Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Automatic Data Processing Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 4 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de ago. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de ago. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de ago. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de ago. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de ago. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Automatic Data Processing Inc.
Este resumo analítico observa padrões, mudanças e insights observáveis nos dados fornecidos ao longo do período de 2005 a 2021, sem referenciar a entidade específica.
- Preço das ações
- Mostra uma trajetória de valorização de longo prazo com períodos de volatilidade acentuada. O nível inicial de 42,75 dólar em 2005 evolui para um pico de 212 dólares em 2021, evidenciando ganho substancial ao longo de 16 anos, apesar de oscilações significativas. Nota-se uma desvalorização relativa entre 2008 e 2009, associada a choques macroeconômicos, seguida de recuperação gradual e aceleração de ganho entre 2011 e 2014. A partir de 2015, ocorre leve recuo em alguns exercícios (por exemplo, 80,29 em 2015) mas, na sequência, a tendência dominante é de alta, com aumentos expressivos de 2016 a 2019 até atingir 167,73. Em 2020 é registrado recuo (139,77), antes de alcançar o maior valor da série em 2021 (212). Em síntese, há uma progressão positiva de longo prazo com ciclos de correção em momentos de crise e recuperação acelerada no final do período.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- Apresenta maior estabilidade inicial, com BVPS variando próximo de 10 a 11 nos primeiros anos. A partir de 2013 ocorre queda expressiva, indo de 13,87 em 2013 para 7,90 em 2017, sinalizando redução do valor contábil por ação ao longo desse intervalo. A partir de 2018 observa-se recuperação significativa, chegando a 13,40 em 2021, o que indica recomposição do valor contábil por ação após o período de baixa. Em resumo, houve um recuo estrutural entre 2013 e 2017 seguido de retomada e estabilização próximo aos níveis históricos até 2021.
- P/BV
- O rácio evidencia uma composição de avaliação relativamente estável entre 2005 e 2012, operando próximo de 3,5 a 5,5. A partir de 2013 ocorre expansão gradual dos múltiplos, atingindo 5,61 em 2013, 5,85 em 2014 e, de forma mais expressiva, 7,78 em 2015 e 9,13 em 2016. O ápice ocorre em 2018, com 17,00, sinalizando forte valorização de mercado em relação ao valor contábil. Em 2019 a razão se retrai para 13,48, seguida de queda adicional em 2020 para 10,07. Em 2021 observa-se nova elevação para 15,82. Em termos de leitura, a série sugere expansão de múltiplos ao longo do período intermediário, com pico em 2018, uma correção subsequente em 2019-2020 e recuperação parcial em 2021, refletindo movimentos de avaliação de mercado em relação ao BVPS.
Comparação com concorrentes
Automatic Data Processing Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 4 de ago. de 2021 | |||||||||||||||||
| 5 de ago. de 2020 | |||||||||||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Automatic Data Processing Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Automatic Data Processing Inc. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Automatic Data Processing Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Automatic Data Processing Inc. | Tecnologia da informação | |
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