Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | 0.53 | = | 3,008,500) | ÷ | 5,670,100) |
| 30 de jun. de 2020 | 0.35 | = | 2,018,200) | ÷ | 5,752,200) |
| 30 de jun. de 2019 | 0.42 | = | 2,264,200) | ÷ | 5,399,900) |
| 30 de jun. de 2018 | 0.58 | = | 2,002,400) | ÷ | 3,459,600) |
| 30 de jun. de 2017 | 0.50 | = | 2,002,400) | ÷ | 3,977,000) |
| 30 de jun. de 2016 | 0.45 | = | 2,007,700) | ÷ | 4,481,600) |
| 30 de jun. de 2015 | 0.00 | = | 9,200) | ÷ | 4,808,500) |
| 30 de jun. de 2014 | 0.33 | = | 2,184,500) | ÷ | 6,670,200) |
| 30 de jun. de 2013 | 0.04 | = | 260,600) | ÷ | 6,189,900) |
| 30 de jun. de 2012 | 0.00 | = | 16,800) | ÷ | 6,114,000) |
| 30 de jun. de 2011 | 0.01 | = | 34,200) | ÷ | 6,010,400) |
| 30 de jun. de 2010 | 0.01 | = | 39,800) | ÷ | 5,478,900) |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | = | 772,700) | ÷ | 5,322,600) |
| 30 de jun. de 2008 | 0.01 | = | 63,900) | ÷ | 5,087,200) |
| 30 de jun. de 2007 | 0.01 | = | 43,500) | ÷ | 5,147,900) |
| 30 de jun. de 2006 | 0.01 | = | 74,300) | ÷ | 6,011,600) |
| 30 de jun. de 2005 | 0.01 | = | 75,800) | ÷ | 5,783,800) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhares
- Endividamento total
-
Os valores estão apresentados em milhares de dólares. O patamar inicial variou aproximadamente entre US$ 75,8 milhões (2005) e US$ 63,9 milhões (2008), configurando um endividamento de baixa magnitude nos anos iniciais.
Em 2009 ocorre um salto expressivo, para US$ 772,7 milhões, seguido de retração rápida nos anos seguintes, com patamares entre US$ 16,8 milhões (2012) e US$ 260,6 milhões (2013). Em 2014 ocorre novo pico significativo, atingindo US$ 2,1845 bilhões.
Após 2014, observa-se uma oscilação marcante: 2015 registra recuo acentuado para US$ 9,2 milhões, e a partir de 2016 o endividamento volta a subir de forma relevante, mantendo-se em torno de US$ 2,0 bilhões até 2020 (com 2019 em US$ 2,2642 bilhões) e encerrando 2021 em US$ 3,0085 bilhões, o nível mais elevado do período.
Em conjunto, o conjunto evidencia uma volatilidade considerável ao longo do tempo, com picos de endividamento bem acima dos patamares iniciais e sem uma trajetória de queda contínua ao longo de toda a série.
- Patrimônio líquido
-
O patrimônio líquido começa em cerca de US$ 5,78 bilhões em 2005 e aumenta até atingir aproximadamente US$ 6,67 bilhões em 2014, mantendo-se em patamar elevado ao longo de 2010-2014.
A partir de 2015 ocorre queda acentuada, chegando a aproximadamente US$ 4,81 bilhões, seguido por novas reduções até 2018, quando fica em torno de US$ 3,98 bilhões. Em 2019 há recuperação para cerca de US$ 5,40 bilhões, com posterior aumento para US$ 5,75 bilhões em 2020 e leitura marginalmente menor em 2021 (US$ 5,67 bilhões).
Essa trajetória demonstra um ciclo de alta relativa até o meio da década, seguido por um recuo significativo entre 2015 e 2018 e, em seguida, uma recuperação gradual que retorna a patamares próximos aos níveis observados previamente ao fim do período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
-
O rácio é historicamente baixo no início do período (0,01 entre 2005 e 2008). Em 2009 houve um aumento para 0,15, seguido de nova dispersão com valores muito próximos de zero em 2010-2011 (0,01) e 2012 (0), evidenciando situações de alavancagem praticamente ausente nessas ocasiões.
Em 2013 o rácio volta a subir (0,04) e, especialmente, em 2014 atinge o maior patamar do período (0,33). Em 2015 registra novamente valor próximo de zero (0), indicando uma redução relevante da alavancagem naquele ano.
A partir de 2016 começa uma trajetória de maior nutrição de alavancagem, com 0,45 (2016), 0,50 (2017) e 0,58 (2018), o teto do período. Em 2019-2020 observa-se leve recuo para 0,42 e 0,35, respectivamente, e há novo aumento em 2021 para 0,53.
Em síntese, há um padrão de alavancagem muito baixa nos primeiros anos, seguido por fases de maior dependência de dívida nos anos intermediários e no final do período, com pico de 0,58 em 2018 e retomada de 0,53 em 2021, sugerindo ciclos de subida e ajuste na estrutura de capital.
Comparação com concorrentes
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | 0.53 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 30 de jun. de 2020 | 0.35 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.42 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 30 de jun. de 2018 | 0.58 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 30 de jun. de 2017 | 0.50 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 30 de jun. de 2016 | 0.45 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 30 de jun. de 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 30 de jun. de 2014 | 0.33 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.04 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 30 de jun. de 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | — | 0.49 | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 30 de jun. de 2011 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | — | 1.04 | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2010 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | — | 1.99 | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | — | 4.02 | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2008 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | — | 4.91 | — | — | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2007 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | — | 0.35 | — | — | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2006 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | — | 0.45 | — | — | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2005 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | — | 0.31 | — | — | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Automatic Data Processing Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | 0.53 | 0.83 |
| 30 de jun. de 2020 | 0.35 | 0.94 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.42 | 1.04 |
| 30 de jun. de 2018 | 0.58 | 1.07 |
| 30 de jun. de 2017 | 0.50 | 1.14 |
| 30 de jun. de 2016 | 0.45 | 0.90 |
| 30 de jun. de 2015 | 0.00 | 0.73 |
| 30 de jun. de 2014 | 0.33 | 0.54 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.04 | 0.46 |
| 30 de jun. de 2012 | 0.00 | 0.44 |
| 30 de jun. de 2011 | 0.01 | 0.47 |
| 30 de jun. de 2010 | 0.01 | 0.46 |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | 0.44 |
| 30 de jun. de 2008 | 0.01 | 0.56 |
| 30 de jun. de 2007 | 0.01 | 0.50 |
| 30 de jun. de 2006 | 0.01 | 0.31 |
| 30 de jun. de 2005 | 0.01 | 0.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Automatic Data Processing Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | 0.53 | 0.83 |
| 30 de jun. de 2020 | 0.35 | 0.96 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.42 | 0.98 |
| 30 de jun. de 2018 | 0.58 | 0.83 |
| 30 de jun. de 2017 | 0.50 | 0.81 |
| 30 de jun. de 2016 | 0.45 | 0.66 |
| 30 de jun. de 2015 | 0.00 | 0.56 |
| 30 de jun. de 2014 | 0.33 | 0.39 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.04 | 0.29 |
| 30 de jun. de 2012 | 0.00 | 0.25 |
| 30 de jun. de 2011 | 0.01 | 0.27 |
| 30 de jun. de 2010 | 0.01 | 0.25 |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | 0.26 |
| 30 de jun. de 2008 | 0.01 | 0.28 |
| 30 de jun. de 2007 | 0.01 | 0.26 |
| 30 de jun. de 2006 | 0.01 | 0.19 |
| 30 de jun. de 2005 | 0.01 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).