Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Automatic Data Processing Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de ago. de 2021 | 34.52 | = | 212.00 | ÷ | 6.14 | 6.14 | = | 2,598,500 | ÷ | 423,080,556 | |
| 5 de ago. de 2020 | 23.49 | = | 134.77 | ÷ | 5.74 | 5.74 | = | 2,466,500 | ÷ | 429,965,405 | |
| 9 de ago. de 2019 | 31.75 | = | 167.73 | ÷ | 5.28 | 5.28 | = | 2,292,800 | ÷ | 433,942,837 | |
| 3 de ago. de 2018 | 36.29 | = | 134.25 | ÷ | 3.70 | 3.70 | = | 1,620,800 | ÷ | 438,082,756 | |
| 4 de ago. de 2017 | 28.56 | = | 111.39 | ÷ | 3.90 | 3.90 | = | 1,733,400 | ÷ | 444,374,752 | |
| 5 de ago. de 2016 | 27.41 | = | 89.67 | ÷ | 3.27 | 3.27 | = | 1,492,500 | ÷ | 456,176,951 | |
| 7 de ago. de 2015 | 25.75 | = | 80.29 | ÷ | 3.12 | 3.12 | = | 1,452,500 | ÷ | 465,810,128 | |
| 8 de ago. de 2014 | 25.73 | = | 81.12 | ÷ | 3.15 | 3.15 | = | 1,515,900 | ÷ | 480,912,107 | |
| 19 de ago. de 2013 | 24.69 | = | 71.90 | ÷ | 2.91 | 2.91 | = | 1,405,800 | ÷ | 482,823,076 | |
| 20 de ago. de 2012 | 20.36 | = | 58.36 | ÷ | 2.87 | 2.87 | = | 1,388,500 | ÷ | 484,504,817 | |
| 24 de ago. de 2011 | 19.04 | = | 48.76 | ÷ | 2.56 | 2.56 | = | 1,254,200 | ÷ | 489,677,633 | |
| 25 de ago. de 2010 | 15.81 | = | 38.93 | ÷ | 2.46 | 2.46 | = | 1,211,400 | ÷ | 492,022,525 | |
| 28 de ago. de 2009 | 14.53 | = | 38.56 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 1,332,600 | ÷ | 502,151,920 | |
| 29 de ago. de 2008 | 18.28 | = | 44.38 | ÷ | 2.43 | 2.43 | = | 1,235,700 | ÷ | 508,864,299 | |
| 29 de ago. de 2007 | 21.61 | = | 46.33 | ÷ | 2.14 | 2.14 | = | 1,138,700 | ÷ | 531,060,120 | |
| 30 de ago. de 2006 | 16.95 | = | 47.41 | ÷ | 2.80 | 2.80 | = | 1,554,000 | ÷ | 555,570,420 | |
| 31 de ago. de 2005 | 23.43 | = | 42.75 | ÷ | 1.82 | 1.82 | = | 1,055,400 | ÷ | 578,425,694 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Automatic Data Processing Inc.
As séries analisadas acompanham a evolução de três indicadores ao longo de 2005 a 2021, permitindo avaliar padrões de longo prazo, volatilidade e a relação entre preço, rentabilidade por ação e múltiplos de avaliação. A seguir, apresenta-se o resumo analítico, com foco em tendências, inflexões e implicações observáveis nos dados.
- Preço das ações
- A trajetória mostra uma tendência geral de alta ao longo do período, com o valor iniciado em 42,75 e alcançando 212,00 em 2021, representando um aumento próximo de 395% entre o início e o fim do horizonte. Entre 2005 e 2009 houve oscilações moderadas, com recuo em 2009 (de 46,33 para 38,56), refletindo o ambiente macroeconômico desfavorável da época. A partir de 2010 houve recuperação gradual e, principalmente a partir de 2012, uma trajetória de alta mais marcada: 58,36 (2012) → 71,90 (2013) → 81,12 (2014) → 80,29 (2015) → 89,67 (2016) → 111,39 (2017) → 134,25 (2018) → 167,73 (2019). Em 2020 houve recuo relativo (134,77) frente ao ano anterior, possivelmente associado a choques macroeconômicos, seguido por uma forte recuperação em 2021 (212,00). Em síntese, a dinâmica aponta crescimento sustentado de longo prazo com correções pontuais, refletindo ciclos de demanda, confiança do mercado e ajustes de valuation.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresenta uma tendência de crescimento com alguma volatilidade nas fases iniciais: 1,82 (2005) → 2,80 (2006) → 2,14 (2007) → 2,43 (2008) → 2,65 (2009) → 2,46 (2010) → 2,56 (2011) → 2,87 (2012) → 2,91 (2013) → 3,15 (2014) → 3,12 (2015) → 3,27 (2016) → 3,90 (2017) → 3,70 (2018). A partir de 2019 observa-se um salto mais expressivo: 5,28 (2019) → 5,74 (2020) → 6,14 (2021). Em termos de magnitude, o EPS progride aproximadamente 3,4 vezes entre 2005 e 2021, com especial aceleração na segunda metade do período, sugerindo melhoria na lucratividade por ação e, possivelmente, expansão de margem ou eficiência operacional ao longo do tempo.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E acompanha, com volatilidade, o comportamento de avaliação ao longo do período: 23,43 (2005) → 16,95 (2006) → 21,61 (2007) → 18,28 (2008) → 14,53 (2009) → 15,81 (2010) → 19,04 (2011) → 20,36 (2012) → 24,69 (2013) → 25,73 (2014) → 25,75 (2015) → 27,41 (2016) → 28,56 (2017) → 36,29 (2018) → 31,75 (2019) → 23,49 (2020) → 34,52 (2021). A leitura aponta uma queda relativa durante a crise de 2007-2009, atingindo um mínimo de 14,53 em 2009, seguida por recuperação gradual e forte escalada até 2018, atingindo o pico de 36,29. Em 2019 houve leve recuo, e a pandemia de 2020 provocou novo recuo para 23,49, antes de recuperar-se significativamente em 2021 para 34,52. O comportamento sugere que o múltiplo de avaliação flutua bastante com o humor do mercado e com o ritmo de crescimento dos ganhos, exibindo expansões de múltiplo em períodos de recuperação e de alta de earnings, bem como retracionamentos em fases de choque macroeconômico.
Comparação com concorrentes
Automatic Data Processing Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de ago. de 2021 | 34.52 | 36.58 | 48.90 | 53.88 | — | — | 19.40 | 75.17 | 35.14 | 15.84 | — | — | 48.20 | 487.70 | 73.37 | — |
| 5 de ago. de 2020 | 23.49 | 28.32 | 41.69 | 62.89 | — | — | 19.30 | 49.52 | 35.04 | 16.69 | — | — | 1,204.70 | 978.47 | 55.92 | — |
| 9 de ago. de 2019 | 31.75 | 24.58 | 57.17 | 20.22 | — | — | 13.35 | 48.17 | 26.86 | 16.89 | — | — | 107.70 | 106.89 | 39.55 | — |
| 3 de ago. de 2018 | 36.29 | 24.10 | 46.11 | 46.59 | — | — | 14.25 | 46.88 | 50.00 | 45.90 | — | — | 731.11 | — | 29.60 | — |
| 4 de ago. de 2017 | 28.56 | 26.18 | 57.41 | 55.67 | — | — | 25.07 | 37.26 | 26.25 | 22.49 | — | — | 324.94 | — | 95.81 | — |
| 5 de ago. de 2016 | 27.41 | 18.07 | 46.80 | 40.53 | — | — | 14.29 | 29.60 | 26.08 | 18.53 | — | — | — | — | 33.71 | — |
| 7 de ago. de 2015 | 25.75 | 22.75 | 70.59 | 25.14 | — | — | 9.65 | 63.89 | 30.63 | 17.92 | — | — | — | — | 30.45 | — |
| 8 de ago. de 2014 | 25.73 | 17.46 | 132.73 | 34.03 | — | — | 13.55 | 26.44 | 16.11 | 16.33 | — | — | — | — | 25.00 | — |
| 19 de ago. de 2013 | 24.69 | 15.20 | 104.21 | 26.30 | — | — | 11.58 | 21.73 | 12.14 | 12.78 | — | — | — | — | 24.68 | — |
| 20 de ago. de 2012 | 20.36 | 17.95 | 22.73 | 9.11 | — | — | 13.37 | 22.37 | 14.40 | 13.61 | — | 6,057.94 | — | — | 26.53 | — |
| 24 de ago. de 2011 | 19.04 | 17.60 | 18.49 | 44.80 | — | — | 14.47 | 22.53 | 10.03 | 19.17 | — | — | 251.73 | — | 17.51 | — |
| 25 de ago. de 2010 | 15.81 | 17.62 | 22.05 | 20.39 | — | — | 13.32 | 24.82 | 11.91 | 17.66 | — | — | 118.88 | — | 17.09 | — |
| 28 de ago. de 2009 | 14.53 | 17.45 | 46.62 | — | — | — | 12.24 | 20.01 | 14.56 | 19.25 | — | — | 87.39 | — | 18.86 | — |
| 29 de ago. de 2008 | 18.28 | 13.74 | 11.84 | — | — | — | 9.40 | 20.68 | 13.28 | 19.44 | — | — | 388.13 | — | 13.55 | — |
| 29 de ago. de 2007 | 21.61 | 24.38 | 27.23 | 10.43 | — | — | 15.20 | 21.92 | 74.58 | 23.58 | — | — | 10,271.10 | — | 29.39 | — |
| 30 de ago. de 2006 | 16.95 | 26.95 | 44.72 | 41.15 | — | — | 14.90 | 27.35 | 63.21 | 23.43 | — | — | 151.60 | — | 156.86 | — |
| 31 de ago. de 2005 | 23.43 | 24.06 | 38.61 | 103.88 | — | — | 15.85 | 21.02 | 70.27 | 23.70 | — | — | 207.38 | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Automatic Data Processing Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Automatic Data Processing Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 4 de ago. de 2021 | 34.52 | 37.94 |
| 5 de ago. de 2020 | 23.49 | 38.69 |
| 9 de ago. de 2019 | 31.75 | 28.30 |
| 3 de ago. de 2018 | 36.29 | 43.31 |
| 4 de ago. de 2017 | 28.56 | 30.27 |
| 5 de ago. de 2016 | 27.41 | 23.96 |
| 7 de ago. de 2015 | 25.75 | 23.38 |
| 8 de ago. de 2014 | 25.73 | 18.36 |
| 19 de ago. de 2013 | 24.69 | 14.09 |
| 20 de ago. de 2012 | 20.36 | 14.97 |
| 24 de ago. de 2011 | 19.04 | 13.91 |
| 25 de ago. de 2010 | 15.81 | 14.04 |
| 28 de ago. de 2009 | 14.53 | 15.17 |
| 29 de ago. de 2008 | 18.28 | 13.87 |
| 29 de ago. de 2007 | 21.61 | 43.67 |
| 30 de ago. de 2006 | 16.95 | 39.59 |
| 31 de ago. de 2005 | 23.43 | 44.69 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Automatic Data Processing Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Automatic Data Processing Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 4 de ago. de 2021 | 34.52 | 29.73 |
| 5 de ago. de 2020 | 23.49 | 31.22 |
| 9 de ago. de 2019 | 31.75 | 23.29 |
| 3 de ago. de 2018 | 36.29 | 23.19 |
| 4 de ago. de 2017 | 28.56 | 23.45 |
| 5 de ago. de 2016 | 27.41 | 19.49 |
| 7 de ago. de 2015 | 25.75 | 16.53 |
| 8 de ago. de 2014 | 25.73 | 17.12 |
| 19 de ago. de 2013 | 24.69 | 14.14 |
| 20 de ago. de 2012 | 20.36 | 14.37 |
| 24 de ago. de 2011 | 19.04 | 13.73 |
| 25 de ago. de 2010 | 15.81 | 14.99 |
| 28 de ago. de 2009 | 14.53 | 21.45 |
| 29 de ago. de 2008 | 18.28 | 15.68 |
| 29 de ago. de 2007 | 21.61 | 36.28 |
| 30 de ago. de 2006 | 16.95 | 31.95 |
| 31 de ago. de 2005 | 23.43 | 33.66 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).