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- Balanço: ativo
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Amazon.com Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados revela tendências significativas ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma mudança na composição das vendas, com uma diminuição gradual da porcentagem das vendas líquidas provenientes de produtos e um aumento correspondente nas vendas líquidas de serviços.
A rentabilidade bruta demonstra uma melhora consistente, passando de 42.03% para 50.29% das vendas líquidas. Este aumento sugere uma maior eficiência na gestão de custos de produção ou um aumento na margem de lucro dos produtos e serviços.
- Custos e Despesas Operacionais
- O custo das vendas, como porcentagem das vendas líquidas, apresenta uma redução constante, indicando um controle efetivo dos custos. As despesas com tecnologia e infraestrutura aumentaram, mas as despesas com vendas e marketing e as despesas gerais e administrativas diminuíram ao longo do período.
O resultado operacional demonstra uma recuperação notável, evoluindo de 5.3% para 11.16% das vendas líquidas. Este crescimento é impulsionado pela melhoria da rentabilidade bruta e pelo controle das despesas operacionais.
- Receitas e Despesas Financeiras
- Os rendimentos de juros apresentaram um aumento, enquanto a despesa com juros diminuiu ligeiramente. Os ganhos e perdas de valoração de valores mobiliários e warrants de ações exibiram volatilidade, mas com impacto relativamente pequeno no resultado final.
A receita não operacional apresentou flutuações, com um impacto significativo no lucro antes do imposto de renda em alguns períodos. Os ajustes relacionados a participações em empresas privadas tiveram um impacto crescente no final do período analisado.
- Lucro Líquido e Impostos
- O lucro antes do imposto de renda apresentou uma trajetória ascendente, com um ponto baixo em 2022. A provisão para imposto de renda aumentou em valor absoluto, mas diminuiu como porcentagem das vendas líquidas. Consequentemente, o lucro líquido exibiu uma melhora substancial, passando de -0.53% para 10.83% das vendas líquidas.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em processo de otimização de suas operações, com melhorias na rentabilidade bruta, controle de custos e aumento do lucro líquido. A mudança na composição das vendas, com maior ênfase em serviços, pode ser um fator importante para o desempenho positivo observado.