Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Biogen Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Biogen Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2006 a 2022, observa-se uma tendência de crescimento significativo nos preços das ações, especialmente a partir de 2011, quando os valores começaram a ultrapassar os 100 dólares americanos. Esse aumento acentuado no valor das ações coincide com uma elevação consistente nas vendas por ação, que passaram de 7,04 dólares em 2006 para 88,26 dólares em 2021, indicando um fortalecimento na performance financeira da empresa e uma valorização de seus ativos junto ao mercado.
Durante esse período, também é possível notar que o índice de preço sobre vendas (P/S) apresentou variações marcantes, atingindo picos acima de 10 entre 2014 e 2015. Essa alta no P/S sugere que o mercado valorizou de forma significativa as vendas da empresa, embora posteriormente essa métrica tenha apresentado queda, retornando aos patamares próximos de 3 em 2022. A diminuição no P/S pode refletir uma estabilização do valor de mercado em relação às vendas ou uma reavaliação do risco e das perspectivas de crescimento da companhia.
Apesar do crescimento expressivo na valorização das ações e nas vendas por ação, há uma correlação entre esses indicadores que sugere que o mercado está bastante atento ao desempenho financeiro da empresa. Notadamente, entre 2015 e 2016, houve uma redução no preço das ações, mesmo com aumento contínuo na receita por ação, indicando possíveis ajustes de mercado ou mudanças na percepção de risco, assim como um recuo no índice P/S que ocorreu em 2016, reforçando a possibilidade de uma fase de consolidação ou ajuste de avaliação de mercado.
Ao longo do período, o comportamento do P/S evidencia que, inicialmente, o mercado valorizou bastante as vendas, mas essa percepção foi suavizando com o tempo. A estabilidade dos valores de mercado e das vendas, aliada ao aumento consistente dessas últimas, aponta para uma estratégia de crescimento sustentado, onde o valor de mercado acompanha o incremento na geração de receitas, embora com ajustes periódicos que evidenciam a dinâmica do mercado financeiro ao redor da empresa.
Comparação com concorrentes
Biogen Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Biogen Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de fev. de 2022 | |||||||||||||
| 3 de fev. de 2021 | |||||||||||||
| 6 de fev. de 2020 | |||||||||||||
| 6 de fev. de 2019 | |||||||||||||
| 1 de fev. de 2018 | |||||||||||||
| 2 de fev. de 2017 | |||||||||||||
| 3 de fev. de 2016 | |||||||||||||
| 4 de fev. de 2015 | |||||||||||||
| 6 de fev. de 2014 | |||||||||||||
| 5 de fev. de 2013 | |||||||||||||
| 3 de fev. de 2012 | |||||||||||||
| 4 de fev. de 2011 | |||||||||||||
| 9 de fev. de 2010 | |||||||||||||
| 6 de fev. de 2009 | |||||||||||||
| 14 de fev. de 2008 | |||||||||||||
| 21 de fev. de 2007 | |||||||||||||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Biogen Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Biogen Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 3 de fev. de 2022 | ||
| 3 de fev. de 2021 | ||
| 6 de fev. de 2020 | ||
| 6 de fev. de 2019 | ||
| 1 de fev. de 2018 | ||
| 2 de fev. de 2017 | ||
| 3 de fev. de 2016 | ||
| 4 de fev. de 2015 | ||
| 6 de fev. de 2014 | ||
| 5 de fev. de 2013 | ||
| 3 de fev. de 2012 | ||
| 4 de fev. de 2011 | ||
| 9 de fev. de 2010 | ||
| 6 de fev. de 2009 | ||
| 14 de fev. de 2008 | ||
| 21 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Biogen Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Biogen Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 3 de fev. de 2022 | ||
| 3 de fev. de 2021 | ||
| 6 de fev. de 2020 | ||
| 6 de fev. de 2019 | ||
| 1 de fev. de 2018 | ||
| 2 de fev. de 2017 | ||
| 3 de fev. de 2016 | ||
| 4 de fev. de 2015 | ||
| 6 de fev. de 2014 | ||
| 5 de fev. de 2013 | ||
| 3 de fev. de 2012 | ||
| 4 de fev. de 2011 | ||
| 9 de fev. de 2010 | ||
| 6 de fev. de 2009 | ||
| 14 de fev. de 2008 | ||
| 21 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).