Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhares
- Endividamento total
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Os valores estão apresentados em milhares de dólares. O patamar inicial variou aproximadamente entre US$ 75,8 milhões (2005) e US$ 63,9 milhões (2008), configurando um endividamento de baixa magnitude nos anos iniciais.
Em 2009 ocorre um salto expressivo, para US$ 772,7 milhões, seguido de retração rápida nos anos seguintes, com patamares entre US$ 16,8 milhões (2012) e US$ 260,6 milhões (2013). Em 2014 ocorre novo pico significativo, atingindo US$ 2,1845 bilhões.
Após 2014, observa-se uma oscilação marcante: 2015 registra recuo acentuado para US$ 9,2 milhões, e a partir de 2016 o endividamento volta a subir de forma relevante, mantendo-se em torno de US$ 2,0 bilhões até 2020 (com 2019 em US$ 2,2642 bilhões) e encerrando 2021 em US$ 3,0085 bilhões, o nível mais elevado do período.
Em conjunto, o conjunto evidencia uma volatilidade considerável ao longo do tempo, com picos de endividamento bem acima dos patamares iniciais e sem uma trajetória de queda contínua ao longo de toda a série.
- Patrimônio líquido
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O patrimônio líquido começa em cerca de US$ 5,78 bilhões em 2005 e aumenta até atingir aproximadamente US$ 6,67 bilhões em 2014, mantendo-se em patamar elevado ao longo de 2010-2014.
A partir de 2015 ocorre queda acentuada, chegando a aproximadamente US$ 4,81 bilhões, seguido por novas reduções até 2018, quando fica em torno de US$ 3,98 bilhões. Em 2019 há recuperação para cerca de US$ 5,40 bilhões, com posterior aumento para US$ 5,75 bilhões em 2020 e leitura marginalmente menor em 2021 (US$ 5,67 bilhões).
Essa trajetória demonstra um ciclo de alta relativa até o meio da década, seguido por um recuo significativo entre 2015 e 2018 e, em seguida, uma recuperação gradual que retorna a patamares próximos aos níveis observados previamente ao fim do período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
-
O rácio é historicamente baixo no início do período (0,01 entre 2005 e 2008). Em 2009 houve um aumento para 0,15, seguido de nova dispersão com valores muito próximos de zero em 2010-2011 (0,01) e 2012 (0), evidenciando situações de alavancagem praticamente ausente nessas ocasiões.
Em 2013 o rácio volta a subir (0,04) e, especialmente, em 2014 atinge o maior patamar do período (0,33). Em 2015 registra novamente valor próximo de zero (0), indicando uma redução relevante da alavancagem naquele ano.
A partir de 2016 começa uma trajetória de maior nutrição de alavancagem, com 0,45 (2016), 0,50 (2017) e 0,58 (2018), o teto do período. Em 2019-2020 observa-se leve recuo para 0,42 e 0,35, respectivamente, e há novo aumento em 2021 para 0,53.
Em síntese, há um padrão de alavancagem muito baixa nos primeiros anos, seguido por fases de maior dependência de dívida nos anos intermediários e no final do período, com pico de 0,58 em 2018 e retomada de 0,53 em 2021, sugerindo ciclos de subida e ajuste na estrutura de capital.
Comparação com concorrentes
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Automatic Data Processing Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Automatic Data Processing Inc. | Tecnologia da informação | |
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