Análise do endividamento

Automatic Data Processing Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	30 de jun. de 2021	30 de jun. de 2020	30 de jun. de 2019	30 de jun. de 2018	30 de jun. de 2017	30 de jun. de 2016
Obrigações decorrentes de acordos de recompra reversa	23,500)	13,600)	262,000)	—)	—)	—)
Dívida de curto prazo	—)	1,001,800)	—)	—)	—)	—)
Dívida de longo prazo	2,985,000)	1,002,800)	2,002,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)
Dívida total (quantia escriturada)	3,008,500)	2,018,200)	2,264,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Dívida total (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Automatic Data Processing Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

	30 de jun. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Obrigações decorrentes de acordos de recompra reversa	23,500)
Anotações	3,060,400)
Outros__________	6,900)
Endividamento total (valor justo)	3,090,800)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.03

Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.37%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
0.20%	23,500)	47)
3.47%	1,000,000)	34,700)
1.83%	1,000,000)	18,300)
1.85%	1,000,000)	18,500)
Valor total	3,023,500)	71,547)
2.37%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 71,547 ÷ 3,023,500 = 2.37%

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)