Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Amazon.com Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.48% | = | 100 | × | 59,248) | ÷ | 624,894) |
| 31 de dez. de 2023 | 5.76% | = | 100 | × | 30,425) | ÷ | 527,854) |
| 31 de dez. de 2022 | -0.59% | = | 100 | × | (2,722) | ÷ | 462,675) |
| 31 de dez. de 2021 | 7.93% | = | 100 | × | 33,364) | ÷ | 420,549) |
| 31 de dez. de 2020 | 6.64% | = | 100 | × | 21,331) | ÷ | 321,195) |
| 31 de dez. de 2019 | 5.14% | = | 100 | × | 11,588) | ÷ | 225,248) |
| 31 de dez. de 2018 | 6.19% | = | 100 | × | 10,073) | ÷ | 162,648) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.31% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 131,310) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.84% | = | 100 | × | 2,371) | ÷ | 83,402) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.91% | = | 100 | × | 596) | ÷ | 65,444) |
| 31 de dez. de 2014 | -0.44% | = | 100 | × | (241) | ÷ | 54,505) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.68% | = | 100 | × | 274) | ÷ | 40,159) |
| 31 de dez. de 2012 | -0.12% | = | 100 | × | (39) | ÷ | 32,555) |
| 31 de dez. de 2011 | 2.50% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 25,278) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.13% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 18,797) |
| 31 de dez. de 2009 | 6.53% | = | 100 | × | 902) | ÷ | 13,813) |
| 31 de dez. de 2008 | 7.76% | = | 100 | × | 645) | ÷ | 8,314) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.34% | = | 100 | × | 476) | ÷ | 6,485) |
| 31 de dez. de 2006 | 4.35% | = | 100 | × | 190) | ÷ | 4,363) |
| 31 de dez. de 2005 | 9.71% | = | 100 | × | 359) | ÷ | 3,696) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma trajetória de crescimento contínuo nos ativos totais ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 3,7 bilhões em 2005 para mais de US$ 624,8 bilhões em 2024. Essa expansão significativa indica uma estratégia de fortalecimento do patrimônio e aumento de operações ao longo do tempo.
O lucro líquido apresentou oscilações ao longo dos anos. No início, houve um crescimento expressivo, passando de US$ 359 milhões em 2005 para US$ 10,7 bilhões em 2012, seguido de variações e uma desaceleração após 2015. Destaca-se que, em determinados períodos, houve prejuízos, como em 2008 e 2018, porém, no geral, há uma tendência de retorno à lucratividade e crescimento robusto dos lucros, culminando em um lucro de US$ 59,2 bilhões em 2024.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) demonstra uma trajetória de flutuações, sendo relativamente alto no início do período, com valores próximos a 9,7% em 2005, apresentando uma queda em alguns anos, inclusive números negativos, como em 2008 e 2018, indicando períodos de retorno negativo, reflexo de prejuízos ou menor eficiência na utilização dos ativos naquele período. No entanto, a partir de 2016, há uma recuperação e incremento do ROA, atingindo até 9,48% em 2024, sinalizando uma melhor eficiência na geração de lucro em relação ao total de ativos.
De modo geral, os dados sugerem que a empresa adotou uma política de expansão agressiva, evidenciada pelo crescimento expressivo dos ativos e recuperação consistente dos lucros, especialmente a partir de meados da última década. O padrão de flutuação no ROA revela períodos de instabilidade, mas a tendência de recuperação indica um esforço para otimização da gestão dos recursos e maximização de resultados financeiros ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Amazon.com Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.48% | 19.79% | 18.49% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2023 | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 31 de dez. de 2022 | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 31 de dez. de 2014 | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 31 de dez. de 2013 | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 31 de dez. de 2011 | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 31 de dez. de 2008 | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
| 31 de dez. de 2006 | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Amazon.com Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Amazon.com Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.48% | 11.20% |
| 31 de dez. de 2023 | 5.76% | 8.50% |
| 31 de dez. de 2022 | -0.59% | 4.19% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.93% | 9.17% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.64% | 9.20% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.14% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.19% | 9.65% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.31% | 7.39% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.84% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.91% | 7.99% |
| 31 de dez. de 2014 | -0.44% | 6.94% |
| 31 de dez. de 2013 | 0.68% | 7.03% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.12% | 6.25% |
| 31 de dez. de 2011 | 2.50% | 6.84% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.13% | 6.80% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.53% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2008 | 7.76% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.34% | 10.89% |
| 31 de dez. de 2006 | 4.35% | 12.01% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.71% | 11.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Amazon.com Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Amazon.com Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9.48% | 8.12% |
| 31 de dez. de 2023 | 5.76% | 7.57% |
| 31 de dez. de 2022 | -0.59% | 4.81% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.93% | 7.99% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.64% | 4.36% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.14% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.19% | 5.96% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.31% | 4.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.84% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.91% | 6.25% |
| 31 de dez. de 2014 | -0.44% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2013 | 0.68% | 5.52% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.12% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2011 | 2.50% | 9.48% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.13% | 6.05% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.53% | 4.67% |
| 31 de dez. de 2008 | 7.76% | 0.21% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.34% | 2.85% |
| 31 de dez. de 2006 | 4.35% | 0.60% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.71% | 3.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).