Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Amazon.com Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.18 | = | 52,623) | ÷ | 285,970) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.29 | = | 58,314) | ÷ | 201,875) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.46 | = | 67,150) | ÷ | 146,043) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.35 | = | 48,744) | ÷ | 138,245) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.34 | = | 31,816) | ÷ | 93,404) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.38 | = | 23,414) | ÷ | 62,060) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.54 | = | 23,495) | ÷ | 43,549) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | = | 24,743) | ÷ | 27,709) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.40 | = | 7,694) | ÷ | 19,285) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | = | 8,235) | ÷ | 13,384) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.77 | = | 8,265) | ÷ | 10,741) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.33 | = | 3,191) | ÷ | 9,746) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.38 | = | 3,084) | ÷ | 8,192) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.03 | = | 255) | ÷ | 7,757) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.03 | = | 184) | ÷ | 6,864) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.02 | = | 109) | ÷ | 5,257) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.15 | = | 409) | ÷ | 2,672) |
| 31 de dez. de 2007 | 1.07 | = | 1,282) | ÷ | 1,197) |
| 31 de dez. de 2006 | 2.89 | = | 1,247) | ÷ | 431) |
| 31 de dez. de 2005 | 6.18 | = | 1,521) | ÷ | 246) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma mudança significativa na estrutura de endividamento e no patrimônio líquido ao longo do período de 2005 a 2024. Nos primeiros anos, a dívida de longo prazo, excluindo a parcela de curto prazo, apresenta valores relativamente baixos, com oscilações pequenas, mantendo-se abaixo de US$ 4 mil milhões até cerca de 2008. A partir de então, há uma tendência de crescimento expressivo, atingindo um pico de aproximadamente US$ 67,15 mil milhões em 2022, indicando uma estratégia de alavancagem financeira que se intensificou ao longo dos anos.
O patrimônio líquido também demonstra uma trajetória de crescimento contínuo e robusto, passando de US$ 246 milhões em 2005 para mais de US$ 285,97 bilhões em 2024. Este aumento consistente reflete a consolidação do valor da empresa, resultado de lucros retidos e aportes de capital ao longo do período. Essa expansão do patrimônio líquido sustenta o aumento substancial na dívida de longo prazo, mantendo uma relação de endividamento relativamente controlada em certos períodos.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido evidencia mudanças relevantes na relação entre endividamento e patrimônio. Em 2005, o índice é bastante elevado (6.18), indicando um endividamento relativamente alto em relação ao patrimônio, embora esse valor decline drasticamente ao longo dos anos seguintes, chegando a mínimos de 0.15 em 2008. Após esse período, o índice varia, atingindo novamente picos superiores a 0.8 em 2011 e 2012, posteriormente estabilizando em níveis mais baixos, na faixa de 0.18 a 0.46, até 2024. Essa redução contínua do índice sugere uma melhora na estrutura de capital, com uma maior proporção de patrimônio em relação às dívidas, o que contribui para a solidez financeira da empresa.
De modo geral, o padrão demonstra uma estratégia de crescente endividamento para sustentar a expansão de sua base patrimonial. A forte elevação no patrimônio líquido e a diminuição do índice de dívida sobre patrimônio indicam uma tentativa de equilibrar o grau de endividamento, reduzindo riscos financeiros e fortalecendo sua posição de mercado ao longo do tempo. A gestão financeira parece ter adotado uma abordagem de uso controlado do endividamento em relação ao patrimônio, promovendo uma estrutura de capital mais sólida em períodos recentes.
Comparação com concorrentes
Amazon.com Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2005 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Amazon.com Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Amazon.com Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.18 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.29 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.46 | 0.93 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.35 | 0.77 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.34 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.38 | 1.03 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.54 | 1.24 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.40 | 1.15 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.77 | 0.88 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.33 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.38 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.03 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.03 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.02 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.15 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.07 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.89 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2005 | 6.18 | 0.21 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Amazon.com Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Amazon.com Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.18 | 1.06 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.29 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.46 | 1.45 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.35 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.34 | 2.17 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.38 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.54 | 2.59 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | 2.55 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.40 | 2.21 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | 1.88 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.77 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.33 | 1.25 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.38 | 1.19 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.03 | 1.09 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.03 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.02 | 2.58 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.15 | 4.06 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.07 | 2.62 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.89 | 2.96 |
| 31 de dez. de 2005 | 6.18 | 2.35 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).