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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de abril de 2022.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Automatic Data Processing Inc., FCFFcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017 30 de jun. de 2016
Lucro líquido 2,598,500 2,466,500 2,292,800 1,620,800 1,733,400 1,492,500
Encargos líquidos não monetários 1,432,200 1,679,700 1,601,300 986,900 490,800 496,300
Variações de ativos e passivos operacionais (937,400) (1,120,000) (1,205,800) (92,500) (98,300) (128,900)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais 3,093,300 3,026,200 2,688,300 2,515,200 2,125,900 1,859,900
Caixa pago por juros, líquido de impostos1 41,046 81,220 97,283 75,074 53,499 25,050
Investimentos (178,600) (172,700) (162,000) (206,100) (240,200) (168,500)
Adições a intangíveis (327,300) (443,700) (404,500) (264,700) (230,400) (217,500)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 2,628,446 2,491,020 2,219,083 2,119,474 1,708,799 1,498,950

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Automatic Data Processing Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Automatic Data Processing Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Juros pagos, líquidos de impostos

Automatic Data Processing Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017 30 de jun. de 2016
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 22.70% 22.50% 23.70% 25.30% 31.50% 33.20%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos 53,100 104,800 127,500 100,500 78,100 37,500
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos2 12,054 23,580 30,218 25,427 24,602 12,450
Caixa pago por juros, líquido de impostos 41,046 81,220 97,283 75,074 53,499 25,050

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).

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2 2021 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 53,100 × 22.70% = 12,054


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Automatic Data Processing Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 56,671,571
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 2,628,446
Índice de avaliação
EV/FCFF 21.56
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Accenture PLC 22.68
Adobe Inc. 34.95
Autodesk Inc. 41.21
Cadence Design Systems Inc. 52.77
CrowdStrike Holdings Inc. 61.01
International Business Machines Corp. 16.43
Intuit Inc. 36.32
Microsoft Corp. 46.83
Oracle Corp. 31.04
Palo Alto Networks Inc. 34.69
Salesforce Inc. 23.63
ServiceNow Inc. 61.19
Synopsys Inc. 46.02
EV/FCFFsetor
Serviços de & de software 44.10
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 45.24

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Automatic Data Processing Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017 30 de jun. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 55,220,578 31,348,038 43,666,032 31,507,210 21,429,404 5,880,787
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 2,628,446 2,491,020 2,219,083 2,119,474 1,708,799 1,498,950
Índice de avaliação
EV/FCFF3 21.01 12.58 19.68 14.87 12.54 3.92
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Accenture PLC 24.76 17.90 18.49 17.18
Adobe Inc. 33.61 40.43 40.48 31.36
Autodesk Inc. 41.13 23.38 98.38
Cadence Design Systems Inc. 35.05 44.13 29.35
CrowdStrike Holdings Inc. 141.44 807.14
International Business Machines Corp. 13.10 9.35 12.86
Intuit Inc. 48.64 37.90 33.30
Microsoft Corp. 38.37 33.99 26.37
Oracle Corp. 16.36 14.99 14.03
Palo Alto Networks Inc. 32.74 26.50 20.44
Salesforce Inc. 44.91 39.63 41.21
ServiceNow Inc. 60.13 83.74 67.96
Synopsys Inc. 38.59 42.88 33.32 37.07
EV/FCFFsetor
Serviços de & de software 32.31 27.29 23.61
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 28.22 24.29 19.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 55,220,578 ÷ 2,628,446 = 21.01

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.