Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 25 de outubro de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Biogen Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
Lucro líquido
1,134,900)
1,058,700)
218,500)
(20,500)
318,000)
1,025,500)
404,600)
357,600)
703,900)
1,606,400)
1,392,600)
1,439,700)
1,545,900)
1,494,100)
1,408,800)
944,900)
1,442,900)
915,000)
1,171,200)
(166,300)
1,226,100)
862,800)
747,500)
Depreciação e amortização
120,700)
134,800)
143,100)
134,700)
133,200)
117,200)
102,600)
109,700)
114,700)
112,900)
119,900)
113,000)
329,500)
117,000)
121,100)
329,700)
346,500)
171,500)
168,900)
209,000)
177,400)
182,600)
512,000)
Imparidade de activos incorpóreos
—)
—)
—)
—)
43,400)
541,600)
44,300)
190,400)
19,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Taxas de excesso e obsolescência relacionadas ao estoque
16,000)
24,100)
281,500)
131,100)
28,200)
(3,600)
11,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo
—)
—)
—)
—)
—)
18,000)
—)
—)
—)
—)
75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
27,500)
75,000)
10,000)
—)
—)
120,000)
—)
Remuneração baseada em ações
63,600)
55,700)
67,600)
58,800)
55,700)
54,100)
70,000)
49,000)
33,500)
48,100)
67,700)
38,400)
45,900)
52,300)
45,700)
38,500)
37,300)
38,300)
43,400)
30,600)
30,100)
30,300)
37,000)
Ganho no swap de taxa de juros
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,300)
(3,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Consideração contingente
(2,100)
(4,500)
(7,100)
(1,600)
(15,600)
300)
(33,800)
(62,800)
(29,000)
10,100)
(4,600)
2,600)
(57,800)
(20,000)
11,500)
79,300)
(87,900)
1,900)
(5,600)
1,500)
61,200)
—)
—)
Perda (ganho) na alienação das operações de fabricação de Hillerød, Dinamarca
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(92,500)
—)
—)
—)
(40,200)
(17,700)
(2,300)
115,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(92,300)
(48,500)
1,000)
323,300)
(127,300)
(607,800)
(15,000)
(62,900)
31,700)
143,300)
36,900)
38,700)
(43,200)
(156,400)
228,000)
153,100)
12,600)
(110,500)
53,100)
131,400)
(19,200)
(96,600)
76,100)
(Ganho) perda em investimentos estratégicos
(109,000)
78,200)
191,100)
116,300)
426,900)
(154,000)
437,600)
(723,600)
81,500)
(101,700)
62,000)
42,500)
9,400)
175,800)
(375,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (ganho) em investimentos pelo método de equivalência patrimonial
—)
(5,900)
3,300)
(17,700)
(1,100)
(34,300)
18,200)
(18,000)
13,100)
(15,200)
16,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho com a venda de participação acionária na Samsung Bioepis
—)
(1,505,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda do prédio
(503,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
35,600)
68,900)
43,300)
37,700)
60,400)
44,300)
59,800)
21,100)
26,400)
54,800)
28,900)
65,600)
59,800)
40,400)
50,700)
(900)
(114,300)
14,400)
31,700)
96,400)
(7,800)
55,400)
18,100)
Contas a receber
(42,200)
20,200)
(87,500)
167,000)
(53,700)
174,300)
37,200)
138,500)
133,100)
(30,400)
(238,400)
71,200)
500)
133,700)
(136,600)
48,800)
(66,800)
(53,200)
(134,000)
(209,800)
75,400)
(105,500)
(195,700)
Devido a programas terapêuticos anti-CD20
20,600)
(46,500)
22,900)
(12,300)
22,200)
(52,500)
43,800)
113,700)
(86,100)
70,500)
78,600)
(7,900)
(24,800)
(30,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inventário
(95,000)
(100,700)
(142,600)
(139,800)
(128,800)
(81,300)
(112,500)
(45,700)
(82,400)
(126,000)
(62,200)
(66,500)
(61,400)
(20,300)
129,000)
(20,200)
8,200)
(42,700)
2,600)
75,800)
(85,000)
(39,100)
(46,200)
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
(1,700)
1,095,600)
(461,600)
147,900)
(54,900)
95,200)
(283,600)
(218,700)
814,300)
(94,000)
(347,400)
349,300)
107,000)
(77,700)
(138,400)
364,800)
87,400)
135,100)
(121,800)
277,100)
(52,200)
231,900)
(684,200)
Ativos e passivos do imposto de renda
(34,300)
(167,800)
101,900)
(29,700)
89,000)
106,700)
64,800)
(82,800)
(489,300)
281,600)
223,000)
(48,500)
(242,300)
136,600)
170,300)
6,100)
132,200)
(74,200)
257,600)
1,133,400)
285,200)
80,400)
(195,100)
Outras variações do activo e do passivo operacionais, líquidas
149,900)
79,600)
(213,600)
(56,900)
9,700)
(16,400)
(80,900)
(40,100)
(106,900)
(8,600)
18,500)
(37,700)
44,100)
121,400)
(171,100)
(48,700)
(89,700)
28,700)
(20,000)
(60,800)
(62,900)
(153,000)
(34,300)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas
(2,700)
880,400)
(780,500)
76,200)
(116,500)
226,000)
(331,200)
(135,100)
182,700)
93,100)
(327,900)
259,900)
(176,900)
263,100)
(146,800)
350,800)
71,300)
(6,300)
(15,600)
1,215,700)
160,500)
14,700)
(1,155,500)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
(473,900)
(322,200)
(56,700)
858,800)
487,300)
201,800)
364,400)
(724,700)
477,200)
342,100)
74,700)
520,500)
149,000)
469,900)
50,700)
950,500)
293,000)
184,300)
285,900)
1,684,600)
402,200)
306,400)
(512,300)
Fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
661,000)
736,500)
161,800)
838,300)
805,300)
1,227,300)
769,000)
(367,100)
1,181,100)
1,948,500)
1,467,300)
1,960,200)
1,694,900)
1,964,000)
1,459,500)
1,895,400)
1,735,900)
1,099,300)
1,457,100)
1,518,300)
1,628,300)
1,169,200)
235,200)
Compras de bens do ativo imobilizado
(59,100)
(36,900)
(57,900)
(51,600)
(42,000)
(71,900)
(92,600)
(86,000)
(84,100)
(105,000)
(149,700)
(110,400)
(90,100)
(186,900)
(127,100)
(225,900)
(163,200)
(186,800)
(194,700)
(230,600)
(229,100)
(197,700)
(210,000)
Produto de vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários
1,643,200)
917,900)
543,600)
1,377,300)
575,400)
633,500)
819,200)
2,058,700)
1,360,800)
1,490,600)
2,389,300)
2,139,400)
611,800)
1,766,600)
1,489,200)
1,179,000)
1,192,000)
2,733,800)
4,068,900)
1,093,300)
888,100)
1,700,200)
1,884,300)
Compras de títulos e valores mobiliários
(494,300)
(1,178,100)
(1,133,500)
(1,436,100)
(745,700)
(713,600)
(913,300)
(1,748,600)
(895,200)
(2,069,200)
(1,684,700)
(1,200,500)
(1,977,000)
(1,250,100)
(825,000)
(1,601,000)
(1,319,500)
(2,855,100)
(1,919,200)
(1,261,300)
(1,557,900)
(1,279,300)
(1,256,700)
Produto da venda de participação acionária na Samsung Bioepis
—)
990,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de imóveis
582,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contraprestação contingente paga relacionada à aquisição da Fumapharm AG
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(600,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
Aquisição da Nightstar Therapeutics plc, líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(744,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de ações da Sangamo Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(141,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de ações da Denali Therapeutics Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(423,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de ações da Sage Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(441,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da alienação das operações de fabrico de Hillerød, Dinamarca
—)
—)
—)
—)
—)
—)
28,100)
—)
—)
—)
—)
—)
923,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo
—)
—)
—)
—)
(18,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(27,500)
(75,000)
(10,000)
—)
—)
(120,000)
—)
Aquisições de ativos intangíveis
—)
(1,900)
—)
(16,900)
(1,900)
—)
—)
(15,000)
—)
—)
(37,000)
(155,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,000)
—)
(65,000)
(50,100)
(5,100)
(855,200)
Compra das ações da Ionis Pharmaceuticals, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800)
(463,700)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos estratégicos
—)
—)
—)
2,300)
—)
—)
91,200)
74,400)
—)
—)
500)
3,300)
166,300)
309,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investimento na Samsung Bioepis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(676,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
(200)
2,200)
(200)
12,300)
(1,400)
(700)
2,700)
(8,900)
(10,200)
(7,300)
(500)
31,600)
(600)
(5,700)
1,700)
(800)
(1,700)
1,300)
1,600)
(5,900)
2,200)
(700)
(6,600)
Fluxo de caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento
1,672,200)
693,500)
(648,000)
(112,700)
(233,600)
(152,700)
(64,700)
(166,400)
(52,400)
(832,700)
442,900)
708,400)
(365,900)
(110,800)
238,800)
(1,625,300)
(619,100)
(1,148,500)
1,346,600)
(769,500)
(1,246,800)
(202,600)
(744,200)
Compras de ações em tesouraria
(250,000)
(500,000)
—)
—)
(750,000)
(450,000)
(600,000)
(400,000)
(1,250,000)
(2,808,900)
(2,220,200)
(2,093,100)
(717,900)
(2,401,500)
(655,800)
(1,352,600)
—)
(2,750,000)
(250,000)
—)
—)
(781,800)
(583,600)
Pagamentos relacionados à emissão de ações para acordos de remuneração baseados em ações, líquidos
5,700)
9,300)
(20,800)
7,600)
5,900)
12,900)
(27,100)
7,200)
7,400)
10,400)
(29,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de empréstimos contraídos e prémios pagos
(1,002,200)
—)
—)
—)
—)
(700)
(169,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de empréstimos contraídos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
—)
2,967,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de empréstimos contraídos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,200)
—)
(557,700)
(3,200)
—)
—)
Proventos em numerário da liquidação de swaps
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,300)
3,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribuição líquida (distribuição) para a participação não controladora
100)
11,900)
200)
400)
—)
(94,800)
—)
(100)
(70,900)
—)
—)
—)
—)
4,300)
—)
500)
2,000)
(38,900)
—)
(134,100)
—)
—)
—)
Contribuição líquida de caixa para a Bioverativ Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(302,700)
Pagamentos de contraprestações contingentes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(58,200)
—)
—)
—)
(3,000)
—)
—)
—)
Outros__________
(5,500)
7,300)
4,100)
1,800)
(2,400)
(31,900)
11,400)
(8,300)
3,900)
14,500)
4,500)
(23,300)
28,900)
21,500)
(23,500)
(26,700)
23,100)
600)
(18,600)
(13,300)
(16,300)
30,800)
(15,100)
Fluxo de caixa líquido usado em atividades de financiamento
(1,251,900)
(471,500)
(16,500)
9,800)
(746,500)
(564,500)
(785,000)
(401,100)
(1,312,900)
(1,313,400)
(2,245,300)
(2,116,400)
(689,000)
(2,375,700)
(679,300)
(1,437,000)
25,100)
(2,791,500)
(268,600)
(708,100)
(19,500)
(751,000)
(901,400)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(52,300)
(61,200)
(9,400)
(15,800)
(25,400)
14,400)
(33,000)
41,000)
24,100)
(8,800)
12,700)
17,600)
(19,500)
2,700)
(400)
4,800)
(5,400)
(17,100)
(900)
(15,000)
16,600)
29,900)
7,900)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Biogen Inc. aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.
Fluxo de caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O fluxo de caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Biogen Inc. aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.
Fluxo de caixa líquido usado em atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Biogen Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.
