Automatic Data Processing Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	30 de jun. de 2021	30 de jun. de 2020	30 de jun. de 2019	30 de jun. de 2018	30 de jun. de 2017	30 de jun. de 2016
Obrigações decorrentes de acordos de recompra reversa	23,500)	13,600)	262,000)	—)	—)	—)
Dívida de curto prazo	—)	1,001,800)	—)	—)	—)	—)
Dívida de longo prazo	2,985,000)	1,002,800)	2,002,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)
Dívida total (quantia escriturada)	3,008,500)	2,018,200)	2,264,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma estabilidade considerável no montante da dívida de longo prazo entre 2016 e 2018, mantendo-se em torno de US$ 2.002.400 mil.

Em 2019, a dívida total (quantia escriturada) apresentou um aumento, impulsionado por um crescimento nas obrigações decorrentes de acordos de recompra reversa, que atingiram US$ 262.000 mil, e um incremento na dívida de curto prazo, que alcançou US$ 1.001.800 mil. Contudo, a dívida de longo prazo permaneceu relativamente estável.

O ano de 2020 marcou uma redução significativa na dívida de longo prazo, para US$ 1.002.800 mil, acompanhada por uma diminuição substancial nas obrigações de recompra reversa, para US$ 13.600 mil. A dívida de curto prazo, por sua vez, não apresenta dados para este período.

Em 2021, a dívida total (quantia escriturada) registrou um aumento expressivo, atingindo US$ 3.008.500 mil. Este crescimento foi predominantemente influenciado por um aumento considerável na dívida de longo prazo, que alcançou US$ 2.985.000 mil. A dívida de curto prazo também apresentou um valor significativo, embora incompleto.

Tendências Observadas: A dívida de longo prazo demonstrou uma trajetória de estabilidade inicial, seguida por uma redução em 2020 e um aumento acentuado em 2021.
Variações Significativas: As obrigações decorrentes de acordos de recompra reversa apresentaram flutuações consideráveis ao longo do período, com picos em 2019 e quedas subsequentes.
Dados Ausentes: A ausência de dados para a dívida de curto prazo em alguns períodos dificulta uma análise completa da estrutura de endividamento.

Em resumo, a estrutura de endividamento apresentou mudanças significativas ao longo do período analisado, com destaque para a variação na dívida de longo prazo e a influência das obrigações de recompra reversa na dívida total.

	30 de jun. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Obrigações decorrentes de acordos de recompra reversa	23,500)
Anotações	3,060,400)
Outros__________	6,900)
Endividamento total (valor justo)	3,090,800)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.03

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30).

Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.37%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
0.20%	23,500)	47)
3.47%	1,000,000)	34,700)
1.83%	1,000,000)	18,300)
1.85%	1,000,000)	18,500)
Valor total	3,023,500)	71,547)
2.37%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30).

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 71,547 ÷ 3,023,500 = 2.37%

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

Análise do endividamento

Dívida total (quantia escriturada)

Endividamento total (valor justo)

Taxa de juro média ponderada da dívida