa elevação indica um crescimento nas obrigações de curto prazo da empresa, potencialmente refletindo maior financiamento de operações ou aquisição de passivos de curto prazo, o que pode comprometer a liquidez e a saúde financeira de curto prazo se não for manejada adequadamente.
Índice de liquidez de caixa
O índice de liquidez de caixa apresentou uma tendência de redução perceptível ao longo do período. Em outubro de 2018, o índice era de 1,61, indicando que a empresa possuía aproximadamente 1,61 vezes mais ativos de caixa do que dívidas de curto prazo. No entanto, esse índice diminuiu gradualmente, atingindo valores abaixo de 0,5 em janeiro de 2023 e mantendo-se em torno de 0,45 até abril de 2025. Essa diminuição efetivamente aponta para uma deterioração na capacidade de o caixa cobrir o passivo circulante, sugerindo uma potencial vulnerabilidade de liquidez futura caso a tendência persista.
Análise geral
Os dados indicam uma tendência de redução dos ativos líquidos de caixa de forma consistente ao longo do período, combinada com um aumento do passivo de curto prazo. A diminuição do índice de liquidez de caixa reforça a preocupação quanto à deterioração na capacidade da empresa de atender às obrigações de curto prazo com os recursos disponíveis. Essa evolução pode refletir uma estratégia de gestão de caixa que prioriza o uso de liquidez para financiar operações ou crescimento, ou ainda componentes de gestão de risco que requerem atenção para evitar dificuldades financeiras futuras.