Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Biogen Inc., índices de avaliação corrente
| Biogen Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $273.56 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 144,001,404 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 29.64% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $10.81 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $14.01 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $19.73 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $76.26 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $75.67 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.32 | 75.98 | 35.81 | — | 36.00 | 67.78 | 265.63 | 25.89 | 11.16 | 16.16 | 14.54 | 24.55 | — | 22.05 | 22.17 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 19.53 | 174.33 | 28.21 | — | 32.99 | 53.36 | — | 23.31 | — | 15.39 | 11.76 | 21.42 | — | 20.40 | 20.33 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.85 | — | 1.33 | — | 3.96 | 2.51 | — | 2.35 | — | 3.20 | 0.62 | 1.68 | — | 2.73 | 2.45 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.87 | 35.58 | 20.18 | — | 28.86 | 55.65 | 76.72 | 17.50 | 9.59 | 10.46 | 16.08 | 21.20 | — | 19.08 | 18.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.59 | 5.77 | 4.57 | 1.97 | 5.88 | 15.94 | 4.46 | 4.10 | 2.98 | 2.04 | 4.52 | 3.63 | 10.22 | 5.15 | 2.75 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.62 | 97.76 | 24.92 | 5.82 | 2.83 | 50.58 | 6.60 | 5.09 | 4.12 | 1.47 | 2.19 | 3.14 | 6.86 | 6.55 | 5.27 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Biogen Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Biogen Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Biogen Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Biogen Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Biogen Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Biogen Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Biogen Inc. (em milhares) | 1,556,100) | 4,000,600) | 5,888,500) | 4,430,700) | 2,539,100) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 10.59 | 26.26 | 33.83 | 22.52 | 12.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 20.79 | 10.02 | 9.97 | 14.79 | 28.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.07 | 40.17 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 21.05 | 18.82 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.92 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 29.94 | 44.49 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 40.66 | 31.95 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.36 | 641.48 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 20.93 | 28.92 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 14.78 | 26.72 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 11.76 | 19.62 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 8.37 | 15.09 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.35 | 27.89 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 26.55 | 20.18 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 19.27 | 34.89 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.35 | 30.75 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Biogen Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,556,100,000 ÷ 146,962,793 = 10.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 220.17 ÷ 10.59 = 20.79
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Biogen Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Biogen Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 2,840,700) | 4,550,100) | 7,042,600) | 5,888,600) | 5,344,200) | |
| Lucro operacional por ação2 | 19.33 | 29.87 | 40.46 | 29.94 | 25.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 11.39 | 8.81 | 8.34 | 11.13 | 13.70 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 14.21 | 16.32 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 16.24 | 14.96 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 19.84 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 25.14 | 36.91 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 35.70 | 32.66 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.76 | 19.38 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 18.68 | 21.84 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 15.39 | 23.89 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 12.74 | 21.12 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.55 | 14.82 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.07 | 22.81 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.35 | 19.16 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 16.68 | 25.95 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 17.67 | 22.32 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,840,700,000 ÷ 146,962,793 = 19.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 220.17 ÷ 19.33 = 11.39
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Biogen Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Biogen Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 10,981,700) | 13,444,600) | 14,377,900) | 13,452,900) | 12,273,900) | |
| Vendas por ação2 | 74.72 | 88.26 | 82.60 | 68.39 | 58.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.95 | 2.98 | 4.08 | 4.87 | 5.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.53 | 4.05 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.10 | 5.64 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.16 | 3.16 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.37 | 7.01 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.01 | 8.06 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.85 | 3.24 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.66 | 5.15 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.96 | 3.93 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 3.15 | 4.42 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.20 | 6.24 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.39 | 5.52 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.21 | 8.82 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 4.50 | 4.90 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.65 | 2.59 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,981,700,000 ÷ 146,962,793 = 74.72
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 220.17 ÷ 74.72 = 2.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Biogen Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Biogen Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 146,962,793 | 152,335,731 | 174,064,011 | 196,708,784 | 211,562,686 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Biogen Inc. (em milhares) | 10,896,200) | 10,700,300) | 13,343,200) | 13,039,600) | 12,612,800) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 74.14 | 70.24 | 76.66 | 66.29 | 59.62 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.17 | 263.25 | 337.24 | 333.24 | 346.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.97 | 3.75 | 4.40 | 5.03 | 5.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.53 | 14.18 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 18.51 | 14.53 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.07 | 3.55 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 4.16 | 3.93 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 25.28 | 35.07 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.65 | 4.33 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 5.90 | 6.72 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 5.05 | 7.46 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 3.35 | 2.98 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.60 | 4.81 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.18 | 5.15 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.16 | 6.30 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.72 | 5.99 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.07 | 4.90 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Biogen Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,896,200,000 ÷ 146,962,793 = 74.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 220.17 ÷ 74.14 = 2.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Biogen Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |