Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Automatic Data Processing Inc., índices de avaliação corrente
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $218.18 | ||||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 417,747,152 | ||||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 16.44% | ||||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.22 | ||||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.24 | ||||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $7.96 | ||||||||||||||||||
| Vendas por ação | $35.92 | ||||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $13.57 | ||||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 35.08 | 31.07 | 40.91 | 74.85 | 80.74 | 981.17 | 27.41 | 64.14 | 34.83 | 50.94 | 50.62 | 77.61 | 124.61 | 69.69 | 54.43 | 53.81 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 30.12 | 26.37 | 31.35 | 48.27 | 63.42 | 1,146.36 | 31.09 | 57.19 | 27.36 | 17.30 | 59.18 | 74.63 | 108.94 | 60.52 | 44.07 | 42.69 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.13 | 1.74 | 1.34 | 1.36 | 2.96 | — | — | 5.28 | 1.28 | 0.26 | — | 19.42 | 8.67 | 4.60 | 2.32 | 2.07 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 27.42 | 23.52 | 33.39 | 60.12 | 67.19 | — | 21.92 | 52.36 | 28.05 | 34.73 | 190.80 | 64.06 | 283.06 | 67.53 | 49.27 | 47.89 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.07 | 3.48 | 11.44 | 12.34 | 20.55 | 28.68 | 3.32 | 11.67 | 12.52 | 10.07 | 16.25 | 9.21 | 24.04 | 14.67 | 14.12 | 13.75 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 16.07 | 7.98 | 13.44 | 36.56 | 24.69 | 38.04 | 9.13 | 10.31 | 11.43 | 61.26 | 25.24 | 5.38 | 28.28 | 13.94 | 20.45 | 22.77 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Automatic Data Processing Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Automatic Data Processing Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.14 | 5.74 | 5.28 | 3.70 | 3.90 | 3.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 34.52 | 23.49 | 31.75 | 36.29 | 28.56 | 27.41 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 36.58 | 28.32 | 24.58 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 48.90 | 41.69 | 57.17 | 46.11 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 47.53 | 152.72 | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 53.88 | 62.89 | 20.22 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 19.40 | 19.30 | 13.35 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 75.17 | 49.52 | 48.17 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 35.14 | 35.04 | 26.86 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 15.84 | 16.69 | 16.89 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 48.20 | 1,204.70 | 107.70 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 487.70 | 978.47 | 106.89 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 73.37 | 55.92 | 39.55 | 29.60 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Serviços de & de software | 36.39 | 36.61 | 27.87 | — | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,598,500,000 ÷ 423,080,556 = 6.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Automatic Data Processing Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 212.00 ÷ 6.14 = 34.52
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Automatic Data Processing Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 3,324,600) | 3,141,700) | 3,024,400) | 2,511,700) | 2,326,800) | 2,190,500) | |
| Lucro operacional por ação2 | 7.86 | 7.31 | 6.97 | 5.73 | 5.24 | 4.80 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 26.98 | 18.44 | 24.07 | 23.42 | 21.27 | 18.67 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 28.35 | 22.21 | 18.63 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 40.64 | 51.75 | 51.63 | 42.06 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 91.28 | 95.51 | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.13 | 57.54 | 40.67 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.23 | 15.90 | 11.94 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 62.00 | 41.56 | 40.45 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 30.79 | 29.30 | 24.54 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 14.31 | 12.17 | 13.83 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 431.39 | 511.08 | 223.46 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 436.46 | 583.07 | 1,590.30 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 75.64 | 59.90 | 40.48 | 35.54 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 32.94 | 30.46 | 25.14 | — | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,324,600,000 ÷ 423,080,556 = 7.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Automatic Data Processing Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 212.00 ÷ 7.86 = 26.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Automatic Data Processing Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas (em milhares) | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| Vendas por ação2 | 35.47 | 33.93 | 32.67 | 30.42 | 27.86 | 25.58 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 5.98 | 3.97 | 5.13 | 4.41 | 4.00 | 3.51 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 4.28 | 3.26 | 2.72 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 14.94 | 17.04 | 15.11 | 13.23 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 15.15 | 10.00 | 13.21 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 12.55 | 13.85 | 8.56 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48.70 | 22.79 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.47 | 1.63 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.09 | 11.78 | 11.05 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 12.81 | 10.85 | 8.38 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.38 | 4.33 | 4.74 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.72 | 6.66 | 7.06 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.24 | 8.88 | 9.00 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 19.02 | 25.66 | 19.36 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 13.22 | 10.08 | 6.27 | 4.10 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Serviços de & de software | 9.44 | 7.57 | 6.06 | — | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,005,400,000 ÷ 423,080,556 = 35.47
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Automatic Data Processing Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 212.00 ÷ 35.47 = 5.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Automatic Data Processing Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | 30 de jun. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 13.40 | 13.38 | 12.44 | 7.90 | 8.95 | 9.82 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 15.82 | 10.07 | 13.48 | 17.00 | 12.45 | 9.13 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 11.06 | 8.51 | 8.15 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 15.94 | 16.53 | 16.03 | 12.76 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 59.48 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 13.68 | 14.90 | 9.51 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48.91 | 14.78 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.90 | 5.24 | 6.04 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 15.71 | 17.71 | 20.00 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 15.16 | 13.11 | 10.30 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 41.57 | 14.01 | 8.59 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 71.88 | 20.61 | 12.91 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 4.73 | 4.48 | 7.66 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 30.36 | 40.91 | 31.48 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.50 | 7.57 | 5.16 | 3.68 | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 13.67 | 11.59 | 10.11 | — | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,670,100,000 ÷ 423,080,556 = 13.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Automatic Data Processing Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 212.00 ÷ 13.40 = 15.82
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |